1月9日牛股推荐 明日最具爆发力6大牛股

2020-01-09 16:26

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  大族激光(002008)重大事件快评:短期业绩下修不改景气预期

  类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:欧阳仕华/许亮 日期:2020-01-09 事项:

  公司发布业绩修正公告,下调2019 年公司业绩预期为6.36-7.22 亿元,同比下降58-63%,此前业绩预告为45-55%。

  公司下调业绩预期的原因包括:2019 年四季度,公司部分客户订单延迟发机,根据公司坏账计提政策对部分存在坏账迹象的客户进行了个别计提。

  国信观点:

  1)2019 年公司短期业绩承压,市场预期充分。

  2)2020 下游大客户创新大年,公司业绩确定性强,估值在消费电子行业仍然具有吸引力。

  3)公司新业务发展迅猛,大客户依赖度持续下降,公司未来具备持续增长能力。

  公司为激光设备行业龙头,随着宏观经济复苏以及大客户创新周期的到来,业绩有望重回增长。预计公司19-21 盈利预测为7.18/15.34/16.93 亿元,当前股价对应PE 分别为63.8/29.9/27.1X,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济持续疲软,竞争加剧导致产品盈利能力持续下滑。

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