4月16日股市预测 明日5大券商看好6板块股票

2020-04-15 16:50

  通信行业周报:行业调整如期而至 不改长期看好5G行情

  类别:行业 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:徐勇 日期:2020-04-15

  行业要闻

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  重要公司公告

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  走势与估值

  本周大盘延续前期调整趋势,小区间震荡,外围环境缓和,加之政策面释放出一系列刺激经济措施,行情走势屈强,板块涨跌互现。由于前期通信反弹明显,本周板块整体处于调整当中,行业整体下跌1.87%,跑输中证500 指数2.3 个百分点,在申万28 个子行业中跌幅居前。子行业中,通信运营上涨1.00%,通信设备下跌2.41%。

  通信个股中,5G 热点个股走势较强,如达华智能、天孚通信和吴通控股等个股涨幅居前,而前期涨幅较多的个股逐步调整,如通光线缆、会畅通讯和闻泰科技等个股跌幅居前。截止到4 月14 日,剔除负值情况下,BH 通信板块TTM 估值为46.17 倍,相对于全体A 股估值溢价率为318.70%。通信板块估值近期持续震荡向下,相对于A 股的估值溢价也是持续走低。

  投资策略

  本周以来,宏观与政策面的向好使得指数波动较为平稳,加快5G 基础建设不断被高层提起,由此带来的产业链上的景气度预期越来越得到市场认同,但这并不代表通信板块会一直走强,调整也是必须的。

  特别是当前是一季报发布期,受宏观面影响,行业内的大部分公司一季度业绩都处于下滑态势,因此当前的顺势调整也是必须的,一方面调整可以有效的降低行业的高估值压力,另一方面也为后面2,3 季度行业打下足够的空间。

  行业基本面上,运营商正在加快5G 集采,各省提出建设5G 基站的规划,设备商以及相关产业链上的公司正积极备货,在此背景下,我们将抓住5G 产业链上的强相关公司,以公司技术和订单为关注点,挖掘未来2~3 个季度业绩高增长的公司进行配置。本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐5G 基站品种武汉凡谷(002194)和IDC 品种鹏博士(600804)。

  风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G 发展不及预期。

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