两会行情关注什么板块股票 “两会时间”哪些品种更有戏?

2020-05-09 14:12

  “两会时间”

  哪些品种更有戏?

  从历史经验来看,“两会”召开前一段时间,A股大多是上涨的,这段时间政策利好频出,今年一季报和去年年报披露完毕,在中报披露之前,上市公司的业绩雷也不会出现,结合今年的新冠肺炎疫情,以及今后产业发展趋势,A股市场以下几大板块尤其值得重视:

  首先是科技股,比如半导体、元器件、网络安全、数据中心等。科技股的逻辑,主要是国产替代、周期反转和成长动能。国产替代是毫不犹豫的方向,也是科技股最强有力的逻辑支撑,但在海外疫情没有出现明确拐点之前,科技行业的产能大面积释放不大可能,这也决定科技股的周期底部反转暂时也看不到特别明显的信号,所以科技股近期的上涨,不如春节后那么强势,震荡向上是科技股的主方向,尤其是具备核心技术优势的领域,比如半导体领域的光刻胶、高端材料等。另外,在后疫情时代,5G、数据中心、医疗信息化等要加大投资和建设力度的领域,会反复出现投资机会。

  其次是新能源汽车,随着特斯拉中国超级工厂的扩容以及特斯拉国产汽车价格降至30万元以下,新能源汽车产业链的需求端和供给端会迎来“双击”,消费的复苏也会增加需求,从上游的原材料,到中游的动力电池,到下游的整车,新能源汽车在后补贴时代会再次迎来投资机会。

  第三,因为疫情“受伤”最严重的旅游、酒店、餐饮、文化传媒,随着疫情逐步得到控制,尽管没有出现报复性消费,但整体趋势肯定是上移的,这些板块的龙头股,会逐步迎来估值修复期,比如港股市场的海底捞,A股市场的中国国旅、宋城演艺,近期都出现了一波上涨行情,即便是被巴菲特割肉清仓的航空股,在油价大跌的背景下,A股市场的航空股,尤其是管理能力强的民营航空公司,也会迎来股价的反弹。

  第四,不仅是必选消费品,可选消费品的龙头企业,在经济恢复期仍将持续上涨,这些行业在消费升级的背景下正在迎来行业的结构升级,产品往中高端演化,以啤酒行业为例,啤酒行业的集中度越来越高,行业的驱动逻辑正从营收端转向利润端,结构升级会带来产品的中高端化,由此提升利润率。再比如化妆品行业,中国化妆品行业的龙头公司正在从国外化妆品巨头手中抢夺话语权和定价权,随着研发投入的不断加大和营销方式的变革,以及直播带货的兴起,化妆品的龙头公司将不断做大做强。

  从整体上来说,在各个行业集中度越来越高的当下,投资者最好放弃挖掘黑马股的“雄心壮志”,老老实实研究行业趋势,把握各个细分行业的龙头企业,在估值被错杀或低估时大胆买入,耐心持有,在市场明显疯涨时卖出。随着注册制的不断拓展,A股市场的结构大分化时代真正来临,各个细分行业的龙头企业会越做越大,甚至挑战国际巨头,而业绩差的企业,比如ST股票,流动性会越来越差,直至退市。

Tags: 两会

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