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海通证券12.9亿股的限售股已经上市流通7个交易日,参与增发的7家公司到底抛售了多少限售股？还面临多大抛压？TopView数据显示,解禁后,超过4亿股海通证券定向增发股份逃之夭夭,占此批限售股总量的1/3。这意味着参与该公司增发的股东已经“割肉”36亿元,平均单家公司亏损5亿元左右。
出逃4亿股
在12.9亿股限售股“泰山压顶”下,3天跌停的海通证券,于上周三止住了地量杀跌的势头,连续4个交易日收盘于8元上方。那么,该股股价短期能否就此安全着陆？业内人士指出,这要看参与增发的7家公司到底抛售了多少限售股,短期内还面临多大抛压。就此问题,记者从相关数据中找到了答案。
据大智慧网络技术有限公司的工作人员介绍,此批限售股上市流通后,全部纳入TopView数据中的法人账户。数据显示,11月20日,海通证券限售股解禁的前一日,法人账户持有该股流通盘的比例为2.4%,按当时2.34亿股的流通盘计算,法人账户持有该股数量562万股。因此,在12.89亿股限售股上市流通后,海通证券的法人账户持股数量为12.95亿股。
截至11月28日,海通证券法人账户持有该股流通盘的比例为54.6%,按现在15.23亿股的流通盘计算,法人账户持有该股数量8.32亿股,较一周前数量大幅减少4.63亿股。尽管这4.63亿股中,有可能不全都是新增法人账户所抛售,但就算原先的法人账户将562万股全部清仓,也仅占很小一部分。这意味着参与增发的股东至少已经抛售4亿股海通证券,占此批限售股总量的1/3。
实亏36亿元
卖出股票,就意味着浮亏已经变为实亏。
统计显示,海通证券放量下跌4个交易日的平均收盘价为8.7元,以此股价作为解禁股东抛售的估算价格。而经过分红配股后,7家公司参与定向增发的股东成本价高达17.9元/股,因此,此时卖出1股定向增发限售股股,要承担9.2元的亏损;卖出4亿股,就要实亏36.8亿元,平均单家解禁股东亏损幅度达5.3亿元。当然,参加定向增发的7家股东,不完全是自有资金参与,部分公司通过信托计划等方式认购,因此公司自身的亏损幅度有限。
一家证券公司的投资经理表示,尽管增发机构在现在价格上卖出股票实亏较大,但他们没有别的选择。考虑到后面还有12.29亿股的成本1.44元/股的大小非解禁,股价还将面临巨大压力,多数解禁股东还是“走为上策”。
既然如此,又为何在近几日放量过程当中,12.89亿股的限售股只走了4亿股呢？据记者了解,部分参与增发的公司决定暂时观望,不马上抛售手中的股份。“否则实亏太大,恐怕部分公司承受不了。”一位业内人士介绍,这是还有2/3限售股还未抛售的主要原因。据他介绍,一家中小保险机构因投资海通证券及大规模发售投资型保险产品等问题,已陷入偿付能力不足的窘境。“像这样的公司,目前正在搏海通证券能在短期内受融资融券消息下展开反弹,可样可以减少公司的实际亏损”,这位业内人士指出,当然,搏反弹的时机仅限于12月份大小非上市前的不到一个月时间中,相信在12月29日20.69亿股股权分置改革限售股上市流通前,这些公司还将选择割肉出逃。
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