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社保基金逆势抄底 现身95家公司前10大非限售股东
2008-05-09 17:27:57 来源: 金邦弘 作者: 徐邦辰
社保基金因其资金量和稳健投资风格，其新动向格外引人关注。
据上海财汇公司统计显示，一季度末社保基金现身95家公司前10大非限售股(不包括限售股，送转股份)，累计持股数量为7.79亿股。而在2007年末，上市公司前十大非限售股股东中，社保基金累计持股7.97亿股。社保基金仅对持仓结构进行了微调，在增仓房地产股的同时，减持了交通运输股。由此可见，社保基金持股数量在一季度基本稳定，而持股市值缩水，更大程度上是因为一季度股市大跌造成的。
资料显示，社保资金出现在上市公司2007年中报前十大流通股的总市值约为330.47亿元，出现在去年三季报的总市值大约为294.28亿元。而截至2007年年底，社保基金持有的上市公司总市值仅约为181.78亿元。这也意味着去年四季度社保基金减仓了100多亿元。
令人关注的是，尽管一季度社保基金持股数量在萎缩，但持股市值复权后则在增加。统计显示，95家公司前10大非限售股股东中，累计持有市值125亿元，持仓市值较上年末增加40多亿元。
来自4月11日全国社保基金理事会第三届理事大会的消息称，2007年全国社保基金已实现收益1084亿元，已实现收益率38.9%。这样的成绩虽然并不十分出彩，但其以“逐季减仓”的操作锁定了大部分利润直至成功“逃顶”，也算得上是择“时”的高手。
――――金邦弘观点
5月9日走势总结及明日大势研判
2008-05-09 18:59:55 来源: 金邦弘 作者: 徐邦辰
大盘今日延续昨日的强势，并在中国平安高开的影响下小幅高开，指数振荡后在最新公布的PPI高达8.1%数据的影响下，大盘急剧下跌，领跌品种为银行和地产，深万科、招商银行、中国石化等权重股大幅下跌，下午2点以后指数展开反弹，最终小幅下跌报收，成交量有一定程度的放大。
个股方面，下跌个股家数多于上涨个股家数，农业、钢铁相对较强，金融、地产、有色等领跌大盘。机构投资者目前最关心的就是下周将公布的宏观数据，包括CPI，而今日公布的较高的PPI，可能使下周公布的CPI仍居高不下，如果宏观数据仍没有好转的迹象，则机构投资者做多的积极性将受到较大打击。从技术上看，大盘昨日刚刚修复好的技术形态，在今天的大跌下再次变得扑朔迷离，预示着后市走势将趋于复杂。
――――金邦弘观点
央企整合唱大戏
2008-05-09 17:26:59 来源: 金邦弘 作者: 徐邦辰
而在本轮大反弹中，谁将成为行情的主流板块呢？如果从高层主力的视野出发，必然选择一个基本面符合要求，有足够的题材激活市场热情，又能够充分持续调动人气的板块。我们认为，央企整合正是集合以上优势的一个最好选择。
首先，央企整合板块主要集中于电力、钢铁、煤炭等二线蓝筹板块，对市场号召力和指数的影响较大，符合政策推动大反弹持续发展的需求。央企整合的进度也几乎把握在国资委等部门的手中，完全可以作为稳定市场的辅助工具之一。
其次，08年无疑是央企整合的高峰年。央企整合的力度将远大于之前，尤其是上海本地的央企整合，更是大有看头。站在主力的思维上来考虑，做多这一板块的基本面理由充足，中期内也必将有众多题材配合，能够最大程度获得市场呼应。并且有央企整合题材的个股很多属于二线蓝筹，比较容易获得基金的认同。
考虑到目前宏观经济增长减缓，行业增长乏善可陈，宏观经济基本面亮点不多。但是央企整合题材则不同，其基本依靠外延性增长，经济基本面对其影响不大，成为经济增长减缓过程中不可多得的亮点，很容易被主力追捧。
――――金邦弘观点
盘后潜力股推荐：厦门港务，三通概念 双底形态
2008-05-09 18:59:13 来源: 金邦弘 作者: 徐邦辰
5月20日备受关注的台湾候任领导人马英九即将上任，届时马英九在就职典礼上将对两岸关系和两岸三通等问题发表就职演说。在此期间，将对两市三通概念股形成利好刺激，吸引资金关注，有望成为新热点。其中厦门港务 (000905)作为三通概念板块龙头品种，更应重点关注。
二级市场上，厦门港务(000905)为首的三通概念股因台湾大选的乐观预期吸引，自1月初开始，在主力资金的推动下出现大幅上涨走势。经过前即调整后，目前盘口已经成功构筑起双底技术形态，近日震荡确认形态有效后，在520讲话和预计三通7月启动的双重利好预期下，短线有望带领三通概念股成为新热点，可重点关注。
――――金邦弘观点
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