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国资委确定2014年改革要点 四主线淘金概念股

2013-12-27 09:16:46 来源: 证券日报

时光飞逝,转眼2013年即将过去。回顾这一年,有许多事情让人印象深刻,其中,A股市场国资改革全面推进带来的投资热潮就备受关注。12月份,上海、广东、重庆等区域国资概念股轮番上涨,典型个股如:上工申贝12月9日到12月11日连续3个涨停板,上工申贝的实际控制人是上海市浦东新区国资委。  

值得一提的是,新一轮国资国企改革大幕已经打开。12月26日上午,国务院国资委在京召开中央企业、地方国资委负责人会议,总结2013年工作,研究深化国资国企改革,部署2014年工作,要逐项研究落实十八届三中全会提出的各项深化国资国企改革的任务。着力在积极发展混合所有制经济、完善现代企业制度、完善国有资产管理体制等事关国资国企改革全局的重大问题上下功夫。会议要求,2014年要着力做好以下几方面工作:一是着力提高发展质量和效益,推动企业运营管理再上新台阶。二是着力增强企业活力竞争力,推动国资国企改革再上新台阶。准确界定不同国有企业功能,积极发展混合所有制经济,不断深化企业内部改革,进一步完善国有资产管理体制,大力推进解决历史遗留问题。三是着力转方式调结构,推动科学发展再上新台阶。不断优化布局结构,加快推进转型升级,大力加强科技创新,积极开展国际化经营。四是着力发挥政治优势,推动党建科学化再上新台阶。  

对此,分析人士指出,国资整合不仅仅是短期的概念炒作,2005年到2006年,A股上一轮大行情中,国资整合是推动股指上涨的三架马车之一。而新一轮国资改革有望进一步释放制度红利、提升经济效率、缓解地方财政压力,对资本市场来说将有助于提升相关行业公司的业绩与估值水平,带来新的投资机会,预计今后几年时间里国资整合都将是A股市场最为热门的长期投资主题之一。  

事实上,国资改革所带来的上市公司资产并购频频出现,数据显示,9月份以来,沪深两市已经超过30家国资上市公司发布停牌公告。正因如此,国资整合成为了机构最为看好的2014年年度投资主题之一。例如莫尼塔投资给出的2014年三大投资主线中,国企改革被排在首位。而国泰君安表示,在改革推进力度逐步加大、经济增速回落趋势未变的大背景下,市场的投资机会并非是“趋势性”的,而将主要来自于“主题性”,即经济结构变迁与改革推动,建议投资者关注国企改革下的国防、券商、地产、传媒等领域。  

既然机构纷纷看好国企改革题材,那么投资者应如何在国资整合中掘金?  

平安证券认为,在可能的国企改革热潮中更应该关注具有国有企业分布优势的优质公司,围绕上海、广东、山东、江苏、安徽等国企质量相对较好的地区挖掘投资机会;行业角度建议围绕汽车、家电、医药、文化等消费类的竞争性行业筛选投资标的。  

申万证券认为,新一轮“国资国企改革”的投资思路主要有四条:第一,实力较强、资源丰富的国企有望向“淡马锡模式”转变,成为国资流动与整合的平台;第二,部分国企有望通过改革改善经营效率,释放业绩,提升市场估值;第三,伴随国资有序流动,民营企业有望在更加“市场化”的环境中胜出;第四,进入之前国有垄断领域的民营企业将扩大投资,上游行业有望受益。  

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