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四主线贯穿蛇年 “三新”将成马年牛股孵化器

证券日报 2014-01-30 08:31

主线一 改革红利  

自贸区蛇年“第一热点”

2013年7月3日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议原则通过了《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》,以上海物贸、华贸物流、外高桥、上港集箱为代表的自贸区概念股风起云涌,在之后2个多月的时间里股价翻了两倍,创造了巨大的财富效应,极大的提振了市场信心。  

值得关注的是,在上海自贸区概念股的感召下,自贸区“炒地图”向以江苏、浙江为代表的东部沿海;以深圳前海为代表的东南沿海;以武汉、长株潭为代表的中部;以新疆、陕甘宁为代表的西北部等各个区域迅速蔓延,相关个股掀起了一轮涨停潮。  

可以说,经济阶段性改善、政策利好、预期炒作成为蛇年自贸区概念股上涨的主要推动力。  

点评:这次自贸区建设的意义,已经不再是一个区域性经济改革的范畴,而是一次新的制度改革的起点,从而推动我国掀起新一轮改革开放热潮。因此,自贸区建设将产生巨大的、持久的改革创新红利,使得相关概念股中长期受益。眼下,关于自贸区又有了新消息,2014年1月27日,国家发改委表示,在总结上海自由贸易试验区试点经验的基础上,支持在具备条件的地区发展自由贸易园(港)区,这就意味着马年将全面实现中国通过自贸区来打造中国经济的市场活力,提升中国产业转型的速度,而自贸区概念必然将成为跨年度热点。  

土改改革的核心内容之一  

蛇年开启的土改行情上演了一场波澜壮阔的资本大戏。  

2013年8月份月末,有消息称,一份事关农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省。这一消息使得涉土改概念股在当日便开始爆发,虽然此后这一消息被证实是误传,但以辉隆股份、海南橡胶、北大荒为代表的土改概念股仍旧在A股市场上刮起一阵“农村土地流转”风,其中,辉隆股份连续6个涨停,而其余的涉土改概念股也都在短短几个交易日内最大涨幅超50%。  

2013年11月12日,十八届三中全会公报正式发布。土改力度与深度都被市场普遍认为大大超过预期。  

2013年12月26日,中国土地勘测规划院在京发布《中国土地政策蓝皮书(2013年)》,判断2014年将实施提高工业用地价格等多项土改,此前的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和中央城镇化工作会议都曾提出工业用地的相关内容。  

点评:土改概念股的崛起,一是,切合了当前城镇化建设思路,而城镇化建设将成为未来的经济政策导向之一,二是,土改为改革的核心内容之一,改革红利的预期使得此类概念股的股性持续活跃。伴随着多项土改政策有望落地,马年概念股热浪或仍将持续。  

国安提高国防科技创新能力  

“国安”概念是蛇年市场出现的一个新概念板块。  

2013年11月12日,十八届三中全会公报正式公布,其中提出的“设立国家安全委员会,以完善国家安全体制和战略,确保国家安全”成为此次公报中最受关注的内容之一。受此影响,2013年11月13日,在A股市场大幅调整的背景下,信息安全、国防军工和城市安防等概念股集体爆发,“国安”概念横空出世,此后更是连续有惊艳表现。  

中国作为地缘政治形势非常复杂的国家,也作为一支全球性的战略力量,拥有强大的国防于情于理都无可挑剔。在此背景下,中国的国防科技工业将在产业升级和经济结构调整中发挥着巨大的牵引作用。随着科技能力的改善,新项目的研发周期在向更短的时间段缩小,国防进步已经成为中国全面现代化的一部分。  

点评:国家安全形势的要求、决策层的重视以及潜在的经济效益,这将在较长时间内推动军工行业的总体需求以及企业盈利。此外,在我国加快国防建设的战略转型,以及军工企业产权结构优化调整的背景下,中长线来看,航天军工板块的成长大幕才刚刚拉开,军工蓝筹标的有望获得市场资金的长期关注,估值有望进一步提升。  

主线二 政策红利  

新丝绸之路让内陆成开放前沿  

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出:加快沿边开放步伐,允许沿边重点口岸、边境城市、经济合作区在人员往来、加工物流、旅游等方面实行特殊方式和政策。建立开发性金融机构,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。  

随着国家层面推进丝绸之路经济带的启动,“新丝路”四区域概念股有望受益。第一,新疆板块。第二,陕西板块。第三,甘肃板块。第四,宁夏板块。  

点评:大漠孤烟,长河落日,当年丝绸之路的声声驼铃见证了中国历史上的辉煌,如今新丝绸之路经济带也必将再次见证中国新一轮的辉煌。建设“丝绸之路经济带”,陆上通道重新成为连接中国与欧洲的重要通道,那么,内陆在全球经济中的地位会上升,全球经济格局将随之改变,开创内陆和沿海共同发展、更加平衡的新局面。值得一提的是,丝绸之路经济带概念股随着细则的逐步落实,马年机会值得期待。  

三农连续11年一号文件聚焦  

2014年1月19日,中共中央、国务院印发了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》确定,进一步解放思想,稳中求进,改革创新,坚决破除体制机制弊端,坚持农业基础地位不动摇,加快推进农业现代化。文件锁定八项“三农”工作重点,文件确定,2014年及今后一个时期,要完善国家粮食安全保障体系,强化农业支持保护制度,建立农业可持续发展长效机制,深化农村土地制度改革,构建新型农业经营体系,加快农村金融制度创新,健全城乡发展一体化体制机制,改善乡村治理机制。  

根据以上八项“三农”工作重点,今年“三农”概念股的机会主要有以下五个:  

第一,完善国家粮食安全保障体系。四大领域值得关注:1。种业股。2。粮食加工和销售类个股。3。种植股。4。检测仪器类股。  

第二,深化农村土地制度改革。市场对拥有大量土地的上市公司内在价值提升有较高预期。  

第三,构建新型农业经营体系。值得关注的领域有两个:其一,农机生产的上市公司。其二,化肥股。  

第四,加快农村金融制度创新。当前A股上市的涉农村金融概念的上市公司主要有以下几个方面:1。参股农村信用社、农商行及村镇银行的上市公司。2.涉农村土地信托概念股。3。涉农业保险概念的上市公司。  

第五,美丽乡村概念股。例如水泥等基建板块。  

点评:中央“一号文件”连续11年以“三农”为主题,有力地促进农村经济和农业生产的发展。而今年的八项“三农”工作重点也为投资者绘制出藏宝图。  

民间资本合理配置市场资源

民间投资将为下一步打造中国经济升级版提供内生增长的动力。国际三大评级机构之一的标准普尔公司2013年8月份发布报告称,自亚洲金融危机以来,中国正第三次大力推动民营企业进入更多行业,如果改革者此次的努力最终成功,将有助于维持中国经济的高增长。  

民间资本概念股的涉及领域较多。例如民资可进入电信业的概念股包括:三维通信、富春通信、鹏博士等。再如,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出:在加强监管前提下,允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。推进政策性金融机构改革,健全多层次资本市场体系,推进股票发行注册制改革,多渠道推动股权融资,发展并规范债券市场,提高直接融资比重。对此,东方证券表示,苏州高新、佳都新太、豫园商城、哈高科、东莞控股、棒杰股份、哈投股份等个股有望受益。  

点评:引进民间资本可以调动民间闲置资本或流动资金优化合理配置市场资源,拉动经济增长。蛇年出现的正和股份,就是转型成民营石油企业,当时公司股价收获7个涨停。

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