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节后股市三大猜想及应对策略

中财网 2014-01-30 15:09

大势猜想:迎接红二月?  

实现概率:85%

具体理由:1月沪指创新低1984点后,两根持续阳线奠定反弹基础,特别是1月22日的大阳线,本周4个交易日震荡盘整,有两个交易日下跌,但低点从未跌破22日大阳线中间位置,大阳线具有一定的支撑力度。今日是节前最后一个交易日,延续了一贯的冷淡走势,午后或是节前资金应对外围不确定性而导致小幅跳水,但下探至10日线附近即回升。  

面对节后市场,券商研究机构认为--随着全国“两会”渐行渐近,市场对改革的热情会逐步升温;国内经济仍有下行压力,但市场预期下调已较充分;2月份宏观流动性将处于中性偏宽松格局,而股市流动性也因IPO技术上的暂停有望呈现显著的环比改善,直接为股市提供上涨动力;再加上技术上的需要,这些因素有望合力支撑未来一段时期A股市场的反弹行情,红二月可期。  

应对策略:随着全国“两会”渐行渐近,市场对改革的热情将逐步升温。“两会”期间可能兑现的改革措施,让市场参与热情依然会有所提高。全国“两会”前后,财政预算可能持续保持高增长的财政支出领域,根据财政部相关表述和最近几年的趋势,关注关注国防军工、环保和电力设备等。  

主力猜想:QFII投资蓝筹首选银行股?  

实现概率:75%  

具体理由:虽然QFII2013年的全年平均回报率呈现负值,未能准确抄底,但其将大盘蓝筹股作为投资目标的一贯思路仍未受到明显影响,目前安全边际高、估值低的蓝筹股仍是QFII的首选。QFII进军A股意愿明显,QFII资金对蓝筹股的建仓还将继续,但其能否真正提高回报率还有待观察。资金青睐金融板块分析人士认为,QFII增持A股的落脚点是银行、保险等大盘蓝筹股,而结合现在的股指走势看,安全边际高、估值低的金融板块仍是QFII首选。  

从以往的情况看,虽然部分外资投行唱空蓝筹股,但仍有机构通过上交所大宗交易平台积极买入低估值蓝筹股。进入2014年以来,中金公司上海淮海中路营业部、中金公司北京建国门外大街营业部、海通证券国际部、高华证券北京金融大街营业部等“QFII大本营”,QFII通过大宗交易平台买入A股股票总计约1.72亿股,合计市值约21.3亿元,其中有10.97亿元的资金流入了国金证券、大有能源等低估值蓝筹股。  

应对策略:一直以来,QFII资金以前瞻性著称,曾经多次抄底成功,这次能否精准抄底现在还难以断定,但QFII的举动应引起投资者的注意。分析人士认为,从近期QFII席位的具体动向来看,低估值蓝筹股是QFII资金配置的主要对象。  

热点猜想:国务院发布促进地理信息产业发展意见  

实现概率:75%  

具体理由:中央政府网站消息,国务院办公厅近日公布促进地理信息产业发展意见,意见提出通过政策推动,逐步形成地理信息获取、处理、应用为主的成熟产业链,形成若干个实力雄厚、具有国际竞争力的大型企业和龙头企业,培育一批充满活力的中小型企业,用5至10年时间,使我国地理信息获取能力明显提升,科技创新能力持续增强,市场监管有效、竞争有序,产品更加丰富、应用更加广泛,产业国际竞争力显著提高。"我秀中国"实景地图上线发布,我国地理信息服务迈向新高度。“我秀中国”是采用当今最先进技术打造的实景地图服务网站,也是国内唯一可提供精确到厘米、显示城市360度全景影像、高清单点360影像、连续宽幅可量测实景影像的实景地图平台。  

应对策略:“我秀中国”上线,有望掀起地理信息服务企业投资热潮。地理信息产业空间广阔,据统计,2012年我国地理信息产业服务总值达到2000亿元,年增长速度达到30%左右;到"十二五"末期,地理信息产业总产值有望超过4000亿元,可关注国腾电子、中国卫星等。

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