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周二重点布局十大板块优质股

2014-09-15 15:32:57 来源: 华讯财经

有色金属行业周报:冶炼厂出现事故导致现货铝价暴涨  

类别:行业研究机构:齐鲁证券有限公司  

主要事件与观点:本周上证指数上涨4.93%,有色板块上涨6.02%。细分子行业中铝整体表现好于其他,国内产能下半年投放进度低于上半年,产能利用率上涨为大概率事件,铝价持续上涨成为行业上涨催化剂,同样铜冶炼费上涨也使得弹性较大的铜品种涨幅居前。国际金属价格涨跌互现,镍价周内大幅反弹,主要原因是菲律宾拟禁止原矿出口。国内现货铜弱势整理,贸易商有意提高价格出货,下游认可度较低。  

现货铝受冶炼厂事故影响出现暴涨。  

投资策略:我们首推受益于国内核电进入新的投资周期而拉动上游原材料消费的标的,包括东方锆业、宝钛股份以及西部材料,推荐关注下游需求环比和同比均出现明显改善的高端稀土永磁材料的生产企业—正海磁材,全球范围内锗金属供给收紧,金属价格持续走高—云南锗业。未来受益于产能投放以及节能减排要求的铝加工型企业—亚太科技。短期海外供给收缩以及公司层面积极扭亏的锡业股份。可关注从事生产其柴油机催化剂的企业—贵研铂业,公司目前生产经营情况较好,订单饱满,未来受益于汽车尾气排放标准的提升;新能源锂电池板块中的天齐锂业和赣锋锂业。广东省国企改革叠加企业自身谋求转型标的—中金岭南。  

金属价格变化:国内金属交易所金属涨全线上涨,铜铝铅锌主力合约环比变化0.04%,3.47%,0.28%和2.94%。LME3月期金属合约铜铝铅锌锡镍六种价格环比变化-0.10%,-0.17%,-1.65%,1.48%,-1.94%以及4.12%。COMEX金银铂钯主力合约分别环比变化-1.56%,-1.72%,-0.96%和-1.99%。国内期货黄金和白银环比变化-1.70%和-1.11%,小金属价格稳定。  

金属库存变化:LME基本金属铜铝铅锌锡镍库存环比变化4.42%,-0.74%,1.81%,0.38%,1.14%和0.87%。国内交易所铜铝铅锌库存分别变化-6.82%,-5.82%,1.16%和-3.71%。  

原材料价格变化:昆明地区25%铜精矿39775元/金属吨;铅精矿60%报价12238元/吨;株洲地区50%品位锌精矿报价10410元/吨,锡精矿报价124500元/吨。  

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