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5大券商节后看好6板块55股

2014-09-30 15:17:04 来源: 华讯财经

电子元器件:重点关注产业推进进程荐16股  

每周观点:本周电子板块出现明显反弹,我们维持之前的判断,主要看好苹果销量重新振奋产业链、半导体产业基金对于芯片产业的重大意义、渗透率不断提升的LED行情为首的一线白马成长股的估值切换,同时关注拐点清晰、收购转型的二三线个股。iPhoe6订单量超预期,消费者对大屏iPhoe仍然保持了较高的关注度,苹果产业链经历前次下跌后迎来非常好的长期配置机会。今年属于半导体大年,整个景气周期向上,国产化替代政策利好不断,而LED行业也是面临着渗透率提升及白炽灯替代的加速之年,电子股迎来了成长与周期共振的大好时光。目前时点,部分个股已经可以明确看出明年的成长,估值切换带来的估值预期提升成为了不少电子股上升的新逻辑,我们认为电子板块在短暂调整后将继续以各热点或专题整体走强形式支撑电子板块的上行延续性,建议超配整个板块。  

本周行情回顾:本周电子板块出现明显反弹,涨幅达到1.34%,同期沪深300指数上涨0.49%,创业板指上涨0.82%,中小板综上涨1.98%。其中,本周以智能家居主题上涨行情最为明显,如数码视讯、捷顺科技、东软载波等多只智能电视、三网合一个股涨幅均在8%以上。  

推荐组合:大族激光、欣旺达、生益科技、长信科技、光韵达、三安光电、长盈精密、劲胜精密、立讯精密、瑞丰光电、佛山照明、阳光照明、勤上光电、兴森科技、新亚制程、水晶光电。  

本周个股强调:?本周一重点推荐京山轻机:经过我们产业链的深入研究,我们认为公司收购的惠州三协基本面远超市场预期,市场大大低估了三协在自动化改造领域的竞争力及业绩弹性。其核心竞争力主要包括两个方面,一、三协是做精密模具起家,自动化线精度很高,非常适合消费电子领域的自动化改造;二、公司拥有自主创新的机器人视觉技术,所有产线都是可以柔性调整的。目前公司在手订单充裕,对赌业绩承诺早已提前完成,未来利润大幅超预期的可能性非常大。公司与目前中国制造业不断向自动化、智能化方向改造的趋势高度吻合,3C行业作为制造业中的主要应用领域和高收入劳动力密集的方向,随着人力成本的逐步上升,对于工业自动化改造需求巨大。经过了解,一直压制公司的内幕交易案已基本有结论,不会对公司重组造成影响。公司股价起飞在即,继续强烈推荐!?本周二坚定推荐光韵达:大宗减持不足为虑,继续坚定推荐,公司大宗减持主要为了未来战略考虑,布局深远。我们结合产业链调研信息,认为公司基本面远超市场预期,大客户突破卓有成效,3D打印业务思路清晰,有爆发性增长可能。周四再次继续坚定推荐,天线与3D打印齐头并进,继我们的推荐后公司股价连续上涨,公司基本面超预期因素很多。LDS天线方面,公司已经得到国际最优质大客户认可,未来份额将不断增加,业绩弹性非常大。3D打印方面,公司战略清晰,面向工业领域及消费者领域均有深远布局。工业领域汽车和医疗方面有率先突破可能。而消费领域公司将复制shapeways成功模式,建议大家重点关注其投资机会,坚定买入。  

重点推荐公司跟踪:(1)大族激光:近期我们发布了一篇大族深度报告,从激光物理学特性出发阐述激光相比传统加工方式所具有的诸多独特优点,随着制造业升级及激光本身成本下降,其在工业领域的爆发性增长即将来临,大族将是激光行业黄金十年最受益标的,同时,大族蓝宝石业务未来增长空间广阔,为激光行业的多领域拓展提供业绩和估值双重高弹性;(2)生益科技:继续坚定推荐,公司三季度业绩有望超预期,4G时代不仅是基站建设,更是终端电子产品的全面升级,这会大大提升覆铜板的单机价值和利润;(3)长信科技:公司业绩拐点逐渐显现,车载屏有望打开新的增长空间(4)三安光电:公司增持已经开始,我们看好公司长期成长价值(5)京山轻机:我们发布了公司的深度报告,继续坚定推荐。市场低估了惠州三协的竞争力及未来业绩弹性;(6)光韵达:天线与3D打印齐头并进,LDS天线方面,公司已经得到国际最优质大客户认可,未来份额将不断增加,业绩弹性非常大;3D打印方面,公司战略清晰,面向工业领域及消费者领域均有深远布局,工业领域汽车和医疗方面有率先突破可能,而消费领域公司将复制shapeways成功模式,建议大家重点关注其投资机会,坚定买入。齐鲁证券  

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