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2444点下方蓄势 跷跷板现象持续

2014-11-04 10:05:45 来源: 本站整理

A股市场回顾与后市展望:后市仍有继续上行的基础。  

操作策略:操作上,继续低价为王择股策略,买跌不追高,中线继续关注国企改革、并购重组,逢低关注医药、新材料、化工、装备制造及底部形态较好低价股,对前期跌幅过深,有补涨要求个股,可寻找交易性机会,对近期涨幅过高蓝筹股暂回避,坚决回避高位破位运行股及业绩大幅回落股。  

海通证券:晨会纪要(11/4)  

策略:再话丝路决定出路:  

①“一路一带”是国家战略,是WTO红利消退后对外开放新渠道,是经济转型、消化产能的重要载体,丝路是出路。②丝路由习近平13年9月首提,写入《决定》、中央经济工作会议、政府工作报告。③我们是最早研究此主题的团队,已发3篇深度报告、1次实地调研、13次短信推荐。④公司如新疆城建、西部建设、中工国际、中材国际、国际实业、北部湾港、五洲交通、曲江文旅等。  

行业与主题热点  

中小市值:振华重工、华伍股份、江苏神通、天瑞仪器:拐点明确,价值投资稳健之选,且行且珍惜。  

交通运输:11月交运配什么?  

机械行业近期观点:改革转型大势所趋,中国制造高端升级。  

建材3季报总结:收入略有增长、利润小幅下降。  

电力设备:建议配置跨年度品种。  

有色:关注铝、钯价大涨。  

旅游行业:基本面继续改善,市场演绎“中国梦”。  

重点个股跟踪及其它点评  

金科股份:销售有序放量,新能源强势进军,重申看好  

易华录:智慧城市签约能力显着,业绩爆发窗口临近  

金螳螂:业绩符合预期,3季度增速放缓,家装e站订单数量稳步增长  

蓝色光标:蓝色光标拟两地上市,有望迎来海外业务并购高潮  

浙商证券:晨会纪要(11/4)  

宏观研究:密切关注明年经济定调  

在过去几年增长惯性(政府主导投资)受到约束(或者刹车),市场主导力量仍需培育,地产市场周期性调整的合力作用下,今年维持7.5%左右的经济增速相当不易。后续密切关注中央工作会议对明年经济的“定调”。对明年的经济,基于外围需求改善空间不大,地方投融资机制调整切换,地产市场仍需观察等情况,上半年经济仍有下行压力。另外,如果后续联储加息预期加强,对货币政策调整(降准)也提出要求。  

策略研究:中国版马歇尔计划推进,基建产业链有望受益  

从资本市场的角度来看,在中国版“马歇尔计划”实质性推进的背景下,海外需求最大的中国基建产业链有望受益最为明显。我们认为,海外基建相关企业将会实质性受益于中国企业走出去战略带来的需求大幅增长。具体来看,建议关注国际工程、港口、铁路、机场、电力、核电等行业相关上市公司。  

皖新传媒(601801):与微信合作O2O有效提升实体店体验感和吸引力  

皖新作为国内文化企业30强榜单中排名第七的企业,国内图书发行行业龙头,拥有丰富的教育和线下资源,正在逐渐受到互联网企业的青睐,同时也将对并购标的产生更强的吸引力,加快成为“终身学习教育的集成商和服务商”的步伐。公司三季报由于1)新华书店的投入改造加大;2)增加教育服务专员等投入导致业绩略低,但亦为后期的业务增长做好储备,我们仍维持2014-2015年内生eps为0.76元和0.88元的判断。

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