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改革发酵酝酿军工新势力 关注四大投资链条

2014-12-01 10:04:40 来源: 证券时报

2014年军工板块的核心驱动要素从之前的单纯资产整合转变为体制编制改革、政策制度改革和军民融合。三大改革方向从四个层面影响了2014年军工行业投资的方向:民参军、定价/采购体系改革、事业单位改制/资产整合和特殊行业扶持。  

据申万近日发布研报称,2015年军工关注的重心仍然是四大投资链条,但分化会明显。建议重点关注:  

民参军:民营企业参军的方式成为关注重心,重点关注打造平台类(内有立项能力、外有产业整合能力)和技术具有独占性的公司。推荐银河电子、中海达、四川九洲、通达动力;关注佳讯飞鸿、炼石有色、闽福发、常发股份。  

定价/采购体系改革:利好核心总装类企业,经过2014年发酵,2015年重点推荐中航飞机、哈飞股份等国际对标仍有差距的企业。  

事业单位改制/资产整合:事业单位改制2014年低于预期,2015年核心关注混合所有制等新政策对于改制的影响;同时关注中船集团、兵器集团的资产整合。重点推荐广船国际、中国卫星。  

特殊行业扶持:精确北斗将成为2015年特殊行业扶持里面最大的看点,重点推荐中海达。

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