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铁矿石或承压波动 防范关键位资金异动

2014-12-01 10:17:58 来源: 生意社

期货:铁矿石1505周五上探震荡,收至485(+4)涨0.83%,总减仓8.5万余手,成交量增加。持仓上多空均集中减仓,部分多头增仓挺价,空头前几名持仓集中度略降,高位资金抛压略增;短期多空集中减仓盘面惯性反弹,目前行情上探震荡,关注485附近资金增减情况,或有承压波动,防范资金异动。  

现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)大部分上调:曹妃甸495(+5),日照500(+10),连云港505(+10);1月新加坡掉期70.42(美元/吨)(+0.18微涨)、普氏62%铁矿石指数71.25(+2反弹),BDI指数(航运)回落。淡水河谷:因亚洲基础设施需求改善,且高成本矿山将关闭,铁矿石价格将有反弹。但三大矿山降低成本延续扩产、出口量增加、加速布局中国市场,冬季钢材需求下降,将使市场弱势承压,短期市场超跌反弹震荡。  

宏观及外盘因素:今日公布中国官方11月制造业采购经理指数及11月汇丰中国制造业采购经理指数,机构预期数据偏差。中国指数研究院报告:11月超八成城市房价跌回一年前,北京上海回涨。中国存款保险制度意见稿发布,赔付上限50万元。周五晚道指持平,美元指数延续上涨,伦铜破位下跌,原油、美黄金大跌,国内金属工业品或调整为主。  

简要策略:关注485附近资金增减情况,或有承压波动,防范资金异动;波段操作上铁矿石1505持空10%,若有效站稳500平空,485-500承压恢复弱势轻仓补空,延续强势则观望。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1505持空15%,若有效站稳491平空,485-500承压恢复弱势轻仓补空,延续强势则试多。  

策略分析:降息及稳增长政策短期刺激市场预期,但长期供需格局难改,新环保法或成新影响因素。受限于冬季钢材需求疲弱,未来供超于求现状、预期及市场和环保压力加大,期货料维持承压震荡下行走势。短期市场超跌反弹,可考虑布局关键区位操作资金,将有新波动,细节可电话咨询。我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案,专注量化交易实战,策略指导交易。  

提示:12月1日周一9:00中国制造业采购经理指数月度报告10月工业企业利润下滑2.1%,创21个月最低。国务院发布关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见,加快推进铁路投融资体制改革。向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权。

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