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铁矿石或延续承压震荡 防范资金异动

2014-12-02 10:47:51 来源: 生意社

期货:铁矿石1505周一探低调整,收至480(-5)跌1.03%,总减仓4千余手,成交量微降。前十名持仓上多空均有增仓,部分空头集中减仓、前几名持仓集中度降低;目前多空资金弱平衡状态,步入承压宽幅波动阶段;短期关注480-490附近资金增减情况,或延续震荡波动,防范资金异动。  

现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)持稳:曹妃甸495(0),日照500(0),连云港505(0);1月新加坡掉期68.97(美元/吨)(续跌)、普氏62%铁矿石指数71(-0.25),BDI指数(航运)回落。淡水河谷:因亚洲基础设施需求改善,且高成本矿山将关闭,铁矿石价格将有反弹;高盛表示下跌才开始。当前三大矿山降低成本延续扩产、出口量增加、加速布局中国市场,冬季钢材(2525,0.00,0.00%)需求下降,将使市场弱势承压震荡。  

宏观及外盘因素:5大行酝酿存款利率上浮20%,农行已部分执行。中国经济继续寻底双降空间打开,稳增长年末发力,两月内连批近万亿元投资。不动产统一登记试点工作启动,明年有望全面推开。美国11月ISM制造业创10个月新低,超预期。昨晚道指跌0.29%,美元指数回落,原油、伦铜大幅反弹,美黄金反弹大涨,国内金属工业品或反弹震荡为主。  

简要策略:短期关注480-490附近资金增减情况,或延续震荡波动,防范资金异动;波段操作上铁矿石1505持空15%,若有效站稳485减空,490-500承压恢复弱势轻仓补空,延续强势则观望。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1505持空20%,若有效站稳485平空,490-500承压恢复弱势轻仓补空,延续强势则观望。  

策略分析:降息及稳增长政策短期刺激市场预期,但长期供需格局难改,新环保法或成新影响因素。受限于冬季钢材需求疲弱,未来供超于求现状、预期及市场和环保压力加大,期货料维持承压震荡下行走势。短期市场超跌反弹,可考虑布局关键区位操作资金,将有新波动,细节可电话咨询。我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案,专注量化交易实战,策略指导交易。  

提示:11月官方制造业PMI50.3%,创8个月新低;汇丰PMI终值50,创半年新低。生产指数为52.5%,同比回落0.6个百分点;新订单指数为50.9%,同比回落0.7个百分点;钢铁行业PMI为43.0,环比下降1.4个百分点。中央经济工作会议或将于12月9日开始召开,将绘制下一年中国经济发展路线图,意义重大。其后,各部委将相继召开工作会议部署下一年主要工作。12.10/三9:30公布居民消费价格指数月度报告(CPI)和工业生产者价格指数月度报告(PPI)12.12/五13:30公布规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产投资和销售情况月度报告

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