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广州百货企业集团将发8亿元超短融

2014-12-12 12:27:47 来源: 中国证券报·中证网

广州百货企业集团有限公司公告称,定于12月15日发行2014年度第一期超短期融资券,主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司,联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。  

本期超短融发行金额8亿元,期限270天,单利按年计息,采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。时间安排上,发行首日2014年12月15日,缴款日、起息日、债权登记日2014年12月17日,上市流通日2014年12月18日,2014年12月18日即可在全国银行间债券市场流通转让,兑付日2015年9月13日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)。

本期超短融无担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司主体信用评级为AA;经中债资信评估有限责任公司综合评定,公司主体信用评级为AA-。本次发行超短期融资券所募集的资金用于偿还借款及补充营运资金。

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