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六大利空或砸落本周大盘 三板块可逢低建仓

2015-01-12 10:03:42 来源: 中国证券网

上周A股持续上演“跷跷板行情”,不同的是炒作风格却由前几周大盘股轮番上涨、中小盘股持续回调格局转换为中小盘股起底反弹、大盘股见顶回调上来。表现在股指上,上周沪深大盘先抑后扬、冲高回落,周K线上双双收出一根强势高位“射击之星”空头信号;而同时创业板指与中小板指虽然上周五一齐跟随沪深大盘尾盘回调,但但周K线均收出一根涨幅3%以上的中阳线。  

不过无论从上周市场表现还是从周末消息面而言,短期A股已经被如下多重利空因素层层压制。

1、上周五临近尾盘,随着银行、保险、券商集体拉涨停潮,将沪指迅速托上3400点大关的同时,自1月5日以来不断累积的期指做空盘却借机突然大肆做空,自14:15分开始直至14:55分将期指从3718点打落至3511点。短短40分钟内期指骤然大跌200点以上;而同时沪深大盘亦受期指拖累大肆跳水:沪指瞬间从3400点上方跌穿300点大关,半个多小时跌去百点;深成指亦跌去400多点。上周五尾盘股指的瞬间大幅跳水短期内短期内已经使市场做多人气大幅受损。  

2、临近上周五,随着国家统计局公布去年全年及12月份的经济数据:2014年全年CPI同比上涨2%,远低于3.5%的调控目标,也创出2010年以来的新低;12月份CPI同比涨1.5%,处于预期范围内。以上数据导致短期内中国经济通缩预期骤然增加,由此在股市上引发周末降准的预期,从而催生了上周五午后中国银行、北京银行、中国人寿、新华保险、中国太保、锦龙股份等金融股联袂涨停潮。  

但随后期指做空盘的瞬间大肆做空却将降准预期带来的做多人气打压殆尽。而且随后结束的2015年人民银行工作会议却表示,将保持银行体系流动性合理充裕,继续实施定向调控,增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持,丝毫未提降准之事。周末降准预期落空,本周或将拖累股指持续回调。  

3、上周三晚间证监会官方微博发布消息称,核准20家企业的首发申请。20只新股再加上2014年推迟发行的春秋航空、宁波高发共22只新股,将于本周密集发行,预计冻结近2万亿巨额资金。瞬间到来的翻倍式新股发行潮带来去年年中以来最大的抽血预期,自上周四开始已经拖累大盘连续两日回调,本周仍将成为拖累股指下跌的主要利空。  

4、上周五盘中证监会即时发布消息称,允许上交所开展股票期权交易试点,试点范围为上证50ETF期权,正式上市时间为2015年2月9日。这对券商构成直接利好,由此导致上周五券商午后的集体反弹。但期权的推出同时却意味着A股又多了个做空工具。在经历2015年下半年极速大涨后,在此高位推出期权,虽然长期有利有股市的健康成长,但短期内只能造成市场做空力量的增加。  

5、数据显示,随着券商股的去年下半年以来的翻番大涨,自上周三以来,海通证券、华泰证券、中信证券、兴业证券做空份额瞬间大增,合计共融券卖出55.50亿元,市场占比高达35.75%。券商股超额的涨幅已经吸引融券做空盘的大肆增加,此数据短期将不利于券商股的走势。  

6、随着股指的大幅拉高,内幕交易的频率亦随之水涨船高,进而监管层打击内幕交易的措施亦不断加强。目前,证监会已将涉嫌利用43家上市公司内幕信息,从事非法交易的125名个人和3家机构移交公安机关。对照以往披露的情况,打击内幕交易的力度之大几乎前所未有。短期监管教育力度的空前进展,客观上不利于市场做多人气的累积。  

纵观以上各类市场面、消息面利空因素,本周将会拖累股指的持续走强,甚至会由此导致股指转而见顶回调。  

从技术面而言,自去年12月9日以来的两拨震荡回调一次向下回打10日均线得到支撑,随后一次回打20日均线得到支撑,同时成交量却持续收缩。本周关注3250点上方10日均线能否有效支撑,若被向下击穿,股指再度回打30日均线将是大概率事件。不过股市长牛行情已经形成,即使回调仍可看做中期回档,而且很可能形成一个“散户坑”(向下看至3000点附近)。  

操作上可随着大盘的回调对国企改革、一带一路、创投等长期看多板块逢低建仓。

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