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资金“黑洞”效应渐显 暂时撤离为佳

2015-01-13 09:55:56 来源: 中国证券报·中证网

打新周的第一天资金“黑洞”便显示出其威力,市场缩量大跌。与此同时,对于股票期权的多空争论市场也给了短期的答案。大盘蓝筹的下跌说明期权的利好短期已经兑现完毕。在期权无法提振市场而打新资金将被大量冻结的情况下,投资者还是暂时离开市场尤其是大盘蓝筹股为佳。  

今天将再有两只新股申购,而明天将有高达十只新股申购。未来两天,市场的资金面将再次加紧,14日达到顶峰,据估算,当天市场将冻结超过1.65万亿元,超过2014年12月份的总和。在消息面相对平静,市场主要关注资金面的情况下,如此巨额的资金冻结将对A股造成较大的压力。  

除了资金压力外,从盘面上来看,此轮上涨的领头羊券商股遇利好而大跌,或许说明市场或将有所调整。期权的开闸对于券商来说无疑又多了一条创收的渠道,对于券商板块的利好首当其冲。另外,此轮市场大幅上涨也为券商带来了丰厚的效益。多家券商公布数据显示,其12月份的收益大幅增加。其中华泰证券12月份的利润就达9.91亿,环比增长247%。山西证券、光大证券、国元证券等多家券商12月业绩增幅均超100%。在如此好的业绩以及利好消息的刺激下,券商板块却下跌1.3%。可见市场已经开始借助利好来出货。作为市场的领头羊,券商板块的调整或许意味着前期大幅上涨的板块也将步入调整阶段。  

不过,在大盘蓝筹股整体调整的同时,中小板尤其是创业板开始反弹。如果蓝筹跌而成长涨的这种趋势能延续的话,短期内虽然指数可能不太好,但是成长股却可能再现机会。毕竟一部分从蓝筹股里流出的资金将会投向近期大幅下跌的成长股。  

总的来看,短期内大盘蓝筹股可能面临着调整的风险。而成长股能否继续上涨还需进一步观察,只有蓝筹跌成长涨这种逻辑能持续一段时间,才能构成一种趋势。在此,投资者可以关注以下投资机会:  

首先,日前受国家发改革委委托,中国国际工程咨询公司在合肥召开引江济淮工程项目建议书咨询评估会议。此前引江济淮工程已经通过水利部水规总院的审查,并被纳入国家重大水利项目计划。此次国家发改委召开项目评估会议,意味着引江济淮工程有望获得正式立项,从规划走向实质开工建设。工程输水线路总长约1280公里,总投资规模预计超过500亿元。项目的建设将极大提升区域内的水利及基建需求。  

其次,1月13日至14日,农业部在广西壮族自治区召开全国农业机械化工作会议,部署2015年农机化工作。近年来,我国农业机械化综合利用水平持续提高,不过仍然存在巨大的提升空间。随着“一号文件”的渐行渐近,农业现代化的热度升温,对农机行业构成推动。2015年将成为农村改革深化元年,农机行业将迎来大发展;当前农机会议召开,“一号文件”临近,A股农机板块有望享受政策红利,投资机会值得关注。  

第三,在新能源汽车销售放量、冬季盐湖提锂装置受限等因素的推动下,12日多家生产企业集体上调碳酸锂价格,幅度在每吨500-2500元不等,最高涨幅达6%,目前价格较2014年初上涨15%。去年12月份新能源汽车产量突破2.7万辆,新能源汽车市场强势启动。机构预计,在下游新能源汽车销量增长的推动下,2015年碳酸锂价格存在10%至20%的上涨空间。相关锂业公司值得关注。

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