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沪指暴跌或开启一个新的炒作风格

2015-01-19 17:18:24 来源: 顶点财经

今日两市低开暴跌。沪指上周五在保险、银行、两桶油等的拉升下一度冲回3400点,不过随后上涨乏力,尾盘有所回落;而今日在巨大利空打压下,直接跌开186点,随后抄底资金进场,带动了沪指的反弹;反弹半小时后开始展开震荡杀跌,收盘大跌260点。创业板上周五并未使跷跷板效应再次发生,而是高开高走,在权重乐视网的强势封板带动下,强势大涨,逼近历史前高;而今日大幅低开后,盘中一度大涨逾3%,再次创下历史新高,不过在沪指暴跌带动下,出现高台跳水,全天收绿。截止收盘,上证报3116.35点,大跌7.7%;创业板报1630.06点,跌0.58%.  

盘面上,据统计,12月120只今年上市的次新股中,跌幅超过10%的个股超过7成,其中有35只个股跌幅超过了20%,此外还有52只个股跌幅超过10%。细看涨幅前列的个股,大部分个股均是12月以来上市的次新股。市场转向热炒旧经济股,无疑是次新股调整的重要原因。近期走强的具备高送转题材的次新股板块再度走强,迎来超跌反弹行情,王子新材、东方电缆等涨停。  

除次新股板块外,仅医药、医疗器械等防御性品种上涨,其他板块均为下跌;其中一带一路、航运、粤港澳自贸区、中韩自贸区、高铁、广东自贸区、央企改革、天津自贸区等前期热门板块今日成为题材重灾区,跌幅均超过5%.权重板块方面,全线暴跌。其中,保险、证券全线跌停,银行也几乎全线跌停,金融板块成为沪指暴跌的元凶;而煤炭、房地产、电力、白酒等板块均跌幅超过5%;两桶油中中石化跌停,中石油也一度跌停。  

今日两市近150家个股跌停,沪指更是创下2008年6月10日以来6年半最大单日跌幅,股指期货四个合约更是全线跌停。在上周A股市场22只新股的密集申购上周五已全部结束,短期巨大的资金风流压力已缓解的情况下,两市出现暴跌,主要源于上周五收盘后管理层的一则巨大利空消息以及技术面的持续背离。  

首先,管理层的打压股市信号。中国证监会在去年年底对券商融资融券业务检查之后,于上周五收盘后宣布对中信证券、海通证券、国泰君安等多家券商开出罚单。其中,暂停上述券商融资融券新开账户3个月。并明令证券公司应并不得向证券资产低于50万元的客户融资融券。由于目前巿场几乎所有券商的两融额度都已用到极至,新开再多两融帐户暂时也没多余的量供给,对效益没什么影响,因此证监会此举对于牛市中的券商不构成实质性利空,更多的是通过打压融资融券来释放管理层对股市目前短短半年大涨70%的不满信号,对急涨疯牛的不满信号,以及对于健康慢牛的殷切期望。  

其次,技术面的持续顶背离。我们在1月5日的收盘分析中提到:沪指去年12月9日创下新高3091.32点后,成交量达到历史天量7934亿;而12月22的阶段新高3189.87点的成交量仅为6245亿元;12月29日的阶段新高3223.86点的成交量仅为5559亿元;1月5日的新高3369.28点的成交量更是仅有5498亿元。三重量价顶背离结构,加上MACD的顶背离结构,无疑限制了沪指的上涨高度,并为接下来的沪指中期调整埋下了伏笔。  

我们在上周三收盘分析中谈到:目前的保险、银行等权重板块调整较为充分,上行趋势依然完好,依然具备反弹能力,沪指向上变盘的可能性较大。而保险、银行、地产在上周四周五反弹完之后,整个蓝筹板块全部被轮涨了一遍,大盘上涨已经乏力。而管理层的打压信号无疑使得疲弱的大盘使得沪指的中期调整以一种惨烈的方式开始。  

沪指已跌破30日线,而创业板却再创历史新高,上周五的乐视网的强势拉板无疑成为今后一段时间题材股和蓝筹股风格彻底转换的标志。在今后一段时间的中期调整过程中,中小市值题材股将成为市场的看点。操作上,短线投资者可待市场情绪平稳后再度进场,可密切关注部分超跌题材股的投资机会;中线投资者可逢低关注经济结构转型受益板块,如国企改革等。

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