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国防军工行业异军突起 投资机会值得把握

2015-01-23 10:14:01 来源: 证券时报网

昨日,受利好因素影响,国防军工板块走势凶猛,整体涨幅达6.03%,合计净流入资金达25.82亿元。其中,航天机电、北方导航、闽福发A、中直股份和中航飞机等个股纷纷涨停。对此,分析人士认为,未来3年至5年军工行业将发生科研院所改制、员工持股、军品定价机制改革、军民融合等一系列大变革,带动军工企业业绩实质性增长,不断催生军工行业投资机会。  

据证券日报23日报道,昨日,国防军工行业涨幅表现突出,涨幅位居申万一级行业的第一名,涨幅达6.03%。统计显示,1月份以来国防军工行业在申万一级28个行业中排名第十一位,上涨幅度达9.51%,远远跑赢上证A股(同期涨幅为3.48%)。从国防军工行业的64只概念股看,1月份以来市场表现良好。期间上市交易的64只概念股中,有58只个股上涨,上涨个股占比达90.63%。其中,涨幅超过10%的个股有28只,涨幅在5%至10%区间内的个股有22只,涨幅前十位的个股有中航飞机(36.54%)、常发股份(34.24%)、航天信息(33.5%)、闽福发A(31.07%)、中鼎股份(28.84%)、成飞集成(24.09%)、中航重机(23.99%)、日发精机(20.82%)、银河电子(19.29%)、东华测试(19.09%)。  

从估值来看,国防军工行业整体估值比较高,市盈率已达141.14倍。个股方面,市盈率较低的个股包括北方国际(19.07倍)、联创光电(26.84倍)、凌云股份(31.15倍)、航天信息(32.64倍)、航天电器、贵航股份、中信海直(39.26倍)、万安科技(39.74倍)、中鼎股份(41.2倍)、北方股份(46.17倍)。  

从上市公司2014年业绩预告来看,国防军工行业有19家公司发布了2014年业绩预告,其中有14家公司预告2014年净利润为增长。值得关注的是,64只概念股中只有长城信息走势比较强悍,已突破前期高点,创出新高,昨日收盘价达42.68元。  

新年伊始,军工行业面临的科研院所改制明显加快进程,同时发动机重大专项和军品价格改革等也都在加快推进。广发证券认为,2015年国防工业改革将会继续推动军工国企的整合、提升证券化水平、推进军民深度融合,科研体制改革可能将进入政策配套、实质推进阶段。  

2015年将是改革深入的重要一年,军队改革和科研体制改革将会是政策实质推进的一年,国企改革也将继续推进。广发证券表示,投资机会可重点关注以下三个方面:首先,受益于科研体制改革和国企改革的公司。重点关注中电科集团下的四创电子、国睿科技、杰赛科技等公司,航天科技集团下的中国卫星、航天动力等公司,航天科工集团下的航天科技等;其次,如果按照整合推动力进行选择,重点关注中船重工集团下的中国重工、风帆股份,中国电子信息产业集团下的南京熊猫,兵器工业集团下的光电股份、北方创业等,中航工业集团的中航机电、中航电子等公司;再次,强军目标指引下的军队改革带来需求的变化,国防科技领域改革和政策支持将激发行业活力、逐步提升装备供给能力。装备需求提升和技术能力提升主要体现在海、空装备平台和信息化方向,重点关注具有成长空间的装备供应商和配套商,比如哈飞股份、中航飞机、中航电子、中航光电、中航机电、光电股份等公司。

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