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权重调整空间有限 大盘有望苦尽甘来

2015-01-30 10:02:11 来源: 金融投资报

29日股指期货主力合约大幅跳空1.6%开盘,并一度跌逾2%,带动沪指大幅低开47点,盘中一度反弹试图回补跳空缺口,全天收20日线下方的小阳十字星。创业板28日盘中再次创下历史新高,不过随着获利盘的回吐,出现震荡回落,勉强收在5日线上方;29日大幅低开,随后冲高回落,跌破5日线,收在10日线上方。截止收盘,上证报3262.3点,跌1.31%;创业板报1711.37点,跌1.16%.  

盘面上,据悉,备受关注的中国电力投资集团和国家核电技术公司合并事宜,已在近日获得最高决策层签字通过,目前国资委正在制定具体方案,近期官方将对外宣布两大巨头合并方案。这是继南北车合并之后,央企之间又一次重大重组,中国核电三分天下的版图最终坐实。此番合并,可以看做是中国顶尖的核电技术公司和拥有垄断地位核电运营公司之间的强强联合。受此影响,29日核电板块走强。  

除核电板块外,P2P概念、青海板块、分散染料等少数板块上涨;而中韩自贸区、福建自贸区、一带一路、体育产业、基因测序、黄金水道等题材板块跌幅居前。权重板块方面,电力板块领涨权重板块;钢铁、煤炭也翻红;金融板块三驾马车证券、银行、保险、两桶油则连续成为沪指杀跌元凶;白酒、有色、房地产则较为抗跌。  

在月末之际,市场资金面相对宽松。自2014年11月27日起,央行连续15次暂停了公开市场任何操作。而央行在1月22日在公开市场进行500亿元7天期逆回购操作,这是时隔一年后央行重启逆回购操作。央行本周二在公开市场进行300亿元7天期逆回购操作、300亿元28天期逆回购操作。而今日,央行在公开市场再度进行450亿元28天期逆回购操作。这样在1月下旬公开市场出现1550亿元资金的净投放。加上上周的中期借贷便利操作(MLF)2695亿元到期续做,及新增的500亿元MLF,央行近期向市场共计注入了4745亿元的流动性。  

而就在目前资金面相对宽松的情况下,沪指却出现三连阴,29日更是跌破20日线这条重要的中期均线,而沪指29日以及28日的杀跌,与空头散布一则利空消息有关。28日有消息称监管层拟下周再次针对券商两融业务开展检查,而这次的检查重点或将集中在中小券商。而28日晚,证监会新闻办在对媒体的回应中证实了两融检查,但其亦表示对两融的“再查”属于上次检查的延续,属于“日常监管工作”。并回应称“1月16日,我会曾向市场通报对45家券商融资类业务现场检查情况。根据整体安排,近期将对剩余46家公司融资类业务开展现场检查。属日常监管工作,不宜过分解读。”  

目前市场情绪本身偏向谨慎,多方迟迟不敢发动进攻去突破2009年的高点3478点。而1.19日的暴跌惨剧使得投资者的心态可用“杯弓蛇影”来形容,或者说是“一年被蛇咬十年怕井绳”,多数投资者抱着宁愿错杀,也不要被杀的心态看待这则两融检查消息,多杀多的惨剧再度上演,不过这次由于证监会的及时澄清,杀跌力度比1.19相对弱很多。  

目前银行、保险、证券等权重板块短期调整幅度和时间均已较为充分,这也封杀了沪指短期再次杀跌的空间,后市依然有望继续挑战2009年的高点3478点;而创业板短期趋势依然完好。操作上,短线投资者控制仓位逢低关注部分超跌题材股及部分调整充分的蓝筹板块;中线投资者可逢低关注经济结构转型受益板块,如国企改革等。

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