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3400点施压沪指月线收阴 四行业当急先锋

2015-01-31 09:50:01 来源: 证券日报

今年首月A股表现为高位震荡,沪指月K线形成阴十字星,这是自去年5月份以来,沪指首次出现月线阴星。截至昨日收盘,沪指报3210.36点,月跌幅0.75%,累计成交额为7.83万亿元,板块出现明显分化,二线蓝筹股开始出现活跃迹象。分析人士认为,沪指3400点附近有较强压力,加上权重股估值已得到一定修复,上攻能量有所减弱,高位震荡有助于清洗浮筹,为后市上攻做准备。同时,有不少板块1月份突显出强势特征,有望成为未来市场新的领涨板块。  

1月份28类申万一级行业中,有20类行业上涨,占比71.43%。其中,计算机(21.46%)、传媒(14.78%)、纺织服装(11.56%)、机械设备(11.37%)等四大板块的总市值加权平均涨幅排名居前。  

计算机行业内热点题材频现

1月份最后一个交易日,A股延续调整,其中沪指跌逾1%,终结了自2014年5月份以来的月线连阳态势。在此背景下,计算机板块表现突出,1月份累计涨幅达21.46%,位居28类申万一级行业首位。

个股方面,1月份以来共有119只个股实现上涨,其中,有24只个股期间累计涨幅均在30%以上,除新股之外,大智慧(77.26%)、新世纪(73.54%)、银之杰(61.54%)、鼎捷软件(59.66%)等个股1月份累计涨幅均在50%以上,中科金财(48.20%)、用友软件(44.91%)、金证股份(44.09%)、拓尔思(38.54%)、京天利(37.66%)、久其软件(35.94%)、绿盟科技(35.79%)、东华软件(35.01%)等个股期间累计涨幅也较为显著。  

资金流向方面,1月份以来,计算机行业内共有62只个股获得大单资金的青睐,其中,大单资金净流入均超1000万元的个股就达到53只,更有21只个股期间累计大单资金净流入超亿元,而大华股份、海康威视、四维图新、南威软件、浪潮软件、广联达、绿盟科技等个股1月份累计大单资金净流入更为明显,分别达到71240.91万元、62132.73万元、38872.10万元、25209.20万元、24684.38万元、23705.25万元、20920.27万元。  

随着市场行情的进一步演绎,机构调研个股的整体表现也逐渐强于市场。统计显示,近期,计算机行业成为机构密集调研的领域,部分上市公司在机构调研的前后还出现股价大幅异动。此外,近期,获得机构给予“买入”及“增持”评级超过或达到10家的计算机行业成份股就达到32只,计算机行业获得越来越多的机构垂青。  

实际上,年初以来,计算机行业就一扫去年年末的下行走势,近期走势强劲,多只个股均出现较大涨幅,信息安全、医疗信息化、互联网金融等概念板块也出现较大涨幅,资金的青睐也使计算机板块短期涨速较快。渤海证券认为,计算机板块中处于互联网化转型期的企业存在价值重估的可能,加之行业内热点题材频现,互联网经济的炒作热情仍然不减,医疗信息化、互联网金融、车联网以及移动支付等概念板块有望继续获得投资者的青睐。然而,由于计算机板块内个股估值压力较大,部分估值较高的个股虽有价值重估的可能且也符合互联网经济之大势,但短期内的估值回调风险仍然较大,行业整体估值溢价率较高,亦存在回调风险,因此,继续关注受益于产业升级趋势的金融IT、移动支付及智慧城市等领域,关注业绩持续高增长的行业内蓝筹股,警惕估值过百倍个股的回调风险,个股推荐易华录、航天信息、新大陆、梅安森和广联达。  

传媒两主线把握后市机会

进入2015年,传媒板块基本保持上涨态势,1月份板块整体累计涨幅为14.78%,在28个申万一级行业中排名第二。  

个股方面,中文在线、昆仑万维、万达院线等3只新股的强势表现一定程度上刺激了传媒板块市场表现,截至昨日万达院线作为惟一院线类上市公司,自1月22日上市后,已连续收获7个涨停。  

分析人士表示,在过去的2014年,传媒板块市场表现大幅落后于其它板块,期间累计涨幅为21.78%,在28个申万一级行业中位列倒数第五名,因此该板块存在一定补涨需求。另外,在文化强国战略布局大背景下,鉴于近期大盘蓝筹股震荡整理、中小盘股走势相对强劲的市场态势和年底贺岁档利好,传媒板块的积极表现还将持续一段时间。  

从市场表现来看,除上述3只新股外,1月份累计涨幅居前的10只传媒股分别为:生意宝(58.87%)、上海钢联(54.85%)、乐视网(49.20%)、三六五网(45.51%)、东方财富(37.73%)、全通教育(33.11%)、互动娱乐(31.15%)、鹏博士(29.92%)、思美传媒(28.45%)和歌华有线(26.50%),这在一定程度上体现了互联网新兴传媒、在线教育等传媒行业新兴领域更受资本市场的青睐。  

综合公司基本面及当前市场热点来看,百视通值得关注,公司领航上海传媒业国企改革,将打造新型互联网媒体集团,公司2015年1月16日公告称,证监会对百视通吸收合东方明珠的行政许可申请予以受理。2014年12月27日公告显示,股东大会同意公司通过每1股新增发行股份换取3.04股东方明珠股份,吸收合并东方明珠;另外公司拟以32.54元/股定增收购尚世影业100%的股权、五岸传播100%的股权、文广互动68.0672%的股权、东方希杰84.1560%的股权(股份+现金),上述公司评估值分别为16.8亿元、2.45亿元、3.99亿元、66亿元。  

值得一提的是,截至昨日,已有40家公司披露了2014年业绩预告,其中东方财富(3399.00%)、顺荣股份(1062.66%)、大地传媒(131.00%)、掌趣科技(120.00%)、华闻传媒(118.21%)、互动娱乐(100.00%)、奥飞动漫(100.00%)和东方明珠(100.00%)等公司预计2014年净利润同比增长在100%以上,业绩表现突出值得关注。  

投资策略方面,平安证券表示,传媒板块最确定的机会依然是国企改革以及在此基础上的传统媒体全面拥抱互联网。首先,紧跟政策,着眼国企改革和管制放松释放的市场真空。从可注入资产质量和地域的角度寻找国企改革标的:建议优先选择拥有优质文化企业(上海、浙江、湖南)、改革政治诉求较强地区(上海、安徽)的企业:新华传媒、电广传媒、皖新传媒、中南传媒。第二,传统行业加速互联网化,数字营销推动广告投放的方式由购买时间向购买用户转变(蓝色光标、省广股份、明家科技、天龙集团);互联网教育依然是市场热点,结合线下培训辅导业务的增值服务有可能成为互联网教育率先盈利的突破口,线下教育拓维信息值得重点关注。  

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