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早评:主攻金融保险板块调仓换股近尾声

2015-03-06 08:38:46 来源: 李清远新浪博客

  政策解读

  产业资本集中减持压股价 A股年初被套现逾930亿

  经过去年7月以来的报复性上涨,A股近期进入一段调整,而上市公司也频繁遭到主要股东,甚至是控股股东的大幅减持。记者统计发现,今年以来上市公司被套现的规模超过930亿元。有分析认为,A股在大涨之后,上市公司股价也创出阶段新高,导致不少股东开始减持,可能会影响相关个股短期股价走势。

  点评:产业资本如同股民一样,在展开减仓动作,我们的仓位配置上也应如此,适当降低仓位,毕竟目前个股低估的票并不太多,要谨慎而行。

  今年GDP目标增长7%左右符合发展规律

  5日作政府工作报告时说,今年经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长7%左右,居民消费价格涨幅3%左右,城镇新增就业 1000万人以上,城镇登记失业率4.5%以内,进出口增长6%左右,国际收支基本平衡,居民收入增长与经济发展同步。能耗强度下降3.1%以上,主要污染物排放继续减少。

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  重要公告

  公告没有亮点,不能带来主营增长或利润增长的增资重组,都不太会关注。

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  大盘分析

  早盘消息面没有大的利好利空影响,指数还会遵循自有规律进行,在3240点处点位进行反复争夺,耐心等待方向选择的时候。笔者在这点位上乐观对待,一旦下破,会减少短线持仓,将总仓位保持在五成水平,不会进行盲目的加仓行为。

  昨日早盘提示了关注中国平安的操作,进场点位不太理想,但小幅波动并不会太理会,建仓完毕就放一段时间看,不会在意几个点的波动。笔者此笔操作略有所激进,估值分析方法采用简单的PE估值,是预计牛市继续下较有用的指标,估15倍。

  考虑15年每股收益达5元水平,股价估75元处,当前略有所低估。如果用内涵价值在估,则在62元左右,略高估。考虑3.20日年报将要发出,业绩预增确定性较强,或能吸引资金关注;同时可转债转股也结束,对股价的压力减轻。

  大小非甩卖进入尾声,也释放了大的做空动能;员工持股计划也将在年报后展开,利于股价稳定。以上是激进操作中国平安的此许理由,供参考。回想操作中国建筑时期,股东展开回购计划,但股价一直压在三元附近不动,或许中国平安也是如此,但总体下行会较有限。咱配仓为主,不出现大的下杀不会轻易加仓。

  今日操作:如果跌破3240点,会降低小盘股持仓,将资金集中在权重低估个股上。总体五成多点仓。

  后期策略:由于年初推荐三股平高电气,深圳燃气,康美医药涨幅都较大,已经不再适合建仓布局操作,有的已经有逐步减仓动作。暂不再做关注!对于三四月行情,以年报行情,高分红个股为基准展开业绩攻势为主,投资银行,消费股为主;关注风口题材板块环保类个股,寻求热点性机会。
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