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银行股午后爆发真相

2015-03-09 21:36:38 来源: 东方财富网

  重磅传闻突降 银行暴涨沪指收复3300

  受兴业银行拟并购华福证券利好消息刺激,今日银行股暴涨逾5%,宁波银行等2股涨停。今日沪指低开,在3200点获得支撑后震荡回升,受银行股暴涨影响,大盘重上3300点,创业板涨逾2%,两市超2000只股上涨。

  截至收盘,沪指涨1.89%报3302.41点,成交3599亿元;深成指涨1.24%报11533.23点,成交2573亿元。

  盘面上,银行、保险、船舶、日用化工等板块涨幅居前;券商、有色、水务等板块下跌。

  在周末消息面利好不见利空却叠加之际,周一两市延续着上周的杀跌调整走势,开始考验3200点箱体中轨的支撑。而从时间与技术等要素来看,主力在两会期间连续杀跌,又释放了三大信号,投资者还须警惕股指破3200点的风险。

  首先,主力连续杀跌释放了资金持续离场的信号。这主要是由于本周新股申购,高达3万亿的抽血压力,直接令大盘承压持续下行。盘面上虽然创业板指仍偏偏起舞,但盘中个股涨势却大不如从前,杀跌个股幅度也变得巨大。

  如新一波IPO临近,前期涨幅巨大的次新股纷纷暴跌,富煌钢构跌停板;此外,业绩暗淡、技术破位与消息利空个股,也被主力大举调仓,如江泉实业一字跌停,前期龙头如意集团高位跳水,银泰资源更是三连阴杀跌等。因此,在新股发行加速,主力开始大举调仓之际,我们务必警惕市场风险,对涨幅过大、筹码松动、技术破位、消息利空与主力出逃个股,应立即调仓。

  其次,今日大盘杀跌的元凶无疑是券商股,证监会正研究向银行发放券商牌照,令券商股全线破位暴跌。而前期大盘之所以能气势如虹,正是券商股的推波助澜所致,当前该龙头板块开始破位,释放了大盘或将跌破近期箱体中轨3200点信号。

  最后,主板下跌但创业板指却再一次逆势飙升。说明市场增量资金流入有限,在存量资金博弈下,市场更亲睐于符合战略新兴产业的小盘股上。而主板与创业板再现“跷跷板”效应,也释放了当前市场仍是结构性行情的信号。

  经过上周的调整,本周的市场能否止跌企稳,重拾升势呢?对此,业内人士普遍认为,本周市场中的四大看点尤为值得关注,将对市场走势产生重要的影响。

  其一,两会相关内容仍是市场焦点之一。3月15日,全国两会将闭幕,两会热点议题通常能引爆相关概念股的行情。

  其二,春节后首批23只新股将于本周起集中申购。新一批的新股密集发行给市场带来了一定资金压力,尤其是本周三、本周四市场打新的冻结资金将达到峰值,而这一过程将延续到3月16日集中解冻后,资金面才会明显改善。对此,市场普遍预计,本次新股申购资金冻结总量或再创新高,预计合计冻结申购资金约3万亿元。

  其三,根据沪深交易所年报披露时间表安排,本周将有125家上市公司披露年报。分析人士认为,两会之后,需重点关注上市公司年报和一季报情况,考察其成长性是否经得起检验。长期看,在经济转型期,真正持久的大牛股,必须从成长股中挖掘。

  其四,2月份的主要宏观经济数据将在本周披露。3月10日公布2月份CPI、PPI的数据,3月11日公布2月份工业增加值、固定资产投资增速、社会消费品零售总额、M2增速和新增人民币贷款金额。海通证券预计,2月份CPI同比增长0.9%,且不排除低于预期的可能;2月份PPI降幅将扩大至4.5%,物价整体低迷,通缩风险加剧。

  总之,在市场处于强势的过程中,每一次调整都可能伴随新热点的出现。对于后市的布局,业内人士建议可从“政策+成长”双线布局。政策主线主要推荐国企改革、“一带一路”、环保、军工等相关概念股。成长主线主要看新科技推动下的经济社会变迁。

  人类社会将在三大科技趋势下实现新的飞跃:

  以特斯拉为代表的电动智能汽车、以3D打印和机器人为代表的生产智能化、以移动互联应用为典型的生活智能化,正在开启一个全新时代。当前来看,最热门的成长概念非移动互联莫属,主要指移动互联网+产业对传统产业的改造,包括互联网金融、互联网医疗、互联网农业、车联网等。

  金融主题基金

  传兴业银行计划并购华福证券 方案已上报国务院

  彭博社3月9日消息,不愿具名的知情人士表示,兴业银行并购华福证券的方案已经上报国务院,等待批准。

  其中两名消息人士称,华福证券的党委办公室已经搬入兴业银行总行办公。

  中金今日发布的报告称,兴业银行和交通银行最有可能先行进入证券行业。其中,兴业银行与华福证券关系密切,也有可能率先进入证券领域。

  目前兴业银行首席经济学家鲁政委,同时兼任华福证券首席经济学家。

  证监会正研究向银行发放券商牌照 相关工作进行中

  金融混业经营的消息近期以来不绝于耳,而这其中,银行获得券商牌照最受关注。3月6日,证监会新闻发言人张晓军称,目前证监会正在研究银行在风险隔离基础上申请券商牌照的情况,相关工作仍在进行中,具体政策落地尚无时间表。

  银行将获券商牌照,这是过去近两个月在业内的一个传言,而经过证监会方面回应后,似乎在不久的将来就会成为现实;而事实上,目前早已经有金融集团以及银行通过旗下券商子公司经营相关业务。

  业内人士认为,一旦更多银行获得券商牌照,将会对现有券商形成冲击;而银行获得券商牌照的话,也是未来走向直接融资时代的需要;从长远来看,金融向混业发展是趋势所在。

  券商牌照或放开

  近日市场传言监管部门将向银行发放券商牌照,但随后被四大国有银行相继否认。

  2014年5月,国务院发布了《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(下称“国九条”),提出研究证券公司、基金管理公司、期货公司、证券投资咨询公司等交叉持牌;支持符合条件的其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照;支持证券期货经营机构与其他金融机构在风险可控前提下以相互控股、参股的方式探索综合经营。

  张晓军亦称,目前证监会正在研究落实“国九条”的有关要求,在现行法律框架下,研究证券期货业务牌照管理制度,以及商业银行等其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排。相关研究工作正在进行中,并履行必要程序,有关政策的公布、实施尚无明确时间表。

  华南一家知名银行高管对《第一财经日报》称,预计一年内银行获得券商牌照的机会不大,但三年内肯定会有明显的变化,未来金融业将会逐步进入混业时代;对银行而言,在中国进入降息周期的背景下,业绩有明显的下滑压力,需要寻找新的增长点。

  华林证券分析师胡宇称,市场普遍认为,银行获得券商牌照的话,对现有券商会有短期冲击;其实现在已经有银行和金融集团通过子公司间接开展券商业务,但从这些案例来看证券业务发展未必占多大优势;更进一步分析,在未来直接融资占比不断扩大的情况下,整个证券业的收入和利润规模都会大幅增长,预计券商行业将会出现强者恒强。

  深圳一位私募人士认为,尽管券商股已经大幅调整,但目前依然没有什么配置价值,银行可能获得券商牌照的消息,继两融整顿后,估计对目前的券商股又是一个打击;预计全国上百家券商的格局将会有重大改变,未来券商将会出现更多的合并重组。

  综合化时代

  华泰证券分析师罗毅认为,混业经营是未来大趋势,银行有望获得有限券商牌照,从事部分券商业务;综合金融、混业金融是金融大方向,未来银行、证券、保险 、租赁、信托牌照将可相互交叉,实现综合经营。现行法律下我国金融体系属分业模式,牌照放开还需《证券法》、《商业银行法》修改先行,考虑到修法涉及面大、影响深,预计会有2~3年过渡期。

  目前的金融集团和银行里面,通过旗下子公司从事证券业务的,主要包括了中国平安旗下的平安证券和中国银行旗下的中银国际证券;而在创业板推出初期,平安证券经历过短暂辉煌;背靠中国银行的中银国际,进入2014年同样发展迅速。

  中国平安旗下的平安证券,曾经是投行业务的佼佼者。2011年,平安证券摘下了承销IPO家数最多、首发募集资金规模最大、首发发行费用收入最丰盛的三顶桂冠。也被认为是与中国平安可以向客户提供全方位的综合金融服务密不可分。

  深圳一家知名券商高管对《第一财经日报》称,金融业各细分领域的公司,都希望在金融服务综合拓展方面有所建树;作为银行来说因为拥有最广泛的客户,平安证券的曾经辉煌,以及中银国际证券的崛起,说明券商也是“背靠大树好乘凉”。
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