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跨境电商等三类概念股亮相 交运物流迎改革“升”机

2015-03-16 10:17:18 来源: 证券日报

  上周交运物流板块表现不俗,以4.88%的整体涨幅跑赢沪指,而今年的政府工作报告也提到“深化流通体制改革,加强大型农产品批发、仓储和冷链等现代物流设施建设,努力大幅降低流通成本”这为交运物流板块未来上涨在政策面提供了巨大潜在力量。目前,投资者关注度较高的三大物流关键词分别是跨境电商、冷链物流和智能物流,这也正是目前和未来市场具有潜力的概念板块所在,今日本文特对上述板块进行深入分析,发掘其中投资机会,供投资者参考。

  跨境电商行业发展速度加快

  国务院日前印发《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》提出,要以深化改革、扩大开放为动力,着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。

  对此,分析人士表示,跨境电商不仅具备部分压缩中间环节、便利消费者、化解产能过剩、为中小企业提供发展之道等优势,还具有重塑国际产业链、促进外贸发展方式转变,增强国际竞争力等作用,是未来竞争的制高点,同时也给相关上市公司带来长足发展空间。

  从行业基本面来看,商务部此前公布的全球贸易格局报告中预测,2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元,年增速超30%,这明显高于我国传统外贸增速,体现了跨境电商未来巨大发展空间。

  目前A股市场上,跨境电商龙头概念股主要有百圆裤业、小商品城、外运发展、焦点科技、华贸物流、苏宁云商、海宁皮城等,这些个股中长期投资价值明显。从上周市场表现来看,在上述个股中,海宁皮城(12.22%)、小商品城(11.74%)和华贸物流(11.04%)等3只个股累计涨幅均超10%。

  对此,广发证券表示,重点推荐跨境电商“物流双雄”——外运发展,华贸物流。外运发展的航空货运代理业务常年稳居国内行业第一,是全国惟一获得全部六个跨境电商试点城市报关资质的物流公司,将显著受益于海淘行业的快速发展。华贸物流是以国际空运货代和国际海运货代为主业。在跨境电商物流层面,公司通过收购德祥物流,进军主要服务“保税进口模式”且具有行业壁垒的“集拼分拨”行业。集拼分拨业务具有较高利润率,随着“保税进口模式”的推广公司将直接受益。

  冷链物流政策利好推动行业发展

  国务院总理李克强在2015年政府工作报告中指出,要深化流通体制改革,加强大型农产品批发、仓储和冷链等现代物流设施建设,努力大幅降低流通成本。而在2014年初下发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中也提出:发展农产品低温仓储、分级包装、电子结算。健全覆盖农产品收集、存储、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系。

  对此,分析人士表示,当前我国综合冷链流通率约为19%,而美、日等发达国家的冷链流通率达到85%以上。伴随着消费模式升级、新型城镇化建设的推进,作为物流行业中进入壁垒较高,且市场空间巨大的一个领域,冷链物流将成为电商、物流企业抢占的高地。

  A股中冷链物流概念股主要有:铁龙物流、广弘控股、烟台冰轮、汉钟精机、大冷股份、雪人股份、农产品等。从上周市场表现来看,铁龙物流、广弘控股表现突出,上周累计涨幅为分别为16.23%和12.10%,其中广弘控股值得关注,公司冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展,努力向增值服务型转型;不断巩固和提升企业的核心竞争力,倾力打造华南地区肉类食品龙头企业,进一步确立在广东冷链物流行业的核心地位。

  对此,海通证券表示,目前中国政策环境对以氨为制冷剂的设备并不有利,中小型中高温冷库冷媒正向氟转型,而大型低温冷库向CO2冷媒转型,汉钟精机是上市公司中以氟制冷设备为主的惟一上市公司,给予“买入”评级。

  智能物流大大降低物流成本

  日前,上海卡行天下供应链管理有限公司建成的覆盖华中地区的武汉智能物流园区投入使用,这也是国内最先进的智能物流平台。在各行各业都加速向互联网+领域渗透的同时,发展智能物流将大大降低运输等中间成本。

  中国道路运输协会调查显示,中国卡车的空载率高达40%,车辆停车配货的间隔时间平均长达72小时,造成严重的资源浪费和环境污染。而通过互联网解决车货匹配问题后,以杭州传化公路港为例,货车配货时间已缩短为4小时至6小时,使周边3万家制造企业与商贸企业的物流成本降低逾40%,每年降低物流成本约30亿元。而这一报告更是充分显示了我国大力发展智能物流的重要性。

  当前A股市场上智能物流概念股主要有:新宁物流、华鹏飞、天奇股份、三泰控股、中瑞思创、博实股份、三丰智能、智云股份等。从上周市场表现来看,三泰控股区间累计上涨49.20%,排名第一,另外三丰智能(21.18%)、智云股份(17.70%)、新宁物流(13.72%)、华鹏飞(11.62%)等多只个股上周累计涨幅均超10%。

  海通证券表示,看好新宁物流未来发展,公司是长三角地区的综合仓储物流服务供应商,一直专注于保税仓储及配套物流服务,是国内较早进入电子信息产业的仓储物流企业,已经成长为行业内知名的保税仓储服务商。公司以电子元器件保税仓储为核心,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购和生产环节提供第三方综合物流服务。相关仓储物流行业“盈利模式”的复制和国内电子信息产业的发展为公司带来良好的发展前景。

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