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午后强烈推荐4股

2015-03-20 13:20:07 来源: 同花顺

1.陕西煤业:次新股+高弹性+大股东增持调高评级至买入

核心观点:公司是煤炭上市企业中唯一次新股,其资源优势明显,在陕西地区是仅有的大型煤炭集团之一,当地下游企业对其依赖性较强。根据我们前期根据2014 年前3 季度业绩测算,煤炭价格增加30元,公司净利润增幅达到575%,在煤炭上市企业中弹性较高。2月7 日大股东陕煤化集团增持公司超1000 万股,对公司股票进行增持充分体现了大股东对于公司未来发展的坚定信心。此外板块方面,我们预计政策的不断宽松将逐渐强化市场对经济触底的预期,一旦预期形成煤炭股将迎来一波上涨行情,虽然未来2、3个月煤炭价格可能仍有回落风险,但幅度不大且基本在预期内。我们建议投资者加大对板块配置力度,且更加看好如陕煤这样高弹性的煤炭企业。我们预计公司14-16 年EPS 分别为0.13、0.16、0.19 元,上调公司评级至买入,目标价8 元。(中信建投  买入)

2.江粉磁材:瘦身提效,供应链金融增效

核心观点:公司扩建项目接近尾声,产能利用率将有效提升;此次跨界重组标的业务发展迅速,盈利能力较强且持续增长,有望明显改善盈利;增资扩股,智能物流及供应链金融领域前景广阔。根据公司拟收购的标的资质及对价来看,收购定增成功可能性较大,假设定增顺利,按照定增后的主业来看,我们预计公司2015-17 年EPS 分别为0.23、0.42、0.52。由于2015 年只能体现半年的利润(定增预计在年中做完,之后体现半年的利润),2016 年才体现正常的利润水平。以2016 年EPS40 倍估值,价格16.8 元,调升评级买入。(海通证券  买入)

3.万达信息:联手华氏大药房全程健康进入全面推广期

核心观点:我们看好公司通过与华氏大药房的后续合作,继续完善三医联动的布局,打造完美的健康管理用户体验。在患者健康需求与医改政策的共振下,公司的健康管理O2O 模式2015 年将快速推广。预计2015-2016 年EPS 分别为0.58 和0.9 元,新业务将推动业绩加速增长,维持“买入-A”评级,上调6个月目标价至100 元。(安信证券  买入)

4.正泰电器:互联网时代的正泰

核心观点:正泰将成为工业4.0 中重要一员:“中国制造2025”作为中国制造业未来10年的顶层规划和路线图,借鉴德国版工业4.0 计划。正泰内部实施智能制造,对外构建物联网平台,提供智慧城市和工业信息化整体解决方案。其中的自动控制干将上海新华卸下过去的包袱,激励政策到位,未来会有高速增长。并购整合战略:我们预计工业自动化和新能源汽车、储能方面的标的将成为公司后续继续并购的目标,在环保方面的投资也可能继续加大。投资建议:我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为1.82 元、2.3 元、2.87 元,买入-A 投资评级,按照2015 年25 倍动态市盈率,6 个月目标价57.5 元。(安信证券  买入)


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