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今日股评家最看好的股票

2015-03-26 14:40:06 来源: 中金在线股票编辑部

  嘉欣丝绸:主业经营稳健拓展多元化发展方向

  公司在做强主业的基础上,拓展多元化发展方向,优化投资结构,促进转型升级。1)纵向延伸方面,公司2013年完成对嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司的收购,优化丝绸产业链,丰富电子商务种类,有利于及时掌握茧丝原料的价格信息,提高对原料成本的掌控能力;2)横向延伸方面,公司收购"艾得米兰"品牌和渠道,对原有服装品牌进行了有益的补充,同时积极布局多维度发展,通过对浙江银茂投资、欣禾职业教育集团化办学促进中心、小额信贷公司、宁波世捷(新能源)等进行股权收购,产业结构得到不断优化。预计公司2015-17年实现归属于母公司净利润分别为1.02、1.28、1.45亿元,同增31.97%、25.10%、13.60%,对应EPS分别0.39、0.49、0.56元。2010年以来纺织行业周期性向下的影响因素,海内外需求偏弱、成本高企等均已明显弱化,海外需求持续复苏、国内品牌库存调整结束、东南亚国家的人力成本飞速上涨但国内人力成本年增幅已稳定、生产要素成本见顶等将促使行业整体存在估值提升的逻辑。考虑到相关可比公司15年PE区间在14x-56x,在公司产业升级及多元化发展背景下,给予高于行业平均市盈率的估值水平,2015年60xPE,对应目标价23.56元,增持评级。(海通证券 )

  雏鹰农牧:触网转型叠加猪价上涨预期,上调至买入评级

  雏鹰农牧:三大平台整合畜牧全产业链。公司在推广雏牧香产品时,为实现产品全程可溯源,2013年已经对旗下养殖小区农户实施全程信息化监控,迈出了信息化的第一步。

  2014年,公司陆续投资成立了北京雏鹰新融生物资产管理公司、河南泰元投资担保有限公司和微客得信息技术公司三家控股子公司,分别在开放式农资电商、农业互联网金融服务、生鲜/零食电商三个领域"触网"布局。与大北农不同,雏鹰农牧的电商平台完全向优质的饲料、疫苗企业开放,同时将上述饲料、疫苗企业的固定农户纳入公司信息数据搜集范围,建立全程监控,并为养殖户提供相应的金融服务,并在未来尝试与微客得公司的生鲜、零食销售进行对接。

  新融生物:向互联网转移流量养殖,全程监控+农资电商。公司此前与北京艾亿新融资本管理有限公司共同投资1000万元设立北京雏鹰新融生物资产管理公司,其中公司出资占60%。控股子公司有望通过互联网和信息技术,整合生猪养殖产业链内各企业资源,实现技术、资金、渠道等资源合理配置,满足产业链内各类公司的需求,有利于实现公司轻资产发展,提升公司盈利能力。一方面,公司继续利用信息技术对旗下养殖小区进行全程监控,将合作农户财务数据信息化;另一方面,建立农资电商的开放平台,吸引同行企业入驻,并带来同行企业各自的资源和流量(即养殖户)。

  泰元担保:尝试开拓养殖户综合金融服务。担保公司注册资本1亿元,由上市公司全资控股,将为现有及未来的合作农户提供一揽子金融服务,具体包括:养殖场地建设资金贷款、为深度合作的农户、客户的生产经营提供担保贷款等。

  微客得:打造O2O电商平台。2014年,控股子公司微客得信息技术有限公司计划以不超过7075万元,采取"增资+受让股权"的方式取得淘豆食品61%的股权,淘豆食品主营豆干、肉脯等零食的销售,拥有300万会员,已入驻全国各大主流电商,并在线下开设了体验店铺,14年销售规模约1亿元。后续,微客得将主导淘豆与雏牧香品牌的资源整合,同时,微客得科技股东之一侯阁亭(董事长侯建芳之子)拥有自己的电竞战队,有望利用战队成员的影响力针对电竞一族展开粉丝营销。同时,以移动互联网为载体,微客得有望依托股东的电竞战队在英雄联盟游戏中所控制的流量,进一步展开虚拟游戏、社交平台的研发,并有望将之与公司现有畜牧业务结合,例如推出真实版的"开心农场"。

  触网转型叠加猪价回升,上调至"买入"评级!根据农业部统计数据,2015年2月国内能繁母猪存栏量和生猪存栏量分别为4111万头、3.89亿头,均位于历史低位,分别同比下降15%、10%。供给持续大幅下行将推动15年猪价进入趋势性抬升通道,公司养殖主业有望走出低谷,加上触网后盈利点增加以及估值提升,公司投资价值凸显。预计公司14-16年净利润分别为-1.84/1.21/2.55亿元,基本EPS分别为-0.21/0.14/0.30元(原预测-0.21/0.11/0.25元,上调零食电商销售预估),对应PE-57/87/41倍,全面摊薄EPS为-0.20/0.13/0.27,随着公司互联网战略不断清晰、兑现,我们看好公司的发展与股价表现,上调至"买入"评级。(申万宏源)

  隆基机械:车易数据及客户优势逐渐为市场认识

  互联网战略持续升级,车易数据及客户优势逐渐为市场认识。维持"增持"评级。

  维持"增持"评级。维持预测2014-16年EPS为0.15、0.29、0.41元,汽车后市场发展空间广阔,深度拥抱互联网是加速布局后市场的最佳途径的逻辑逐渐为市场认可,汽车后市场及车联网可比公司PB估值中枢上升至9倍,对应目标价40元。

  公司入股上海车易,掌握汽配B2B2C网络核心数据。

  车易综合解决方案覆盖B2B2C各个领域,连接汽配供应商、汽车服务商、车主等关键节点,是线上线下实现有机融合的关键环节。我们预测,公司将加快线下实体店布局,整合供应链链条,依托互联网,在大小B两端拓展盈利空间。

  打破后市场维修配件渠道垄断预期持续升温。交通部等十部位《指导意见》明确提出要求主机厂向第三方开放车辆维修数据。我们认为,第三方维修保养提供商将加速发展。公司配件供应链市场空间显著受益。

  催化剂:公司线下收购有序推进风险提示:国家放开后市场政策执行力度低于预期。

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