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27日必读与操盘建议

2015-03-27 08:57:16 来源: 中金在线股票编辑部

  利好消息:

  习近平又去博鳌玄机 寄望一带一路

股市 一带一路

  出席本届博鳌论坛的政要规模将超历届,而“亚洲新未来:迈向命运共同体”的主题更是吸引全球目光,中国国家主席习近平将出席3月28日举行的开幕式并作主旨演讲。

  谈及今年的主题,博鳌亚洲论坛秘书长周文重告诉《每日经济新闻》记者,亚洲各国有必要聚焦共同利益,凝聚互利共赢的合作共识。因为无论我们面临怎样复杂的挑战,存在怎样的具体分歧,亚洲各国的共同利益是不可分割的,亚洲各国的命运是共同的。

  而轮廓渐清晰的“一带一路”与亚洲经济的新未来又紧密关联,中国国务委员杨洁篪将于3月28日下午就“21世纪海上丝绸之路”发表演讲,部分国家和地区的政要发言也与此密切相关。

  习近平将会说些什么?大家广为期待,而被猜测最多的是“一带一路”战略。

  李克强点题央企重组施工图:南北车“领命”探路

  中国企业改革与发展研究会副会长李锦认为,李克强总理的讲话实际上要求南北车进行国有资本投资、运营公司的试点,以改革推进合并,这种新常态下的重组路径,亦是未来央企重组的施工图。

  北京二七机车厂,这座坐落于北京西郊卢沟桥畔,始建于1897年的老厂,是国内最早一批机车制造厂,也是举世闻名的京汉铁路工人“二七”大罢工的策源地之一。

  3月26日,国务院国资委党委书记、主任张毅来到这个具有革命纪念意义的地方进行调研,陪同的不仅仅是中国北车所有集团领导与股份公司高管,还有中国南车的所有班子成员。

  这场看似平常的调研,因此传递出不同寻常的信号。

  中国南车与中国北车内部人士下午接受记者采访时,透露张毅此行除了传达25日国务院常务会议关于南北车重组决议的精神,也向在场的两家公司领导班子提出了以重组之机,进行国企改革的重要指示。

  中国企业改革与发展研究会副会长李锦认为,李克强总理的讲话实际上要求南北车进行国有资本投资、运营公司的试点,以改革推进合并,这种新常态下的重组路径,亦是未来央企重组的施工图。

  军工重组或再掀高潮 概念股新攻势将展开

  在“南北船”领导层对调合并预期升温以及沙特对也门(叛军)实施轰炸等消息的刺激下,军工股一改此前疲态,再度大涨。分析指出,随着强军战略和全面深化改革的推进,军工行业利好会陆续有来,如行业重组或再掀高潮,科研院所和军品定价政策有望在不久出台等,相关个股新一轮的攻势将展开。

  QFII额度上限放开 资本开放提速

  26日午间,外汇局公布的一条例行审批信息透露出重大政策动向——单家QFII(合格境外机构投资者)额度已突破10亿美元的上限。这是我国资本项目进一步开放的有力举措,资本市场也有望迎来更多海外市场化机构投资者的资金。

  油价周四大涨4.5%

  北京时间3月27日凌晨消息,周四,媒体报道称沙特阿拉伯已经出动战机对也门胡塞反政府武装实施了多轮空袭,当地局势的发展可能导致中东地区的原油供应受到严重干扰的市场担忧帮助油价连续第五个交易日收高,主力原油合约报价场内交易中大涨收于每桶51.43美元。

  纽约商品交易所5月主力原油合约周四大涨2.22美元,收于每桶51.43美元,涨幅是4.5%。主力合约之前连续四个交易日收涨,周四早些时候还有每桶52.48美元的盘中高位。

  金价涨0.7%突破1200美元 市场避险情绪增强

  北京时间3月27日凌晨消息,周四,全球股市出现全面下跌走势,加上中东局势的日趋紧张,都强化了市场的避险情绪,投资者们远离风险偏高的资产类别,并购入黄金这种传统的保值品。金价顺利突破每盎司1200美元关口,主力黄金合约报价场内交易中收高在每盎司1204.80美元。

  纽约商品交易所4月主力黄金合约周四涨7.80美元,收于每盎司1204.80美元,涨幅是0.7%。这是主力合约连续第七个交易日收涨,有4.9%的累计涨幅。

  利空消息:

  IPO核准批文下发有前兆 央行开始投放资金抗干扰

  公开市场操作本周开始转向。本周,央行在公开市场实现资金净投放100亿元,结束了连续四周资金净回笼的态势,这也是春节后首次实现资金单周净投放。央行此举是为抗击今年第四批IPO"群发"、4月初的存准补缴以及季度末因素而做出的转变。

  季度末影响、存准补缴、缴税等因素是影响银行间流动性的常规因素。而IPO"群发"则是去年新股发行数量模式化后影响流动性的新因素,尤其是在今年IPO数量适度增加之后,这种影响愈加明显。

  3月迎解禁洪峰 362家公司股东套现

  3月以来两市解禁潮涌,创2013年8月以来解禁市值的最高峰。伴随大盘上涨,部分产业资本、金融资本和上市公司高管借机套现。

  数据显示,3月1日到26日,两市共有431家上市公司发生重要股东二级市场交易。其中,362家出现减持,57家增持,12家公司股东增减持基本持平。业内人士认为,整体来看,创业板和中小板公司是当前股东减持套现的主要对象,TMT成为市场热点的同时,也频遭股东减持。

  创业板个股遭巨额偿还 融资客生退意

  昨日,以全通教育(300359,收盘价273.6元)为首的不少创业板标的争先恐后出现在跌停榜单上,两市55只跌停股中有30只来自创业板,其中又有7只属于融资融券概念股。

  回顾近期创业板暴涨之旅,两融资金推升作用不可忽视,部分标的股融资盘占到每日成交额的三成以上。与此同时,《每日经济新闻》记者注意到,一旦风向有变,融资客每日的偿还额也陡然增加,不少个股近期出现每日数亿元的融资偿还。那么,对体量偏小的创业板公司而言,在创业板人气被刺伤的当下,两融到底是"天使"还是"魔鬼"?

  美股大跌 纳指创近一年来最大单日跌幅

  北京时间3月26日凌晨消息,美股周三大幅下跌,三大股指均跌逾1.4%,纳指遭遇重挫,创2014年4月10日以来最大单日跌幅,市场担忧生物技术股泡沫问题。美国2月耐用品订单环比下降-1.4%低于预期。卡夫食品和亨氏集团将合并无疑是今天的重磅消息。

  道琼斯工业平均指数下跌292.60点至17718.54点,跌幅1.62%;纳斯达克综合指数下跌118.21点至4876.52点,跌幅2.37%;标准普尔500指数下跌30.45点至2061.05点,跌幅1.46%。

  军工板块成震荡市避风港

  昨日两市大盘涨跌互现,两市共成交11994.1亿元,量能相比周三有所萎缩。据大智慧SuperView数据显示,昨日两市大盘资金净流出419.92亿元。

  这主要体现在计算机、工程建筑、电子信息、房地产、医药等板块。其中,计算机板块居资金净流出首位,净流出63.42亿元,净流出最大个股为大智慧、鹏博士、游久游戏,分别净流出6.56亿元、4.04亿元、3.60亿元。工程建筑板块居资金净流出第二位,净流出41.97亿元,净流出最大个股为葛洲坝、中国中铁、中国铁建,分别净流出14.25亿元、1.09亿元、8.75亿元。电子信息板块净流出35.65亿元,净流出最大个股为隆基股份、中达股份、东旭光电,分别净流出5.77亿元、1.68亿元、1.47亿元。

  但是,资金在大幅减持计算机、电子信息等科技股的同时,也在加大对机械股、煤炭股、保险股、外贸板块的投资力度。其中,机械板块居资金净流入首位,净流入12.83亿元,净流入最大个股为中国重工、创力集团、中国南车,分别净流入14.86亿元、4.53亿元、4.00亿元。煤炭石油板块居资金净流入第二位,净流入6.86亿元,净流入最大个股为中国石油、中国石化、陕西煤业,分别净流入3.58亿元、2.42亿元、1.21亿元。保险板块净流入5.30亿元,净流入最大个股为中国平安、新华保险、中国人寿,分别净流入3.62亿元、1.03亿元、0.82亿元。

  军工板块的投资机会有所显现,昨日资金净流入排名居前的中国重工即是典型的军工股。近期,军工股有两个清晰的政策催化剂,一是军事科研院所的整合。随着科研院所的企业化趋势形成,越来越多的科研院所在改革后,或被优质上市公司所收购,或者集团内的优质科研院所资产证券化;二是军工产业整合层面也利好频传,关于我国军工造船集团的合并、关于航天航空产业的并购整合等传闻和预期不断。央企改革的深入,其实已经涉及整个军工国有资本的整合,必然会对整个军工板块形成强有力的刺激。另外,军费的稳定成长,也使得目前军工类上市公司的订单较为饱满,未来成长趋势值得期待。

  受此驱动,热钱纷纷加盟军工产业股,后市军工股的走势值得期待。投资者可关注中国重工、风帆股份、中国船舶、军工B等个股。

  在“互联网+”中寻找牛股

  近期,与“互联网+”相关的高端制造板块站在了风口。正在发行的上投摩根卓越制造基金拟任基金经理吴文哲指出,纵观全年,制造业将成为贯穿A股一条不可忽视的投资主线。由中国制造到中国“智”造,“互联网+”概念风已起,将是未来牛股的摇篮。

  吴文哲分析指出,“现在各种各样新的领域开始变成互联网的入口,那些传统硬件的制造商有可能获得新的营业收入和新的增长点。相信未来两三年里,这将是整个社会和生产体系发展的方向,也是股票投资的方向,可以挖掘出一些很好的行业和个股。”

  展望后市,吴文哲认为,牛市远未结束,主题投资机会层出不穷,短期调整或带来买入机会,对二季度市场继续乐观:互联网与各行业的融合仍在进行中;白马成长中更看好创新与转型个股,特别是与互联网的结合;传统行业中的转型个股表现也值得期待。

  吴文哲强调,接下来很可能出现大盘蓝筹与成长股共同上涨的局面,而政府鼓励的中国制造2025、“互联网+”、环保、新能源汽车等可能继续成为市场追捧的方向。虽然目前“互联网+”行情中存在个别“炒概念”和“讲故事”的现象,不过若将时间轴拉长,市场将具备去伪存真的能力,注册制的推出以及IPO发行提速,有望加速成长股的“去泡沫”,在实际的操作中,需加强对行业和个股的研究。

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