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洗盘结束信号出现 下周重启逼空行情

2015-03-27 16:14:49 来源: 证券之星

===本文导读===

【市况解读】沪指缩量十字星暗示调整结束 下周或再度逼空

房地产板块涨近2% 滨江集团等12股封涨停

“一带一路”概念股活跃 中国交建等3股涨停

【政策利好】国土部住建部联合发文稳楼市

消息称上市审核权今年不下放 注册制推出尚早

【宏观数据】中国工业企业利润继续萎缩 国企利润下降严重

【趋势判断】突破3700条件成熟 下周主板依然还会创新高

“两大金刚”王者归来 牛市征程依然在途中

===全文阅读===

沪指缩量十字星暗示调整结束 下周或再度逼空

今日A股窄幅震荡,沪指盘中站上3700点,创业板、中小板亦止跌企稳,两市成交量明显萎缩,未能再度突破万亿。房地产板块在两部委联手“维稳”的利好刺激下领涨大盘,保险、银行等金融股表现弱势。市场分析人士认为,本周二开始大盘连续四天高位震荡,期间一方面低价、低估值权重股频繁异动,另一方面小盘高价股疯狂炒作降温,说明主力资金已经在盘中剧烈震荡中完成调仓换股,今天收出缩量十字星即是调整结束的信号,下周主板指数将启动新一轮逼空行情,而创业板指数也不会直接跳水,震荡筑顶是大概率事件。

截至收盘,沪指涨0.24%报3691.10点,成交5093亿元;深成指涨1.27%报12874.42点,成交4409亿元。

盘面上,房地产、建筑、造纸等板块涨幅居前;船舶、石油、保险等板块跌幅较大。

分析人士指出,创业板指杀跌动能在积累多日之后爆发,高价股频频跌停或将促成市场风格的再一次轮换。

民族证券市场策略王博表示,风格转换已经完成,现阶段行情已经演化为权重蓝筹的多头行情。因此未来几天A股或将出现大面积板块轮动效应,主板周期行业有望轮番展开上攻节奏。主板低价股将是新高后资金追捧的主流品种,推荐农业、医药、国企改革等。

国泰君安策略分析师乔永远表示,目前整体流动性已“非常宽裕”,不再具备全面持续扩张的前提条件。同时,最新一些数据还显示,整体流动性在非常短周期内出现了边际的收缩,应警惕是否还将持续。此外,其指出应区分金融流动性和实体流动性的关联,注重今年以来国内市场资金“脱虚入实”的走势;而伴随实体经济相关指标出现一定程度改善,如果未来两月能持续加以验证,经济环境或将出现阶段性企稳。

基于上述流动性和经济环境判断,乔永远预计,未来市场风险偏好将温和向上,A股整体趋势性机会出现的机会不大。“估值偏高的问题已引起市场一定的怀疑,我们虽然认同这种估值具有一定合理性,但短期也难继续快速拉高。未来会爆发的是具备新成长性的个股。”

华讯投资也表示,建议投资者逢低介入国资改革、年报超预期个股,对于短线急涨的个股要控制好仓位。具体机会方面,“互联网+”概念、足球概念等题材板块,有望成为近期市场连续性的热点。而伴随着牛市第二波的启动,曾经被热炒的诸如“一带一路”、国企改革和环保板块,依然是处在牛市风口的中流砥柱。

房地产板块涨近2% 滨江集团等12股封涨停

受利好消息影响,房地产板块今日拉升,截至收盘,地产板块涨超5%,个股中,滨江集团(咨询 买卖)、渝开发(咨询 买卖)等12只个股涨停,信达地产(咨询 买卖)涨幅超9%,中房地产(咨询 买卖)、泰禾集团(咨询 买卖)等个股等涨幅居前。

中国国土资源报微博3月27日报道,25日,国土资源部、住建部联合下发《关于优化2015年住房及用地供应结构 促进房地产市场平稳健康发展的通知》,要求2015年各地有供、有限,合理安排住房和其用地供应规模;优化住房供应套型,促进用地结构调整;多措并举,统筹保障性安居工程建设;部门联动,加大市场秩序和供应实施监督力度。

“一带一路”概念股活跃 中国交建等3股涨停

受博鳌亚洲论坛开幕影响,A股建筑及“一带一路”概念板块今日表现活跃,整体板块涨逾3%,个股中,中国交建(咨询 买卖)、中化岩土(咨询 买卖)、全筑股份(咨询 买卖)涨停,金螳螂(咨询 买卖)、园区设计(咨询 买卖)、中国电建(咨询 买卖)、中国铁建(咨询 买卖)涨幅居前。

博鳌亚洲论坛昨天开幕,“一带一路”及“亚投行”连日成为市场焦点,与会的媒体领袖一致认为,“一带一路”的宏大战略是亚洲基础建设和各国经济增长的利好消息,也可以称为跨国文化传媒行业的新兴增长点。

而亚洲经济前瞻指数的调查结果也显示,最有利于拉动亚洲经济增长的贸易机制,中国“一带一路”战略位居首位。基建及铁路相关板块今天继续强势。

国土部住建部联合发文稳楼市

今日,国土部、住建部联合下发了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》,并提出四方面工作要求。

通知要求,一是有供、有限,合理安排住房和其用地供应规模。二是优化住房供应套型,促进用地结构调整。三是多措并举,统筹保障性安居工程建设。四是部门联动,加大市场秩序和供应实施监督力度。

消息称上市审核权今年不下放 注册制推出尚早

澎湃新闻26日从接近证监会人士处获悉,今年审核权可能都不会下放,注册制推出尚早。市场原本预期,上市审核权有望在今年6月底下放沪深交易所。

26日晚间,有媒体消息称,注册制推行工作首先从下放发审会开始,现在的证监会发审会届时将由上海证券交易所(上证所)、深圳证券交易所(深交所)各自组建的聆讯质询委员会取代,现行的证监会发审会将被沪深交易的聆讯质询委员会取代。注册制将跨出实质性的一步。

但知情人士告诉澎湃新闻,注册制不会那么快推出,一样还是行政审核,不过审批速度会加快,主要原因还是存在法律障碍。

中国证监会主席肖钢3月5日称,今年资本市场将实施注册制改革,具体方案正在会同有关部门研究论证,待证券法修订完成正式实施期,注册制即可落地。

今年“两会 ”期间,肖钢接受采访时也一再表示:注册制改革要等修改证券法以后才能实行。肖钢续称,证券法修订草案拟在4月下旬进行一读,须完成三读才能颁布实施。

目前中国实行的是股票发行核准制,市场一直翘首以盼注册制的到来。

国泰君安首席经济学家林采宜认为,如今核准制的弊端包括:企业为顺利通过发审会,对拟上市资产进行过度包装,导致估值的偏离、超额募资、一级市场定价畸高以及权力寻租,使上市资格成为一种稀缺资源等。而注册制的意义在于保障投资者充分的知情权,使得投融资双方信息对称,以维护市场公平。

毫无疑问的是,今年以来,IPO发行节奏明显加快。今年的1月5日、1月30日、3月2日,证监会分别核准了20家、24家、24家企业的首发申请。

而根据中国证监会官网,截至2015年3月19日,中国证监会受理首发企业612家,其中,已过会34家,未过会578家。未过会企业中正常待审企业252家,中止审查企业326家。

此外,上证所和深交所也积极为注册制做着各项准备。业内人士分析称,证券法修订中最主要的内容就是注册制,但法律修订是前提,而注册制早晚会实行,只是时间问题。(澎湃新闻)

中国工业企业利润继续萎缩 国企利润下降严重

统计局数据显示,今年1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7452.4亿元,同比下降4.2%,降幅较去年12月同比下滑8%收窄,但仍大幅不及2014年1-2月的增长9.4%。其中国有企业和采矿、能源相关企业利润下降最为明显。

国家统计局工业司何平博士认为,从走势看利润降幅明显收窄。尽管1-2月份工业利润同比下降,但与上年12月份相比,降幅收窄3.8个百分点,上年四季度以来利润降幅逐月加大的趋势有所改变。

按企业形式分类,国有企业利润下降最为严重,同比大降近四成:

1-2月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额1342.4亿元,同比下降37%;集体企业实现利润总额66.8亿元,同比持平;股份制企业实现利润总额4739.5亿元,下降7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1842.7亿元,增长2.2%;私营企业实现利润总额2895.9亿元,增长9.1%。

按行业看,1-2月份,采矿及石油天然气行业利润下降最为明显,达到了60~70%。在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,1个行业持平,8个行业下降,1个行业由同期盈利转为亏损,1个行业亏损额同比增长。主要行业利润增长情况:

农副食品加工业利润总额同比增长8.3%,纺织业增长8.8%,化学原料和化学制品制造业增长1.1%,非金属矿物制品业增长3.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.5%,通用设备制造业增长4.2%,电气机械和器材制造业增长9.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长48.4%,电力、热力生产和供应业增长30.7%,煤炭开采和洗选业下降62.6%,石油和天然气开采业下降74.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降10.8%,专用设备制造业下降1.1%,汽车制造业下降5.4%,石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损。

何平博士认为从行业看,行业间差异分化明显。一方面资源原材料行业利润下降较多,另一方面高技术制造业利润增长较快。

何平称表示,1-2月份,因油价大幅下降,石油和天然气开采业实现利润151.8亿元,同比减少453.3亿元;因成品油消费税上调、价格回落等原因,石油加工炼焦和核燃料加工业亏损202.8亿元,而上年同期盈利82.7亿元,相当于减少利润285.5亿元。两个行业合计减少利润738.8亿元,为全部规模以上工业利润减少额的2.2倍,如果扣除这两个行业,规模以上工业利润同比增长5.8%。煤炭开采和洗选业也因煤炭价格持续走低,利润同比减少138.5亿元,占全部规模以上工业利润减少额的比重超四成。

与此形成反差的是,1-2月份,以计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业为代表的高技术制造业利润增长24.7%,增速比上年全年提高9.2个百分点。

突破3700条件成熟 下周主板依然还会创新高

本周市场遭遇到了10连涨后的首次调整和盘中大幅跳水,主板出现过从3715点直接跌至3600点的惊魂一刻,创业板更是盘中大幅下跌5%,数十只个股跌停。分析市场格局,目前长周期处于牛市第二波主升浪行情中,长期角度维持看好;而随着市场不断走高,市场情绪分化将更加明显。加上IPO可能提速以及过快上涨导致的监管层收紧监管,带来调整压力。玉名认为目前鉴于流动性的足够充裕,市场机会仍然存在,尤其是主板重心抬高,突破3700的条件已经具备,而市场风格可能不会呈现单一风格,创业板高位回落整理,蓝筹股将重新活跃,局部调整只是市场连阳和巨量逼空后的连带反应,是正常的。股民可利用该机会进行调仓换股和低吸,对于前期已经完成布局的个股,不必过分担忧,耐心持股,继续堆积利润,局部调整不改整个大的反弹格局。

消息面,QFII额度上限被突破,为市场再度引来多头援军。外汇局26日午间公布的数据显示,富达基金(香港)有限公司于3月26日获得12亿美元的QFII投资额度,这是除主权基金、央行及货币当局等三类机构之外,首家市场化机构突破10亿美元的QFII额度限制,这也意味着QFII额度上限已全面放开,而且管理层明确还在进一步进行QFII和RQFII制度的改革。此外,央行自此本周将净投放100亿元,而上周为净回笼250亿元。央行在大盘方向选择之际再度为市场注入流动性,玉名认为其旨在稳定市场情绪,但其力度有限,投资者还需审慎看待。技术面上,沪指在3600点构筑了坚固支撑,依然有进一步攻占3700点的要求。而创业板指受利空消息影响,把你周后期跌幅较大,放量下跌的创业板,无论是KDJ指标,还是RSI指标均呈现死叉,由此后市调整压力依然很大。

本周创业板指数跳水创出年内最大跌幅,盘面出现明显的背离分化,大批个股涨停与跌停同时出现(在3.26日有80余只个股涨停,50余只个股跌停)。在经历了前期强涨之后,市场将转入结构性分化当中。玉名认为对部分出现非理性上涨的个股来说,走势已经完全进入了博弈行情,政策面、消息面一有风吹草动,很容易出现快速下跌,创业板指今年来反弹了60%,获利盘巨大存在派发要求,短期趋势已破,K线组合形成黄昏星,MACD指标高位钝化,KDJ指标死叉发散。总的来说,市场长线上涨趋势仍在,但要注意由于部分超买个股回调所引发的市场震荡。未来市场情绪分化将更加明显,调整压力增大。不过鉴于如此强烈的背离行情首先显示了资金大幅入场,盘面机会总在不断涌现,市场风格可能不会呈现单一风格,震荡轮流活跃可能性更大。

大盘热点再度切换回蓝筹股,这些被政策红利和改革大潮簇拥着的、估值相对较低的群体经历去年末的疯狂后,今年初普遍陷入调整。面对中小盘股频创新高的风光演绎,这些传统板块低调蓄势。而随着创业板调整,近期蓝筹轮涨明显,从银行股、券商 、地产、建筑、钢铁等蓝筹板块,轮番成为市场焦点和抬升指数的主力军。不同于去年的是,市场并未因此再度演变成单边上涨的“疯牛”格局,稳定上行的普惠格局得到了管理层的肯定,同时改革推动力度更大,对板块行情形成更强支撑。综合来看,玉名认为牛市反弹不会因为局部的调整而结束,在近期操作上,对于手持那些涨幅过大、跟涨无业绩支持的小盘股的投资者,应该进行调仓换股操作,而对于手持下蓝筹股的投资者,则无妨继续大胆持有,因大牛趋势不变,流动性的依然足够充裕下,这些股仍望达到资金的继续炒作,也是短期一些主力可能阶段性撤离和调仓换入的重点。(玉名博客)

“两大金刚”王者归来 牛市征程依然在途中

周五大盘先抑后扬:早盘沪深股指震荡回调,昨日大幅拉升的石油、银行、钢铁集体回调,是大盘走弱的主因。午后,地产、银行快速拉升,市场全线翻红。盘面上,地产、一带一路、林业、券商、医药商业、自贸区涨幅居前。军工、通用航空、白酒跌幅居前。网络股止跌,带领创业板重上2300点。

2015年博鳌亚洲论坛昨日开幕,市场普遍预计“一带一路”将成为会议上重要讨论内容。今日早盘一带一路板块表现良好。五洲交通(咨询 买卖)、中国交建(咨询 买卖)涨停,带动中国铁建(咨询 买卖)、中国建筑(咨询 买卖)、中材国际(咨询 买卖)等纷纷冲高。2015年被外界视为“一带一路”的实施之年。2015年博鳌亚洲论坛昨日开幕,市场普遍预计“一带一路”将成为会议上重要讨论内容。

午后环保股快速拉升,菲达环保(咨询 买卖)、首创股份(咨询 买卖)、中电环保(咨询 买卖)涨3%。消息面上,环保部科技标准司副司长刘志全周五表示,三大行动计划稳步推进,其中“水十条”已通过国务院审议即将发布,“土十条”今年也有望年内出台。预计可总计带动6万亿元的环保市场。

国土资源部、住房城乡建设部3月25日联合下发了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》。午后房地产板块快速拉升,渝开发(咨询 买卖)、中天城投(咨询 买卖)、国兴地产(咨询 买卖)、深深房、信达地产(咨询 买卖)、深振业、卧龙地产(咨询 买卖)、深物业纷纷涨停!

从市场热点看,题材股的局部行情依旧火爆。近期农业、医药、白酒等防御性板块都在大盘震荡过程中获得了不错的补涨机会,这也说明市场做多的信心依旧。牛市征程依然在途中,这个无需置疑。预计沪指在3600~3700点区间震荡后,将迎来更猛烈的上涨行情!

操作上,继续布局滞涨品种以及年报超预期的个股。具体可以关注大消费、环保、医药等年后涨幅相对落后的板块。逢盘中急涨,要理性对待,切莫盲目追高。(巨丰投顾)

 

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