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博鳌进行时:“一带一路”概念股里程碑

2015-03-28 10:33:02 来源: 21世纪经济报道

3月27日下午,博鳌亚洲论坛分论坛在国际会议中心一层举行,该分论坛主题为“一带一路”跨国公司的机遇与香港的角色,香港特首梁振英出席论坛并发表演讲。这也是博鳌亚洲论坛中第一次将“一带一路”战略列在主题演讲之中。在3月28日,国务院委员杨洁篪将就21世纪海上丝绸之路发表演讲。

“一带一路”规划在博鳌亚洲论坛上越来越多被谈及的同时,资本市场上“一带一路”概念股也随之掀起又一波热潮。

3月27日,中证指数的一带一路指数(H30593)午盘时分一度涨幅达到1.53%,截至收盘报收2153.07点,涨幅0.48%。而作为“一带一路”概念股的领头羊之一的中国交建(601800.SH),27日也收获涨停,报收16.3元/股,涨幅9.99%。同时,其他“一带一路”概念股在27日也收获不错涨幅,北部湾港(000582.SZ)涨幅5.82%,中国电建(601669.SH)涨幅4.67%,中材国际(600970.SH)涨幅4.39%,中国铁建(601186.SH)涨幅3.77%。

博鳌亚洲论坛被视作“一带一路”规划起航的又一个里程碑。博鳌亚洲论坛参会的各方在论坛期间有可能签署重要经济合作协议。同时此前公开报道曾称包括中南亚方向的中塔公路二期、喀喇昆仑公路、瓜达尔港项目等在2015年均有可能落地。

在广发证券分析师唐笑分析看来,“一带一路”未来五年就会爆发出强烈的基建需求:“对比日本、韩国、墨西哥、巴西四国城市化进程中建筑业占GDP比例,由该比例以及IMF对沿线各国未来5年GDP的预测,可算得未来5年沿线国家累计建筑市场容量为4.8万亿美元左右,平均每年为6.24万亿元,占2014年我国基建投资的56%,该战略的持续时间长,至少是未来15年我国经济发展的重要规划。”

同时,他还表示借鉴日本80、90年代援外贷款占我国基建投资的比例,沿线国家未来5年潜在基建需求中有25%能转化为中国订单。

博鳌亚洲论坛所发布的《亚洲经济一体化进程2015年度报告》也显示亚洲地区内部经济活力正处于下降趋势,需要新经济举措的刺激,而“一带一路”正恰逢其时。2013年,亚洲对自身的贸易依存度由2012年的历史最高水平59.49%降至53.01%。亚洲中间品贸易在经历了2000年以来的高速增长后,似乎进入了低增长阶段。

亚洲内部的中间品贸易最能反映亚洲内部国际生产网络的发展,2011年亚洲内部中间品贸易的增长率为7%,2012年为8%,2013年下降为5%,反映出亚洲区域内中间品贸易缺少持续增长的动力。亚洲在全球价值链中间品贸易上对区域内的依存度由2012年的61.1%降至60.1%,或基本处于停滞状态。

广发证券策略分析师陈果对此表示认同:“开辟交通和物流通道需要中国的基建支持,实现贸易和投资便利化有利于中国制造业盘活现有资源、化解国内过剩产能,与能源储量丰富国家的深度合作还能保障中国的能源供给,一举三得。由于‘一带一路’规划涉及的国家多为制造业落后、基建发展不足的国家,接下来我国对外投资最大的亮点将出现在制造业和基建行业。”

市场资金也已经闻风而动。

沪深数据显示,在博鳌亚洲论坛前一周,“一带一路”概念股出现集体爆发行情,中国交建该周单周涨幅12.15%,中国电建该周单周涨幅16.69%,中国铁建该周单周涨幅17.86%,中材国际该周单周涨幅17.94%。

同时,年初以来各大机构也开始抢道“一带一路”跑道,争相申报“一带一路”相关主题基金,这也将成为“一带一路”概念股未来上涨的又一大催化剂。据不完全统计显示,截至目前,基金公司共计申报了包括华安新丝路主题股票型基金、国投瑞银新丝路灵活配置混合型(LOF)基金、博时丝路主题股票型基金、前海开源“一带一路”主题精选灵活配置混合型基金等9只与“一带一路”主题相关基金。

 

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