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3月30日主力最新动向追踪

2015-03-30 10:20:52 来源: 中金在线/股票编辑部

牛市新带头大哥:泽熙屡被谣言击中 中信溧阳营业部凶猛

“牛市造神。”北京一位浸淫资本市场多年的私募高管多番向21世纪经济报道记者提及,神话多了,很多人就丧失理性了。

这波牛市中,不仅以往的老股神继续创造神话,就连一些营业部也在缔造着传奇。

3月26日,A股10连阳后刚刚进入多空分歧激烈的阶段,一条神秘的消息在微信群里广为传播,大意是“明天早上立刻清仓泽熙系股票,一个不留!不要问原因”,这条信息提及到一些泽熙概念股,比如宁波联合(600051.SH)、工大首创(600857.SH)、隆基股份(601012.SH)、赤天化(600227.SH)、赛象科技(002337.SZ)等。

泽熙系由被称为“敢死队总舵主”的私募大佬徐翔掌舵,其亮丽的业绩吸引了一批忠实的跟风者。泽熙也关注到了该则消息,27日,鲜少回应传闻的泽熙罕见发出了一份澄清公告,指出上述传言是“别有用心的言论,表示严厉谴责”。与此同时,21世纪经济报道从一位接近徐翔的知情人士处获悉,目前徐翔的日程正常安排,并未受到影响。

这波牛市中,既有“神人”,也有“神营业部”,其中,中信证券上海溧阳路营业部脱颖而出,在2014年下半年以来的牛市行情中,力压前“带头大哥”——华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部(下称华泰证券荣超营业部)。

泽熙股屡创新高

泽熙掌门徐翔是私募界的话题,其非凡业绩吸引大量拥趸者的同时,也招致不少烦恼。比如3月26日在微信群大范围传出的“清仓”传闻。

跟全通教育传闻招致大跌不同,传言中的泽熙概念股第二日并没有遭到恐慌性抛售。 3月27日,宁波联合涨2.75%、工大首创跌3.11%、赤天化跌1.34%、隆基股份跌3.36%。

传言的背后,多只泽熙概念股近期创下历史新高或近几年新高。比如隆基股份3月25日创下历史新高54.9元/股,今年以来的最高涨幅就有逾160%;宁波联合3月23日创下逾3年新高11.94元/股,今年以来的最高涨幅达40%;工大首创于3月23日创下逾14年以来的新高21.39元/股,今年以来的最高涨幅也有52.5%;3月4日,赛象科技则创下5年多以来的新高41.88元/股,今年以来的最高涨幅为60.6%。

截至目前,已披露的2014年年报显示,泽熙旗下产品还进入了东源电器(002074.SZ)、鑫龙电器(002293.SZ)、东方金钰(600086.SH)前十大流通股东之列。

其中,东源电器3月25日创下其2006年上市以来的新高29.95元/股,去年9月拉出10涨停,今年以来的最高涨幅高达120%,目前因重大资产重组停牌;东方金钰于3月18日创下其1997年6月上市以来的新高33.5元/股,今年以来的最高涨幅为31%,目前因筹划重大事项停牌。

与此同时,多只泽熙牛股去年以来连续拉出了多个涨停。比如东源电器去年9月连拉10涨停、赤天化去年12月-2015年1月连拉9涨停、宁波联合去年12月连拉2涨停。

泽熙股为什么这么牛?这一问题不仅吸引了散户们的注意,也让一些投资机构大感兴趣。据21世纪经济报道记者了解,广东一家私募曾专门研究过泽熙股票,但是发现其操作手法很难学到。

总结上述几只泽熙牛股的动作,21世纪经济报道记者发现,它们不少均发生或正在发生着重大资产重组。比如去年末重仓的东源电器、鑫龙电器、东方金钰目前均因重大资产重组或筹划重大事项而停牌。

值得注意的是,去年底,证监会表示将调查18只股票的市场操纵行为,其中也包含泽熙概念股,比如宁波联合,目前还未出调查结果。

新“带头大哥”凶猛

徐翔作为私募界“带头大哥”多年未有人撼动,而作为敢死队集中营的营业部,竞争也是异常惨烈,其“带头大哥”的位置也屡次更迭。

“每次行情到来基本营业部的排行榜就会变更一次。”华南一家大型券商营业部老总表示,但是基本逃不出上海、深圳这两个城市,因为这两大城市是资本热资聚集地,主力也会时不时的换个地方。

众所周知,前几年比较有名的营业部当属国信证券“三剑客”,近两年被华泰证券荣超营业部取代。Wind资讯对龙虎榜数据的统计显示,2013年,华泰证券荣超营业部以成交额124亿元位列4645家营业部之首,第二则是中信证券(浙江)杭州延安路营业部的107亿元。

进入2014年尤其是下半年牛市行情启动以来,营业部的成交排行榜突然发生翻天覆地的变化,中信证券溧阳路营业部的成交额呈爆发式增长。

2014年下半年,中信证券溧阳路营业部的成交金额合计252.8亿元,遥遥领先于其他4327家营业部,并超越了近年风头正劲的华泰证券荣超营业部。值得注意的是,2014年上半年,中信证券溧阳路营业部的成交额仅有37.2亿元,排名第11,与华泰证券荣超营业部相差近70亿元。

在去年下半年的强势表现下,2014年全年,中信证券上海溧阳路营业部以288亿元的成交额位列第二。

2015年以来,中信证券溧阳路营业部继续发力。截至目前,其成交额高达221亿元,遥遥领先于其他营业部,超出排名第二的国泰君安上海江苏路营业部87亿元,而华泰证券荣超营业部以82亿元排名第四。

藏在中信证券溧阳路营业部的大户们2015年出现在众多牛股中,其中就包括刚刚跌出“第一高价股”的全通教育(300359.SZ),另外沪深交易所龙虎榜显示参与次数较多的还有生意宝(002095.SZ)、如意集团(000626.SZ)、盛屯矿业(600711.SH)、游久游戏(600652.SH)、美好集团(000667.SZ)、南天信息(000948.SZ)、世纪瑞尔(300150.SZ)、中国中铁(601390.SH)等合计共110只股票。

中信证券溧阳路营业部参与过的多只个股创下历史新高。其中,全通教育3月25日创下历史新高348元/股,年内最大涨幅达295%;生意宝于3月24日创下历史新高97.55元/股,年内最大涨幅为210%;如意集团也于3月11日创下历史新高51.69元/股,年内最大涨幅高达297%。

王亚伟私募跻身工行第十大股东

奔私之后的王亚伟一反常态,从重组股捕手变为“蓝筹爱好者”。中国工商银行新公布的2014年年报显示,王亚伟所执掌的第一只私募基金在2014年购入工行1.88亿股,占比0.05%,为公司第十大股东。

2012年9月公募一哥王亚伟奔私成立“千合资本”,并在当年成立首只产品“外贸信托·昀沣证券投资集合资金信托计划(查询信托产品)”,募集规模达20亿元。正是这只私募在2014年大举增持工行股份。工行年报显示,王亚伟持有的股份达到1.88亿股。

目前公开可查的数据显示,截至2014年7月31日,“昀沣”的净值仅有1.26元;但有消息称近期“昀沣”的净值上升到1.8元附近。如果按照工行目前股价计算,这笔投资市值8.8亿元左右,如果“昀沣”基金份额规模未变,这意味着王亚伟管理的这只私募中,有四分之一的资金投资于工行。

虽然在公募基金取得了辉煌的业绩,但王亚伟奔私之后业绩并不十分突出。有测算显示,2013年全年,昀沣净值增长率为13.86%,而当年私募产品冠军“创势翔1号”收益率甚至翻番。

国金证券统计数据显示,2014年业绩前三的私募产品依次为粤财信托-创势翔1号、重庆信托-福建滚雪球和山东信托-泽熙3期,2014年收益率分别为300.80%、267.25%和208.82%。

除工行之外,年报数据显示,王亚伟管理的“昀沣”还现身另外12家A股公司的前十大股东。这些股票包括新华联、启明信息、金亚科技、中能电气、三聚环保、银之杰、明家科技、雪浪环境、华润万东、同方股份、杭钢股份和北京城乡。

一带一路概念持续强势 股票型基金周升4.05%继续领涨

3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。在终极版中,圈定重点涉及的18个省,并强调加强上海在内的15个沿海城市的港口建设。

一周各类型基金表现

本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内平均净值上涨了4.05%,表现较好的有金鹰主题优势、银华核心价值优选、汇丰晋信科技先锋、嘉实领先成长、金元惠理价值增长、光大中小盘、汇丰晋信消费红利、嘉实研究精选、上投摩根新兴动力、汇添富民营活力等基金;而民生加银内需增长、民生加银稳健成长、民生加银精选、汇丰晋信大盘、海富通股票、景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长、申万菱信消费增长、融通内需驱动、海富通国策导向等基金表现较差。

本期统计的156只混合型基金在统计期内平均净值上涨了3.6%,表现较好的有财通价值动量、交银稳健配置混合、嘉实策略增长、嘉实成长收益、华商动态阿尔法、华宝兴业宝康消费品、大摩消费领航、招商核心价值、中邮核心优势、泰信优势增长等基金;而汇丰晋信2016、泰达宏利效率优选、泰达宏利风险预算、长城久恒、兴全可转债、国联安安心成长、博时平衡配置、天治趋势精选、中海蓝筹配置、博时策略灵活配置等基金表现较差。

本期统计的债券型基金在统计期内平均净值下跌了0.41%,表现较好的有南方宝元债券、华商收益增强B、民生加银增强收益A、华商收益增强A、民生加银增强收益C、建信双息红利A、博时宏观回报C、博时宏观回报AB、银华增强收益、上投摩根强化回报B等基金;而华安可转债B、华安可转债A、博时转债C、博时转债A、华宝兴业可转债、大成可转债、申万菱信可转债、汇添富可转债A、汇添富可转债C、富国可转债表现较差。

本期统计的QDII基金在统计期内平均净值下跌了0.61%,表现较好的有易方达亚洲精选、华宝兴业标普油气、银华抗通胀主题、汇添富香港优势精选、诺安油气能源、嘉实黄金、诺安全球黄金、汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题等基金;而中银全球策略、国泰纳斯达克100、诺安全球收益不动产、工银瑞信全球精选、长信标普100等权重、鹏华美国房地产、大成标普500等权重、嘉实恒生中国企业、工银瑞信全球配置、华宝兴业成熟市场等基金表现较差。

近期新发行上市基金

本期分析的正处于发行阶段的基金是由长城基金管理有限公司发行的长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金,该基金作为一只灵活配置型基金,其业绩比较标准为中证环保产业指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%。该基金重点投资于环保主题类相关的上市公司,通过定量定性相结合的积极策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。其管理费率为1.5%,托管费率0.25%。

该基金的基金经理为蒋劲刚,为天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理。其中2005年3月至2008年12月兼任长城基金管理有限公司投资决策委员会秘书。自2010年1月至2012年3月任“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理,自2010年11月至2014年9月任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2012年3月起任“久嘉证券投资基金”基金经理。

一周热点基金投资分析

本期的热点基金来自金鹰基金管理有限公司旗下的金鹰主题优势股票型证券投资基金,该基金成立于2010年12月20日,为普通股票型基金。其投资目标为以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,把握主题投资的脉络,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。其业绩比较基准是:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%。

从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为39.38%,最近1个月的收益率为29.8%,最近3个月的收益率为36.81%,最近6个月的收益率为54.65%。

该基金的基金经理为陈立,为经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。

2014年年底,该基金权益投资占基金总资产比重90.5%;从权益投资的行配置上看,占比较多的行业为金融业39.88%、制造业30.16%。基金重仓持有广发证券、国元证券、新华保险、中国平安、三一重工、新海宜、锦江投资、西部证券、国药股份、抚顺特钢等股票。

从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金重点配置金融、食品、环保、医药等行业,对于国企改革、“一带一路”、军工、迪斯尼主题等给予密切关注,未来业绩增长值得期待。

上周大宗交易再超200亿 18只机械股受热钱追捧

近日,沪深两市的交投热情达到空前的高度,据统计,上周两市日均成交额高达11938.41亿元,其中周二更是达到了14153.09亿元,而市场人士认为,超万亿元的量能为沪深股指进一步上行提供更多想象空间。

在这样的背景下,沪深两市大宗交易情况尤为引人关注。分析人士表示,通常来看,作为大宗交易的常见卖出方,重要股东的减持为公司发展前景增添一层迷雾;但更为重要的是,通常为大宗交易买方的机构等市场主力资金,以通过实际行动表达了其对公司未来股价的看好,而他们的动向往往透露后市市场中的热点。

随着市场成交额进入万亿元量级,沪深两市的大宗交易平台也热闹非凡。从上周大宗交易整体情况来看,上周大宗交易累计成交额为236.30亿元,累计成交量为17.49亿股。值得一提的是,这是周大宗交易成交额连续第二周超过200亿元,也是今年以来第三次超过200亿元,此前的两周分别为2月9日至2月13日以及3月16日至3月20日。

而上周又有哪些个股成为大宗交易平台上的常客呢?据《证券日报》市场研究中心数据显示,上周沪深两市共计发生大宗交易374次,其中,宝莱特(14次)、合众思壮(11次)、洽洽食品(9次)、上海电气(9次)、伊立浦(9次)、中国平安(9次)等个股成为上周大宗交易平台上最常见的面孔。从成交金额来看,中国平安(249325.66万元)、京东方A(153332万元)、中科金财(99067万元)、上海电气(81367万元)、博腾股份(81075.84万元)、飞利信(75455.4万元)、赛象科技(73654.14万元)等个股上周大宗交易成交额均超过7亿元。

而从成交量占流通股本比例来看,阳谷华泰、博腾股份、中科金财、飞利信、合众思壮、南洋科技、宝莱特、赛象科技、山东路桥、御银股份等10只个股该比例均超过7%,其中该比例最高的阳谷华泰,上周大宗交易成交量占流通股本的10.6%。阳谷华泰上周累计上涨8.21%,实现大单资金净流入1619.82万元。基本面上,公司是全球最大的橡胶防焦剂CTP生产企业。依托阳谷华泰组建的国家橡胶助剂工程技术研究中心是国内橡胶助剂行业惟一的、以企业为载体国家级研发中心。

从上周发生大宗交易的个股分布行业来看,机械设备、化工、计算机、电气设备、医药生物五行业成为发生大宗交易个股最集中的申万一级行业,数量分别为18只、15只、14只、11只、10只。具体来看,发生大宗交易的18只机械设备行业个股包括:赛象科技、亚威股份、润邦股份、贵绳股份、巨力索具、鼎泰新材、应流股份、新大新材(咨询 买卖)、胜利精密、纽威股份、天沃科技、广陆数测、江南红箭、华昌达、金通灵、大西洋、华中数控、陕鼓动力。

上市3天成交27亿元 华夏MSCI中国A股ETF坐上风口

华夏基金旗下创新产品MSCI中国A股ETF上周挂牌买卖,截至上周末已经交易3天。据《证券日报》基金新闻部记者观察,华夏MSCI中国A股ETF前3个交易日价格累计增长10.27%,累计成交27.39亿元,不过交易量和份额却持续缩水。

据WIND资讯最新统计,华夏MSCI中国A股ETF于3月25日开始挂牌买卖,首个交易日最高价为1.12元,最低价为1.09元,当天收市价为1.11元,价格上涨9.38%,总成交额为22.13亿元;3月26日、3月27日,交易价格涨跌幅分别为-0.18%、0.99%,成交额分别为3.75亿元、1.51亿元。可见,该基金上市3天价格稳中有升,但成交额持续缩减。

来自上海证券交易所的最数据显示,3月25日至3月27日,华夏MSCI中国A股ETF总份额分别为27.87亿份、24.21亿份、22.89亿份,最新总份额与首募规模41.37亿份相比净赎回18.48亿份,份额缩水率为44.67%。

“对于MSCI中国A股指数,国内投资者的熟知度不高,且市场上有多只A股ETF产品,致使投资者选择这只产品的可能性较小;对于国外投资者而言,在没有对手盘的情况下,也不会随意进入。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,这是华夏MSCI中国A股ETF交易额与总份额双双下降的根本原因。

记者发现,MSCI中国A股指数从2007年11月15日设立至2015年3月27日的7年多的时间里,累计涨幅为159.04%,且在去年11月以来频频创出新高;同期,沪深300指数下跌22.82%,MSCI中国A股指数远远跑赢沪深300指数。华夏MSCI中国A股ETF是首只在中国境内上市的、跟踪国际指数提供商编制的A股指数ETF,指数内的518只标的股票市值覆盖率高达65%,使其成为最有效反映A股市场变化的指数。对于投资者而言,MSCI中国A股指数为他们提供全面而且行业配置均衡的投资决策支持工具去分析中国A股市场的投资机会。

“随着监管层深化沪港通机制,推动深港通,A股被纳入MSCI指数只是时间问题。届时,市场对该指数以及跟踪该指数的ETF将更为熟知。”上述基金分析师进一步表示,A股一旦纳入该指数将给A股注入增量资金近万亿元人民币。从这个角度看,华夏MSCI中国A股ETF也正在“等风来”。

据公开资料显示,华夏基金旗下管理资产规模超过720亿美元,拥有10年的ETF基金投资管理经验。该公司于2005年发行国内首只ETF产品,2012年推出了中国首只跨境ETF基金,2013年推出境内首批行业ETF基金,2014年推出了境内首只沪港通恒生ETF基金。这只ETF上市后,华夏基金旗下共有11只ETF在沪深两市交易,总资产值超100亿美元,覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数。华夏MSCI中国A股ETF基金经理张弘弢有15年从业经验,目前掌管华夏沪深300ETF、华夏沪港通恒生ETF等6只ETF。

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