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明日(3.31)大盘走势预测

2015-03-30 16:22:21 来源: 华讯财经

今日消息面有:1、28日,发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路 经济带和21世纪海上丝绸之路 的愿景与行动》,"一带一路"路线图正式出炉。路线图从时代背景、共建原则八方面阐述了"一带一路"的主张与内涵,提出了共建"一带一路"的方向和任务,并圈定了重点涉及的18个省和15个港口。

2、3月27日,在证监会例行新闻发布会上发言人邓舸表示,目前沪深两市共有31家公司因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段,这也是继去年12月19日通报了涉嫌操作18只股票股价后,证监会又一次对违法行为进行披露。

3、工信部副部长苏波27日透露,我国将成立制造强国建设领导小组,制定"1+X"的实施方案和规划体系。28日举行的"3D打印、数字制造与第三次工业革命"博鳌分论坛上,工信部部长苗圩表示,智能制造将成为新一轮产业竞争的主攻方向。

4、中国人民银行正在测评房贷政策,即将下调二套房首付比例。在降息降准背景下,各大商业银行对该政策持支持态度。

周一早盘两市惯性高开,一带一路概念股领涨大盘,盘面显现明显二八格局,最终创业板下跌,沪指创七年来新高,成交量有所放大。截止午间收盘,沪指报3750.93点,上涨59.83点,涨幅1.62%,成交3948.86亿;深成指报12985.02点,上涨110.59点,涨幅0.86%,成交3074.75亿。

在地产板块推动下,沪指午后继续反弹,涨幅超2%逼近3800点。1点半后创业板的跌幅也出现明显收窄。盘面看,一带一路、福建、兰州、水利、地产、广东等板块涨幅居前,二维码识别、软件、移动支付、大数据等前期涨幅较大的品质回调。个股方面,常林股份、青松建化、振华重工、北部湾旅等70股涨停,巢东股份、中科金财、博腾股份等近10股跌停。

有分析人士指出,沪指今日高开高走随着一带一路概念股的走强继续新高,而深成指则冲高回落成功回补缺口,创业板指走弱迹象明显,盘中跌破2300点整数关口的支撑,进一步宣布破位调整。大盘当前二八分化格局明显,权重股依然是大盘新高之后的主力,因此投资者必要踏准节奏,完成调仓换股工作。5日均线再度呈现加速上攻的态势,成交量呈现出价升量增的良好态势,说明了短线主力资金依旧保持净流入的态势,大盘新一轮暴涨已经正式起航。

重磅消息导致盘面风格转换

周一早盘,以金融、基建为代表蓝筹板块大幅上涨带动上证指数走高,而作为中小盘概念股代表的创业板指却是再度回调,市场出现明显的二八分化。投资者在策略上宜注意当前须盘面风格变换的局面。

上周五收市之后,证监会在发布会上表示,上市公司博元投资因涉嫌重大违法操作被移送公安机关,该公司股票存在退市的风险。违规查处力度的加强使得市场短线热炒投机气氛将有所降温。

从之前的走势看来,随着股指的上涨特别是创业板指数连创历史新高,盘面上积累了巨量短线获利资金,此次投机气氛的降温将成为部分获利盘出走的理由,出现调整压力明显加大。而从另一一方面看,央行行长周小川表示必须警惕通货紧缩风险,再次强化央行宽松预期,市场可能迎来更多增量资金入市,市场整体上仍处于上涨趋势当中。利好与利空交织,盘面风格出现转变。

综合来看,在这样的多空对冲的背景下,投资者在策略上还是应及时调仓换股应对,远离"问题股"和已经大幅炒高、估值高企、业绩黯淡的个股,避免又一次的陷入之前那样满仓踏空甚至套牢的窘境。具体方向上建议关注国央企改革、新材料、航天军工、体育以及电力、金融等板块。(广州万隆)

场内资金再现大倒腾 一波极端走势或再袭来

周末博鳌论坛利好消息频频,既有央行宽松预期的暖风、又有一带一路敲定的高格局利好,还有地方债置换额度提高的消息。受这些重磅利好的影响,周一大盘再次发力突围上周3700点小平台,正式向3800点迈进。

不过,虽然大盘再次向上变盘大涨,但场内资金却再现大倒腾。创业板为首的题材股开始再次在盘中“水泻”,这说明大盘蓝筹股近期的上涨,开始暗中吸引了小盘股资金大出逃。这也从近期两市跌停股频现便可看出。如近期涨幅巨大的中科金财、宋城演艺的从涨停到跌停板,博腾股份更是连续两个跌停;这也直接感染了业绩暗淡、筹码松动个股的高位滑铁卢,如巢东股份的断崖式跌停板、安硕信息筑顶后4日便暴跌18%,主力大举调仓可谓凶悍毒辣。因此,在主力高位暗流涌动下,我们务必提高风险警惕,对涨幅巨大、筹码松动、技术破位、放量滞涨与主力出逃小盘股,应立即调仓换股。

权重雄起,小盘题材开始“阳痿”。这一方面说明低估值权重重新受到了资金亲睐,另一方面更是意味着创业板类高估值题材股随时都有被挤泡沫的风险。我们广州万隆认为:证监会加大违法违规立案调查力度,对博元投资股票实施退市风险警示,对小盘题材冲击无疑是巨大的。加上短期主题个股涨幅较大、投资者获利了解情绪较重,创业板指当前市盈率又高达90倍以上,月底还面临着年内第四批新股上市的冲击,这些不利因素都促使创业板为首的题材股出现了高位大幅分化,权重与题材或再现一波极端走势。

因此,在权重与题材再现极端背离下,对前期涨幅巨大、业绩暗淡的题材股我们不应再贪婪。而对本轮严重滞涨、且又有政策利好的低估值蓝筹股,可适当的进行战略型调仓,如好股互动中以下四大类蓝筹品种。

1,凡是本轮反弹没过11-12月时顶部的个股,皆有望迎来大幅补涨机会,如中国建筑等一带一路概念的异动飙升;2,创业板市盈率已高达92倍,比价效应将促使低估值、高股息率的个股受资金大幅亲睐,如银行、保险开始放量上攻;3,那些业绩处于历年拐点、且有政策利好支撑的权重股,如钢铁板块的再次走强;4,并购重组题材靓丽、且有主力深度介入运作的个股,此类股无论是牛熊都是市场的表现最佳品种,如荣信股份的持续涨停等。(广州万隆)

海通证券:牛市步入新阶段主题看好大上海和大环保

海通证券首席策略分析师荀玉根分析指出,从节奏上看,目前资金入市处于中期。早期增量资金主要是个人投资者中的超级大户、大户,逐步向中户、小散户蔓延。

这一点在数据方面亦能印证。公开数据显示,2014年11-12月资金加速入场时,超级大户(1亿以上)、大户(500万到1亿)、中户(50万到500万)、小散户(50万以下)账户规模环比增速分别为22.4%、17.4%、14.9%、10.3%。今年3月以来资金加速入场,中户则更明显,超级大户、大户、中户、小散户账户规模环比增速分别为18.7%、22.8%、23.5%、18.7%。

海通证券认为,在增量趋势市里价值成长唇齿相依、轮番上涨,当前风口望偏价值股。由此,建议投资者继续保持积极操作,重视价值股和低价股,主题继续看好大上海和大环保。

荀玉根指出,价值股如利率敏感的金融地产、成长股如创新方向的互联网先进制造是2015年全年主线,前2个多月成长股表现更好,当前各种信息影响下,阶段性价值股望更优。

风格上则重视低价股。海通证券策略团队认为,牛市第一波,入市资金通常是专业或者职业投资者,领涨的个股通常有政策催化或是基本面支持,行情深入,股市赚钱效应开始吸引更多中小投资者入场,市场开始进入散户主导的第二波炒作浪潮,他们对基本面关注少更偏好股价低、涨幅少的公司。从本轮行情启动来,低价股在前期表现并不如人意,但进入3月后这一情况正开始发生变化,低价股开始逐渐跑赢中、高价股,这与前文分析的资金入市在蔓延、扩散有关系。

而在主题投资方面,上海国企改革步伐有望进一步加速,上海本地股热潮有望再起。建议关注申达股份(600626)、申能股份(600642)、隧道股份(600820)、上海三毛(600689)、上海机电(600835)、华昌达(300278)、爱建股份(600643)、张江高科(600895)、市北高新(600604)、豫园商城(600655)、美盛文化(002699)、春秋航空等个股。另外环保板块行情也值得密切关注,相关个股包括东源电器(002074)、比亚迪(002594)、多氟多(002407)、拓邦股份(002139)、松芝股份(002454)、万邦达(300055)、首创股份(600008)、碧水源(300070)、理工监测(002322)、兴源环境(300266)、南方泵业(300145)等。

海通证券最新发布策略月报表示,增量资金入市趋势自2014年7月以来从未变,当前是第二次加速,源于政策暖调,投资者结构上从超级大户向中户蔓延。价值股如金融地产、成长股如互联网先进制造是中期主线,牛市前期成长股表现突出,地方债务置换望扩容、银行设立理财子公司等信息望推风口偏价值股。牛市中期低价股表现突出,这与资金入市节奏有关,3月来低价股优势已显现。主题看好大上海和大环保。

周二机构强推买入6股极度低估

外运发展(600270):业绩完全符合预期跨境电商物流是重点

业绩完全符合预期,与我们的预测完全一致。2014年实现营业收入41.71亿元,同比增长4.68%;实现营业利润5.99亿,同比下降16.10%,主要是由公司在报告期内计提了可供出售金融资产减值损失20,290.53万元所致;实现归属于上市公司股东净利润6.17亿元,同比下降10.03%,实现扣非后归属于股东净利润7.55亿元,同比增长12.43%,主要是因为报告期内合营公司中外运-敦豪国际航空快件有限公司经营态势保持较好,以及公司处置可供出售金融资产获得的投资收益大幅增长;2014年实现EPS0.68元。

航空货代主业回暖复苏,中外运敦豪势头喜人。2014年,公司国际航空货运代理业务实现代理总量37.59万吨,同比增长24.68%,其中出口货量14.57万吨,比上年同期增长24.85%;进口货量23.02万吨,比上年同期增长24.57%。此外,合资子公司中外运-敦豪(DHL)2014年贡献收益7.47亿元,同比增长约12%,增长势头同样强劲。若这两部分业务能维持势头,公司业绩仍将保持稳步增长。

跨境电商物流作为未来发展重点。公司是全国唯一在上海、杭州、宁波、郑州、重庆、广州六大跨境电商试点城市均有布局的物流商,规模优势强。公司通过新增快件进口口岸、新建多个海外仓、优化清关速度、与海外代理探讨跨境进口物流与商贸的结合等方式,进一步完善网络节点。公司立足自身优势,打造集物流平台、支付平台、运力通道及国内外提派网络于一体的商业模式,成功上线“阳光海淘电子商城”和“E飞中国”两个网站。近期公司动作频频,收购华运公司,完善跨境电商业务海外网络;与义乌市就跨境电商平台建设达成战略协议,进一步拓宽与地方政府的合作。展望未来,跨境电商业务将是公司今后的发展亮点,随着资产的进一步注入,业绩增长潜力巨大。

盈利预测:我们预测公司2015-17年的净利润分别为7.31/7.94/8.21亿元,对应2015-17年EPS分别为0.81/0.88/0.91元,给予公司2015年35倍市盈率,上调目标价28.24元,股价空间17.38%,给予“强烈推荐”评级。(广证恒生)

三川股份(300066):业绩符合预期转型稳步推进

宏源公司类模板报告期内,公司实现营业收入6.98亿,同比增长3.21%;实现归属于上市公司股东的净利润1.25亿,同比增长24.31%,每股收益0.5元。同时每10股派发现金红利1元,以资本公积金每10股转增6股。预计2015年一季度的利润增长25%-40%。

我们的点评:业绩符合预期,智能化转型稳步推进。公司实现收入6.98亿,增长3.21%,利润1.25亿,增长24.31%,在房地产市场不景气和智能水表推广缓慢的环境下交上了一份不错的年报。2014年公司完成了定向增发、员工持股、智能水表研发、增资控股杭州国德和在上海设立三川互联网金融信息服务公司等几件大事。其中,定向增发多被大股东和高管锁定,通过加强激励机制使公司上下一心,增加公司发展动力。公司通过加强物联网水表和其他智能水表的研发,稳步推进业务结构向高技术含量、高附加值的智能水表的转型。通过杭州国德和上海三川互联网金融信息服务公司来推进智慧水务业务,后续将发展水生活社区、水家电电商平台和水费支付等个人水务消费。

2015年三大看点。1、创新商业模式助推智能水表推广,业绩超预期。虽然智能水表市场发展缓慢,但公司依托充足资金优势启动分期付款的信用销售模式,经过一季度试推广,市场反映远超预期,全年业绩增长有保障。2、水务领域继续进行外延式扩张。公司目前有鹰潭水务和余江水务两个水务公司,全年贡献业绩约2000万,2015年将继续寻求水务领域的并购机会,参与水司混改,将水务领域的良好业绩复制推广。3、打造水务产业链闭环,发展个人水务消费。通过占据水务物联网水表入口端发展B2C业务。

盈利预测与估值。预计2015年-2017年实现净利润1.94亿、2.67亿和3.18亿,对应EPS为0.78、1.07、1.28元,PE为28X、20X、17X,已经达到第一目标价21元,上调价格为30元,维持“买入”评级。(申万宏源)

海格通信(002465):新业务布局确立收入高增长北斗发展加速利好长期成长

收入规模大幅提升,高毛利率业务奠定业绩增长基础:我们看到,公司在2014年完成多项收购项目,新公司并表后推动整体收入规模大幅提升;同时北斗导航和卫星通信业务成长迅速,成为推动公司收入持续增长的主要动力。另一方面,公司综合毛利率有所下滑,其主要原因在于,公司在收购怡创、深圳嵘兴以及四川承联后,收入结构发生较大变化,民品业务收入占比上升。但是,公司军品业务仍表现出极强的盈利能力,军用无线通信业务和卫星通信业务的毛利率与去年持平,分别为57.45%和31.86%,北斗导航业务的毛利率则大幅增长5.80%,至62.65%。总体来看,公司各项业务发展势头良好,将推动公司业绩持续快速增长。

军队信息化建设推动多项业务发展,北斗军品需求呈加速增长态势:我们认为,军队信息化建设将持续推动军用通信产品需求增长,有助于公司军用通信产品业务的发展。尤其是在在北斗导航领域,公司作为行业龙头,目前已完成了天线-芯片-模块-终端的核心技术储备与产业链布局,在关键技术环节均已获军方认可,部分终端产品也已开始在各军种列装,业务正处于快速发展期。考虑到公司在北斗军品市场的领先地位,我们判断,公司未来将充分受益于北斗军品需求的快速增长,多业务布局成型,军民融合利好公司长期发展:公司通过一系列成功的并购,不断拓展民品业务规模,发展频谱管理、专网集群、网络优化等新业务领域,为公司成长提供持续动力。与此同时,在国家大力推动“军民融合发展”的背景下,公司打造军品+民品的产品发展模式,具有极强的战略前瞻性;我们认为,公司产业资源丰富,且自身已具备推动军民融合发展的技术条件,未来将有望持续受益于国家政策红利,在军品和民品市场同时建立长期持久的领先优势。

投资建议:我们看好公司的长期发展前景,预计公司2015-2016年的EPS分别为0.63元和0.80元,给予公司“推荐”评级。(长江证券)

加加食品(002650):业绩调整期结束中高端酱油即将放量

1、高端酱油占比持续提高。

2014年公司大力推进实施“大单品战略”,重点关注“面条鲜”、“原酿造”等高毛利及新单品的推广,持续优化产品结构,不断加大中高端酱油在大润发、大润发、华润万家、沃尔玛等多个全国性商超的推进力度。2014年公司酱油类产品收入同比增长4.63%,占到公司营业收入的54.04%,面条鲜和原酿造的销售比例超过13%,从而带动酱油的毛利率从35.27%提高到36.25%,增加0.98个百分点,酱油的盈利能力逐步增强。

2、费用率增加导致净利润下滑较多。

2014年公司的净利润同比下滑17.9%,明显高于营业收入0.4%的下滑。主要原因是销售费用、财务费用的大幅增长以及营业外收入的减少。2014年公司的销售费用率为13.80%,同比增加2.83个百分点,主要是广告费、业务宣传及促销费增加较多;财务费用率为0.09%,增加0.78个百分点,主要是公司贷款增加,利息支出大幅增加所致;营业外收入占总营业收入的比重为0.41%,同比减少0.83个百分点,主要是政府补助减少。

3、未来1-2年高端酱油产能将快速释放。

由于公司产能扩张落后于海天味业(603288)、中炬高新(600872)等国内酱油生产企业,导致近年来公司的酱油产能不足,从而一直制约着公司的快速发展。公司的首次公开发行募投项目之一年产20万吨优质酱油项目将于2015年4月份开始正式投产,投产后第一年将形成12万吨新增产能,公司的酱油生产能力将大大增强。按照计划,项目先期将生产如原酿造、面条鲜等生产发酵时间为6个月以上的高品质酱油产品。未来,中高端产品占比将持续提高,实现由中低端产品为主改变为以中高端产品为主的产品格局,从而大幅提高公司的盈利能力。我们认为,2015年下半年开始酱油销售将开始放量,公司将开启新的成长空间。

4、定增募资4.5亿元用于补充流动资金,为公司发展提供充足的资金支持。

公司拟以10.63元/股的价格,非公开发行不超过4233万股,融资不超过4.5亿元,由大股东卓越投资全额以现金方式认购,全部用于补充流动资金。

截至2014年末,公司货币资金余额为4.9亿元,其中2.4亿元为短期银行借款,0.2亿元为票据保证金,募集资金剩余金额为1.59亿元,全部为有明确用途的资金。扣除上述金额后,公司自有资金仅剩下0.71亿元,流动资金压力较大。此次流动资金的补充,将为保证募投项目的顺利进行以及产品销售渠道的推广提供充足的资金支持。

同时,大股东的全部认购,限售期为36个月,彰显出管理层对公司未来发展的信心十足。

5、盈利预测及评级。

预计公司2015-2017年净利润增速分别为13.3%、20.0%和39.9%,EPS分别为0.33、0.39和0.55元,上一交易日收盘股价对应PE分别为41、34和24倍。本报告为首次覆盖,给予公司“增持”投资评级。(联讯证券)

歌华有线(600037):电视院线产业链可期

电视院线+版权平台+内容合作=“电视院线产业链”。去年1月,公司推出电视院线,在全国首创家庭院线模式,将电影院搬进客厅;12月与全国30余家省市有线网络公司签署合作协议,联合成立“中国电视院线联盟”,覆盖用户近2亿,高清交互用户超过2000万,且年增速达30%,准备好了一个巨大的市场;公司投资建设优质版权平台(增发项目)是发展、推广电视院线必不可少的组成部分,随着优质版权库的逐步建立,电视院线优势才可逐渐显现,盈利模式亦会逐渐清晰;同时公司引入中影等战略投资者,既使得内容获得较为容易,又为公司进入内容制作/投资领域打开了大门,预计明年春节前后公司投资的影片就会上映。通过电视院线+版权平台+内容合作的模式,使得公司在该领域的业务布局可实现全产业链化,且引入战略投资者合作的方式,加上自有的海量用户,也使得此布局显得实际、高效。“电视院线产业链”布局的完成,将全面开创新的市场,享受新增的高额利润回报。

有线网与互联网企业共同发展。有线网以公共文化服务为载体,进行市场化增值化运营,而OTT以个性化为主导,兼顾提供公共文化娱乐,两种方式侧重点不同,国家支持力度不同、政府管理方式不同,在很长时间内可以融合、共同发展。公司增发引入百事通作为战略投资者,既有利于公司电视院线的产业布局,获取、分享内容,互补渠道,降低成本;又可开发增值业务,如北京地区的电视购物业务,上海80亿的市场规模,东方购物在上海约70亿的收入,可预期北京市场也有较大的开发价值。

技术升级与云平台。公司通过C-DOCSIS技术升级,全面降低了远郊区县的网络改造成本,同时解决了市内企业用户50MB、100MB等高带宽需求的问题;由此亦增加了对于政府客户与企业客户的服务优势;云平台的搭建短期内将直接受益于逐步松绑并高速发展的游戏产业,同时还可与公司电视院线实现协同与互补。

机顶盒资产转归实际控制人所有。今年起公司机顶盒资产将转归北京广播电视台所有,同时相应政府补贴也不再获得,但由于以往补贴额只能覆盖2/3成本,因此反而可改善公司业绩。

给予“增持”投资评级。给予公司2015-2017年0.74元、1.01元和1.25元的盈利预测,对应38倍、28倍和22倍PE,给予“增持”评级。(太平洋证券)

四维图新(002405):车载前装率稳步提升车联网业务前景广阔

2014年净利增11.56%:2014年公司实现营收10.59亿元,YOY增长20.22%,净利润1.175亿元,YOY增长11.56%,每股EPS为0.17元,业绩与之前的快报一致。业绩增长的主要来自于车载导航电子地图收入和车联网收入实现较大幅度的增长,消费电子地图收入下降的负面影响基本消除。公司分配预案为每10股派0.51元。

前装车载导航市场稳定增长:公司导航地图业务收入5.87亿元,YOY增长14.3%,受国内汽车市场整体规模增长,以及公司汽车客户产品销量增长的带动,前装车载导航收入增长。2014年国内乘用车销量同比增长9.89%,乘用车前装率提高3.2个百分点至12.7%,前装导航汽车销量同比增长37.7%。公司拓展新能源车市场,成为特斯拉中国导航地图合作伙伴。公司积极拓展本土车厂业务,获得多家本土车厂订单,为全线覆盖高中低车型奠定了基础。我们预计2015年国内乘用车销量仍可实现9%的增长,随着车载导航前装率的持续提升,预计公司导航地图业务有望实现20%以上的增长。

车联网业务前景广阔:公司综合地理信息服务业务收入4.71亿元,YOY增长28.29%。其中,车联网及地图编译服务收入3.49亿元,YOY增长26.41%;在线服务及行业应用收入1.22亿元,YOY增长34%。公司开发的车联网服务平台已为众多国内外主流车厂提供服务。公司联手腾讯推出车联网整体解决方案趣驾WeDrive,将优秀的互联网内容整合到车机上。在商用领域,公司取得近半省份的升级监控服务资质,商用车联网企业服务平台为政府监管、大型企业和交通物流客户提供增值服务。公司还发布了国内首个面向驾驶者的大数据产品“四维交通指数”。车联网业务前景广阔,国内外互联网巨头纷纷切入该领域,公司凭借在前装市场的独特优势,有望占得先机。(群益证券)

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