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5大券商周四看好6板块41股

2015-04-01 15:22:42 来源: 中国证券网

  农林牧渔:智慧农业春暖花开 荐8股

  猪价:瘦肉型猪12.10元/公斤(+3.507%),仔猪价23.44元/公斤(-2.170%),自繁自养头猪盈利-156.3元/头(-6.58%)。猪价继续稳步上涨,由于产能淘汰叠加猪病的影响,本周对猪源偏紧已经有所共识;仔猪母猪价格回调,自繁自养头猪盈利的亏损程度略有缩紧。总体而言,(1)对于猪链,过去持续近1年的猪价调整利于产能进一步去化,从行业逻辑看(供给端),中期畜禽养殖行业景气向上毋庸置疑,猪价已经开始为期2年的上涨征程。(2)本周我们又调研了山东禽链现状,主要结论是,因为美国3月份又发生高致病性禽流感(全美禁止进口),那么导致祖代鸡美国进口将至少延缓至9月份,从而国内祖代鸡只能从法国哈巴德进口(当前仅限益生、圣农和新希望),因此全年预估进口数量将有可能进一步下降至50-60万套甚至以下。所以,当前对于畜禽链,我们继续推荐畜禽链整体机会(特别是禽链),供给受限、景气复苏将超预期,尽早布局半年收益50%以上是大概率事件!对于标的,我们打包一揽子推荐禽链相关股票――益生、圣农、华英、仙坛(增加推荐,看50亿市值)、民和和新希望;猪链中推荐牧原、雏鹰、天邦、唐人神和新五丰。齐鲁证券

  计算机:高估值或将成新常态 荐3股

  大数据、云计算已从基础建设期进入行业应用期。云计算的基础建设经过近几年的高速发展,已经初具规模,各地的数据中心建设也如火如荼,云计算+大数据的技术开始应用到各个行业领域中。未来云计算、大数据的市场表现也将随着其所根植的行业有所分化,逐步形成行业数据平台、行业云等,拥有相关平台及技术的企业将有所受益。

  “互联网++”时代的行业分化。今年两会期间,互联网持续被看好,国家政策也导向大力发展互联网,提出以互联网为基础的“互联网+”项目,如互联网+金融、互联网+工业、互联网+农业、互联网+医疗等等。未来计算机行业的企业或将根据其所深耕发展的行业领域不同而有不同的表现。

  信息安全贯穿行业始末,推进国产化替代进程。从信息安全被提升至国家战略角度、“没有信息安全就没有国家安全”的提出开始,国家政策导向也偏向发展信息安全。要实现信息安全,软硬件的国产化趋势不可改变,目前在硬件与应用软件方面,国产产品已实现部分替代,但要实现从高端硬件到基础软件的替代尚需时日,在相关领域有较强技术积累的企业将受益。

  投资建议。目前计算机行业整体估值处于历史高点,我们认为计算机行业在第二季度以波段主题性投资机会为主,需注意控制高估值带来的风险。

  我们维持计算机行业整体评级为“强于大市”,建议投资组合为金证股份(600446)、捷成股份(300182)、广联达(002410)。爱建证券

  餐饮旅游:行业景气度明显提升 荐15股

  2015年子行业景气度评级以及排序:在线旅游(增持)>免税(增持)>休闲度假景区(增持)>自然景区(中立)>传统旅行社(中立)>酒店(中立)>餐饮(中立)。贯穿2015全年投资机会:国企改革、上海迪斯尼主题投资、免税政策突破、产业链延伸与并购投融资等、旅游服务行业线上线下产业融合、“一带一路”。按照中信行业分类,2015年初以来餐饮旅游板块涨幅52.88%,板块表现强于沪深300指数(上涨12.39%),维持板块增持评级。中国国旅:2015年1季度海棠湾免税店销售额预计增长40%左右;跨境电子商务平台价值重估、离岛免税政策放宽将于3月20日执行、入境免税店设立、公司已经停牌(预计国企改革有望落地),市值空间可达800-1,000亿元;腾邦国际:公司产业链扩张(再保险、移动端、大数据等);再融资诉求等;桂林旅游:国企改革+潜在资产整合,市值存在极大上涨空间;宋城演艺:收购六间房,后续将在文娱产业持续布局,市值空间巨大(年内市值空间400-500亿元);众信旅游:产业链线下持续整合、线上加速布局,看好出境游龙头市值成长空间;中青旅:后续看点包括——深化O2O层面,推遨游网+计划(融合互联网、移动互联网、连锁店、呼叫中心)等,即邀约100家旅游产业优质运营商,建设O2O“百城千店”;国旅联合:公司转型加速,布局体育产业。黄山旅游:公司非公开发行A股股票的申请获得证监会有条件通过;前2月合计接待游客30.32万人次,同比增长12%,建议关注再融资催化下的股价机会。年度个股推荐关注排序:中国国旅、腾邦国际、桂林旅游、宋城演艺、众信旅游、国旅联合、中青旅、峨眉山A、锦江股份、金陵饭店、黄山旅游、张家界、三特索道、全聚德、首旅酒店等。中银国际

  家电:地产政策放松看好家电 荐7股

  3月30日,央行、住建部、银监会调整个人住房贷款政策,二套房贷款最低首付比例降至四成。财政部规定,二手房营业税免征期限由5年改成2年。继2014年9月30日首套3成首付救市政策后,中央再次出手。地产新政的潜在影响是拉动地产成交,而地产成交的增加将直接拉动对家电消费的需求。

  厨电、空调最为受益

  家电子行业中与地产相关度较高的依次为厨电、空调、冰箱、洗衣机、小家电。从目前的情况看,市场饱和度高的冰洗受到的边际影响小于保有量仍具有较大增长空间的空调和厨电。2015年元旦节之后的地产行情中,家电板块出现了将近2周的持续上涨,涨幅靠前的依次是,老板电器、小天鹅A、格力电器、美的集团、华帝股份、青岛海尔。我们认为这一次地产政策的放松对家电行业的影响跟2015年元旦相比,在逻辑上是一致的,因此继续首推厨电和空调,其次是白电和黑电。

  2015年将是家电行业最活跃、最精彩的一年,不断探索新的商业模式

  随着经济增速下行、在家电下乡和节能补贴等政策刺激下家电饱和度大幅提升,我国家电行业增速进入了平缓期,市场对家电板块的估值也达到了历史低点。但从2014年开始我们看到了行业的积极变化,包括智能家居、OTO等,2015年将会是更有活力、更精彩的一年。黑电企业已联合BAT共同推进客厅经济,美的已牵手小米,海尔正在全面转型,格力也积极拥抱互联网和智能化,老板电器开始尝试“运营”厨房。家电行业与互联网的结合正在快速加深,新的商业模式在被不断尝试,找寻全新的发展机遇。

  维持家电行业“增持”评级,核心推荐厨电、白电龙头

  受益于地产政策刺激,对家电需求形成实质性利好,成长良好、估值偏低的厨电、白电龙头将最为受益,首推老板电器、格力电器、美的集团、青岛海尔。同时,2015年是黑电大年,我们持续看好互联网+客厅的模式转型,首推海信电器、TCL集团、创维数字,以及港股的TCL多媒体、创维数码。国泰君安

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