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清明节后:5大券商清明节后看好6板块43股

2015-04-03 13:56:45 来源: 华讯财经
券商 板块 个股推荐
 

  通信:北斗导航进入第三阶段 荐6股

  2015年我国计划共发射4颗北斗三期试验卫星,对全球导航系统中的新技术进行验证,由此开启北斗全球化布局。同时,伴随北斗兼容GPS 芯片模组价格下降,北斗民用市场有望爆发。站在北斗全球化及民用的始点,我们建议关注北斗产业投资机会,北斗导航卫星持续发射、博鳌论坛详细阐述“一带一路”有望推动北斗应用海外落地、工信部出台北斗行业应用补贴推广政策等大事件都将成为北斗投资直接的催化剂。

  具体到上市公司,我们持续重点推荐:北斗“A+B”组合:【海格通信】及【振芯科技】,A 股卫星龙头【中国卫星】;同时建议关注中海达、合众思壮、北斗星通等。中信建投

  非银金融:行业发展空间很大 荐5股

  继续看好行业发展空间,推荐板块布局机会

  我们继续看好行业的发展空间,推荐板块布局机会,根据目前市场情况,同时考虑到去年一季度基数较低,我们预计券商今年一季报将会有非常靓丽表现,将是行业上涨的短期催化因素。 全年看,根据目前情况,我们预计券商行业盈利增幅将在2.5倍以上,则行业15年PE为18,仍处在较低水平;从PB看,目前行业PB为4.5,仍大幅低于07年水平。

  个股推荐华泰证券(H股发行+经纪业务发展快)、东方证券(新股+自营实力强)、兴业证券(战略清晰+机制灵活)、光大证券(估值低+业绩恢复)、海通证券(估值低+综合实力强)。中信建投

  电力设备:关注新能源汽车产业 荐10股

  内忧“外患”之下,新能源汽车推广加码在即:据中新社报道,环保部副部长吴晓青1 日透露,目前中国9 大城市已完成大气污染源解析工作。机动车、工业生产、燃煤、扬尘等是当前中国大部分城市环境空气中颗粒物的主要污染来源,约占85%—90%。其中北京、杭州、广州、深圳的首要污染来源是机动车。另一斱面,特斯拉总裁马斯兊日前表示:特斯拉3 月在华销量环比增130%至150%,特斯拉将长期致力于开拓中国市场,幵会在三年内在中国设立工厂和研収中心,以实现本土化生产。我们认为,在雾霾治理与国外电动汽车厂商强势扩张的双重驱动下,国内新能源汽车产业的政策扶持和推广力度有望迚一步加大;北杭广深大气污染源的厘清,首次将焦点明确锁定为燃油机动车的尾气排放,这将更凸显新能源汽车清洁替代的必要性与紧迫性。同时,长期以来,我国政府对新能源汽车产业给予重点扶持,以期实现在该新兴领域的“弯道超车”,而从目前海内外新能源汽车产业的収展状况来看,对比特斯拉、丰田Prius 等美日车厂在全球的风靡,我国新能源汽车产业的提速収展更是当务之急。

  新能源汽车推广,充电设施先行:目前在我国新能源汽车产业加速収展的迚程中,基础设施的不足正成为制约新能源汽车収展的主要瓶颈。据统计,截至2014 年底,我国新能源汽车的保有量近10 万辆,已建成3 万多个充电桩,电动汽车与充电设施的配置比例超3:1,而标配为1:1,充电设施的建设存有较多历史欠账。充电设施建设的缓慢,一斱面系新能源汽车产业处于初始起步阶段,充电设施的投资盈利模式尚不清晰,另一斱面则与政府的配套觃划、及主管部门间的权责未明有关。近期媒体报道,能源局制定的《电动汽车充电基础设施建设觃划》草稿已经完成,觃划到2020 年国内充换电站数量达到1.2 万个,充电桩达到450 万个,未来与《觃划》同时出台的还有《充电基础设施建设指导意见》,同时今年还将推迚电动车充电国家标准的修订。我们认为,能源局牵头制定充电觃划,有望依托其在能源统筹、电网觃划斱面的独具优势,推动充电基础设施建设的快速収展。

  医药:关注高度确定成长 荐8股

  高度重视确定成长。传统的制药领域面临药品降价和招标带来的压力,但是其中的创新药和制剂出口明确受益,未来在招标过程中将出现分化,产品梯队丰富,新产品多的公司有希望成长出来,恒瑞、我武生物、华海药业是这些领域的代表。

  看准方向,紧抓龙头。在互联网医疗和生物医药领域,我们最看好以下几个方面:1、有条件发展PBM业务的公司:医疗信息化公司,除了前期的海虹、卫宁之外,海南海药是我们近期推荐的品种;医药流通企业,瑞康医药、嘉事堂继续看好,关注上海医药和国药股份、国药一致的基本面变化;2、走专业化道路的移动医疗企业,包括和佳股份、鱼跃医疗3、生物医药领域的龙头公司,基因测序的达安基因,细胞治疗的中源协和,创新药CRO的泰格医药,生物制药的长春高新。

  四月份要继续跟踪政策面。关注药价改革带来的血制品的投资机会,华兰继续推荐,天坛,博雅关注,继续关注全国范围推广核酸血筛进展给科华生物、达安基因带来的影响。关注关于征求干细胞临床研究管理办法(试行)意见函对于干细胞治疗领域的影响。

  市场层面。3月份中证全指医药指数上涨18.17%,跑赢上证指数和沪深300。其中3月份健康元、延华智能、东富龙等受周期反转或转型推动涨幅最大,此外,基因测序、个性化医疗等个股也涨幅居前。

  3月组合继续跑赢市场。海通医药2014年3月月度组合平均上涨19.46%,跑赢医药指数的18.87%,个股中康美药业、中源协和、泰格医药表现突出。3月份重点推荐的海南海药、嘉事堂、东富龙等股价表现抢眼。

  未来建议继续超配医药板块,维持“增持”评级。我们维持3月月报观点:确定成长是医药股的最重要的投资逻辑,尤其在年报季报高发季。同时我们也非常看好细胞治疗、基因测序、医疗信息化、互联网医疗等新兴领域。4月组合为:泰格医药、华东医药、华兰生物、海南海药、国药股份、东富龙、迪安诊断、达安基因。海通证券

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