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14大消息影响这周股市

2015-04-13 09:03:38 来源: 本站整理

  1.李克强赴长春督阵东北经济 要求增长速度

  4月9日-10日,李克强专程奔赴吉林长春,重点考察了地下基础设施工程建设和重大装备制造企业,并在长春主持召开东北三省经济形势座谈会,现场“督阵”东北经济。2014年,东北辽宁、吉林、黑龙江三省的经济增速位列全国后五位,滑出经济合理区间。今年一季度,这三个省的多项经济指标继续走低。

  总理说,百姓就业的保障、民众收入的提高,绝不是来自“空中楼阁”,前提是要有一定的经济发展速度作为支撑。东北要破解当前遇到的问题,必须抓住“稳增长”的几个关键环节,一是通过基础设施项目建设,补上公共服务和基础设施建设的“欠账”;二是大力提振居民消费;三是以装备制造业为重点扩大出口。

  点评:重提GDP增长速度,说明当前经济下滑已经影响到了就业和民生,突破了容忍底线,必须采取兜底措施,这也是春节后中央加力稳增长的重要原因。

  东北国企改革:东北制药、抚顺特钢、大连重工、哈空调、凌钢股份、工大高新、长春经开、龙江交通。

  基础设施建设:龙建股份、长春经开、亚泰集团、锦州港、营口港、辽宁成大。

  装备制造业:沈阳机床、哈空调、一汽轿车、哈飞股份、曙光股份、机器人等。

  2.国务院发文:15部委共促房地产平稳发展

  国务院发布通知,就今年《政府工作报告》确定的重点工作提出部门分工意见。在谈到房地产政策时,意见指出,住建部、财政部、央行等15个部委应坚持分类指导,因地施策,落实地方政府主体责任,支持居民自住和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。

  值得注意的是,去年提到的“抑制投机投资性需求”表述今年没有再出现。受房地产新政影响,房地产成交量大幅上涨。四月第一周,38个城市成交量同比上涨19.5%,一线城市成交上涨50%。上海深圳等地再现排队买房潮。

  点评:房地产作为中国经济支柱产业,绝对不能崩溃,国务院出重手救市,相信后续配套利好还有很多,推荐地产股:保利地产、泰和集团、万科、中南建设、迪康药业、大名城等。

  3.国务院同意三大政策性银行改革方案

  据中国政府网,由中国人民银行商有关单位提出的中国三大政策性银行改革方案,已经正式获得批准。其中,中国农业发展银行方案获批时间为2014年12月8日。国家开发银行和中国进出口银行方案获批时间均为今年3月20日。

  改革方案要求政策性银行,积极发挥在稳增长、调结构等方面的重要作用,加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

  点评:三家银行的改革方案实质则是货币政策为积极财政政策买单新途径。有利于推进各项稳增长措施,有利于经济企稳,同时降低商业银行坏账压力。推荐低估值银行股的补涨机会。关注:农业银行、建设银行、交通银行、工商银行等。

  4.招行引领银行业混改:向8500员工定增60亿

  周六,因“筹备重大事项”而已停牌一周的招商银行发布公告称,将向不超8500名员工推出员工持股计划,定向募资不超过60亿元。

  这是继民生银行之后,推出员工持股计划的第二家商业银行,也是推出员工持股计划的首家国资背景的商业银行。

  点评:招行此举契合银行业“混改”的大背景,将为未来业绩提升创造空间。预期复牌后股价将有爆发表现。同时推荐关注其他商业银行的联动机会:北京银行、华夏银行、南京银行、兴业银行等。另外,周五平安银行已经率先涨停!

  5.证监会:积极支持券商基金参与职业年金管理

  《机关事业单位职业年金办法》近期发布,规定职业年金基金实行市场化投资运营,实现保值增值。对此,证监会新闻发言人表示,证监会将积极支持具备条件证券公司和基金管理公司参与职业年金管理,并针对个人账户管理模式需求开发更多个性化的产品与服务。

  点评:事业单位企业年金进入股市,又为牛市添砖加瓦了!同时,证监会对于突破4000点的A股市场,并没有提示风险的表态,呵护上涨的意味十足!

  6.中金所调高沪深300期指投机持仓限额

  中金所月10日发布修订后的交易细则,对股指期货套期保值额度实行备案管理,将沪深300股指期货持仓限额由1200手调整至5000手,并相应调整股指期货产品日内开仓量限制。

  点评:由于空头包含套保盘和投机盘,而多头只有投机盘,因此过去五年长期是主力席位空头持仓高于多头始终压制沪深300。此次将投机持仓限额提高4倍多,意味着主力席位多头头寸将增强数倍。

  期指周五异常波动暴涨100多点,从大幅贴水变成大幅升水,预计下周初期指多头将大幅增仓。

  7.河北融投500亿担保落空 违约风险一触即发

  周末消息,中国第二大担保公司-河北融投丧失了担保能力,银行、信托、证券、基金甚至P2P等近50家金融机构面临项目违约,500亿债权无人履行担保而面临险境。

  点评:河北融投出事,估计会殃及一些P2P平台,如果打破刚性兑付,大面积违约或一触即发。也是A股潜在利空(一些机构被迫卖股票还钱?)。河北融投在全国范围可能不是个案,这也是近期大力稳增长的原因之一,政府再不出手,各种金融风险堵都堵不住。

  8.两农业会议召开在即 智慧农业能否掀起波澜

  第四届全国农业大数据、农业空间技术暨智慧农业发展创新交流会以及第二届中国农业展望大会将在下周举行。在今年召开的两会上,总理政府工作报告指出现代农业、农村电子商务等是未来政策扶持的重要方向,与此同时各地方政府也在大力扶持农资巨头以及互联网巨头进行农村互联网改造。

  点评:当前时点全面看多农业股,建议以智慧农业(包括农业互联网、农业信息化、农村互联网金融及农资综合平台)为主线;以畜禽养殖链反转、部分绩优和触网农业股股估值提升为辅线,开启农业板块的春晓之机。关注:新希望、大北农、金正大、北大荒、新洋丰等。

  9.多项政策利好H股 预计已有千亿资金南下抢筹

  在公募基金、保险资金投资港股新政刺激下,各路资金蜂拥南下抢筹。港股通启动以来“南冷北热”的局面或将终结。

  据接近监管层的消息人士透露,多项新政是一大战略布局。让资金分流H股,一方面为A股市场降温,且引导资金在AH之间流动。另一方面,也为2015年资本项下的人民币开放未雨绸缪。市场预计,内地最少有逾千亿元资金陆续流入H股。

  点评:估值低外加资金流入,除了有AH溢价差的中概股,港股中小盘将最先受益。下半年深港通+人民币国际化,港股估值修复行情有望延续!

  10.国资委支持央企强强联合 复制南北车合并

  南北车股价暴涨引爆资本市场。监管部门纷纷释放积极的股市政策,国资委相关负责人亦强调“用好用活股票市场和产权市场”。日前召开的国务院常务会议上,明确释放出了“强强联合”的央企重组目标指引。

  国资委官员表示,央企应以上市公司为平台,利用好股票市场,推动上市公司资源在央企内部、央企之间、央企与地方国企之间实施有效整合,实现资源集中、平台集中和优势集中。

  点评:有合并预期的大型央企上市公司值得关注!

  11.下周预计有30只新股发行 冻结2.5万亿资金

  下周一至周四,预计有30只新股发行。周一申购汉邦高科(300449),申购代码为300449,发行价为17.76元,网上发行708万股,申购上限7000股,顶格申购所需资金12.432万元;周二发行15只,周三发行9只,周四发行5只。包括17只创业板股,2只中小板股,11只沪市主板股;发行数量最多的是江苏有线(600959),发行总量大59700万股,其余无一超过7000万股。

  点评:市场资金面今非昔比,新股冻结资金影响日渐衰弱,A股大盘仍会按照固有的节奏运行,不必盲目割肉去打新,打新中签率太低,对比二级市场,实在没什么意思。保守的投资者优先申购江苏有线、广生堂、博济药业、全信股份。

  12.一季度宏观数据下周亮相 预期央行再次降准

  周五,统计局公布,3月CPI同比上涨1.4%,PPI降4.6%。海通证券分析师姜超分析称,通缩风险暂缓但持续性存疑。下周,更多的3月及一季度宏观经济数据将揭开面纱。

  下周一,3月贸易差额、新增人民币贷款、M2增速公布;周二,3月全社会用电量增速公布;周三,3月社会消费品零售总额增速、工业增加值增速、固定资产投资增速公布,一季度GDP公布。

  点评:短期内工业经济恐延续低迷;地产销量企稳回升,但持续性仍然存疑;目前实际利率高企,社会融资成本亟需下降,经济下行风险未消,仍需保持宽松政策。

  央行将很快推出降准措施,4月中旬经济数据公布以及4月25日政治局会议前后是可能的时点。

  13.上证50和中证500期货16日上市 利空小股票?

  上证50中证500股指期货交易4月16日挂牌。其样本股是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,换句话说。中证500是中小盘股的股指期货。

  点评:目前中证500估值是47倍PE,3.61倍PB。沪市246只、创业板11只、中小板133只,深证主板110只,中证500中的创业板和中小板标的太少,尚不足以影响创业板和中小板的走势。

  而且,目前A股流动性泛滥,每天成交1.3到1.5万亿,期指的几百亿对赌资金其实微不足道。

  14.高善文:实体经济现企稳迹象 基本面推动股市上涨

  安信证券首席经济学家高善文在4月上旬的经济观察报告中提到,随着政府稳增长措施的发力,公共财政支出的逐步恢复,国内经济短期企稳的可能正在逐步显现。此外,房地产销售也再次恢复。他认为,这降低了股票市场的风险溢价水平,从基本面上推动了市场的上涨。

  点评:这个周末流行一个段子,“问:经济上行,股市惨跌;经济下行,股市暴涨。这是为什么?答:经济好的时候大家都出去打工,不好的时候才会聚在村口赌博。”

  段子虽有道理,但并不严谨,对于股市与经济的关系,高博的报告给出了答案,股市代表了一种对未来的预期,而不是现在,如果预期将来经济会变好,股市会提前反应率先上涨。

  一季度经济可能很差,但如果开始有了见底企稳的迹象,则对股市构成利好。而且股市的不断上涨,反过来又对经济企稳起到助推作用。

  从各方面来看,股市将接替房地产市场,成为新的国家战略,这是一轮被利用的牛市!只有不断上涨的牛市,才能化解各种积弊,才能真正实现“中国梦”!

  积极的股市政策正浮出水面,4000点只是大牛市中途!


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