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今日个股推荐:10只潜力股牛市大胆买入

2015-04-14 11:17:58 来源: 中金在线/股票编辑部
潜力股推荐 今日荐股

  科力远:坚定聚焦HEV+CHS事业

  科力远(600478 公告, 行情, 资讯, 财报)

  业绩略低于预期:2014 年公司实现营业收入8.55 亿元,同比下滑24.85%,亏损4593.89 万元,折合每股收益-0.0973 元,分配预案为每10 股转增8 股。公司在2014 年度收入下滑的主要原因是一方面电池原材料价格下降影响公司产品价格,另一方面为开发新一代HEV 电池产品,压缩了原有电池产品的产销量。

  CHS 项目成立,公司成为混合动力总成供应商:2014 年公司与吉利合资成立CHS 项目,总投资100 亿元,并得到了长沙市政府15 亿元公司政策支持。该动力总成平台具有强大的扩展性,除可应用于深度混合动力外,还可为插电式混合动力、商用汽车及其他新能源车辆提供总成系统,将全面提升中国混合动力产业化水平。目前合资公司与国内多家整车企业均在接洽,紧密合作可期,届时有利于CHS 平台向国家争取更多的混合动力汽车扶持鼓励政策。搭载该系统的帝豪EC7 已经进入了工信部的销售目录,节油率超过35%。

  呼应丰田国际化战略:1)2015 年丰田将开启混合动力全系列覆盖元年,全面推进混合动力产品的普及。目前丰田镍氢动力电池主要供应商PEVE 产能已经达到极限150 万台套,根据丰田规划到2020 年将不再生产燃油车,预计届时镍氢动力电池将出现200-300 万台套的产能缺口,主要由科力美补足,因此未来产能扩展空间极大;2)PEVE要求科霸公司2015 年-2017 年向其供应3 万台套、5 台套和10 万台套的电池极片,HEV 电池材料产品量产车间将于2015 年5 月建成投产,首批HEV 极片将于2015 年5 月正式向丰田供货;3)科力远镍氢电池后续与丰田的合作可能还将扩展到其燃料电池汽车领域。

  投资建议:我们预计公司2015 至2017 年的每股收益分别为0.08、0.16、0.21 元,公司未来发展战略将聚焦HEV 及CHS 两大事业,产业内竞争力明显。我们维持“买入-A”评级,6 个月目标价30 元。

  风险提示:节能和新能源汽车行业政策风险、原材料波动风险。

  万科A:一季度销售符合预期,土地投资稳健

  万科A(000002 公告, 行情, 资讯, 财报)

  节后销售符合预期,均价小幅回升

  2015 年3 月,万科实现销售面积约124.1 万平米,同比上升2.48%,销售金额147.4 亿元,同比上升2.15%。1-3 月,万科累计实现销售面积约395.7万平米,同比下降4.65%,累计实现销售金额约463.4 亿元,同比下降14.55%。整体来看,万科的销售表现优于行业平均,3 月新推盘170 亿元,认购167 亿元,截至目前可售库存稳定在900 亿元左右。销售均价方面,3月,万科签约销售均价约11878 元/平米,环比上升7.03%,同比下降0.32%,剔除2 月份季节性因素影响,销售均价基本保持稳定。

  拿地力度放缓,土地投资坚持主流定位

  2015 年3 月,万科分别在珠海和宁波获取项目资源,合计土地面积约23.2 万平米,合计建筑面积约40.8 万平米,总地价约8.94 亿元,权益地价约7.62 亿元。公司延续了2 月以来拿地稳健的策略,土地投资与同期签约销售金额之比约为6%,充分体现了公司的审慎投资的态度。城市布局上,万科依然以一二线重点城市为主要对象,坚持主流定位,稳中求进,集中围绕长三角、珠三角等沿海经济发展潜力较大的区域开拓市场。

  预计15、16 年EPS 分别为1.53、1.73 元,维持“买入”评级

  万科作为行业龙头,探路房地产白银时代,近期不断试水专业化转型升级,优化构建休闲度假地产、物流地产以及创业产业园等项目思路。组织架构和管理模式方面,项目跟投制度未来将继续升级,进一步激发员工的主人翁精神。我们也继续看好万科的融资能力以及轻资产运作模式,未来两年ROE 水平或将再上一个台阶。

  风险提示

  全国房地产市场销售恢复不及预期。

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