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迎重磅利好中国国防军工股票快布局

2015-04-16 14:03:46 来源: 和讯

  工信部16日召开电视电话会,启动军民融合深度发展2015专项行动,选取促进民用飞机、民用船舶领域军民融合发展等12项任务作为此次专项行动重点,称将在年内取得标志性、阶段性成果。16日上午,沪深股市军工板块应声而涨,中信国防军工指数涨幅超过4%。
 
  2015 年4 月6 日~4 月10日一周,兴业军工板块加权涨跌幅1.4%,平均涨跌幅1.7%,上证指数涨跌幅5.5%,创业板上涨3.1%,军工板块大幅落后于主板指数。 过去半年,上证指数上涨69%%、创业板上涨64%、国防军工指数上涨35%,显着落后于主板、创业板。
 
  军工板块绝对PE 估值处于历史高位,相对PE 估值处于历史平均水平。从绝对估值看,截止4 月10 日,军工集团典型军工上市公司2015、2016 年PE 均值分别为101、69;PB、PS分别为9.9、6.7。典型民参军企业2015、2016 年PE 估值均值分别为82、57。

  从相对估值看,兴业军工板块平均PE 与创业板PE 比值1.29,接近2009 年以来平均值1.31.有传闻,国防科技工业管理、运行体制或将发生重要改革,且波及十大军工集团。投资建议,军工板块投资时机正渐行渐近,逢低逐渐提高军工板块配置。

  过去半年,军工行业指数上涨35.1%,显着落后于上证指数69.3%,创业板63.9%的涨幅,与此对应,我们也一直建议军工板块标配。但随着时间接近年中,利好正逐渐积累,军工投资三要素中的“事件驱动”因素正逐渐变强。

  在过去两个星期,发动机专项立项,国防科工局启动“军民融合专项行动”。同时,军工央企或迎来重要运行体制改革,国防与军队体制改革方案也可能在年中明朗,反法西斯胜利纪念日渐行渐近。考虑到过去半年,军工板块走势显着落后于大盘,军工行业利好事件逐渐积累,同时,实体经济依然疲弱、前期热点板块预期已经相当充分。(至诚财经网)

  我们认为,军工很可能成为下一阶段资金追逐的热点之一,走势有望从弱于大盘向强于大盘过渡,建议择机逐渐提高配置,特别是若出现10%~20%的回调,更可以坚定介入。重点关注:民参军、高技术军转民、核心装备加大研发投入、资产整合预期加强的相关标的。
 
  当前推荐组合:

  1)泰豪科技,2)南京熊猫、3)南通科技,4)中航重机,5)中直股份,6)中航动力,7)中航电子,8)航天系标的,重点包括航天机电、航天电器、航天电子、航天动力、中国卫星、航天长峰。
 
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