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一带一路战略规划:专访投顾溪水长流掘金

2015-04-18 09:22:22 来源: 金融界

  3月28日,习近平在博鳌亚洲论坛上发表主旨演讲表示, “一带一路”建设将给沿线的国家和地区带来实实在在利益。当天下午,国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,中国倡导的“一带一路”有了纲领性文件。
 
  有专家预测,一带一路战略将会让中国的经济增速重新回到8时代,由此可见一带一路政策对中国经济的推动力度,同时,也引爆了资本市场的投资热情。为了在一带一路概念股中筛选出最具价值的投资点,金融界网站推出“掘金一带一路”主题策划活动。

  对一带一路所涉及行业相关专家、优秀分析师、投资高手、上市公司负责人进行深度访谈,探究他们心目中的一带一路“龙头股”,同时明示投资中隐藏的风险。本期采访嘉宾为金融界爱投顾投资顾问溪水长流。
 
  嘉宾简介:

  入市9年,知名财经论坛纂稿人,财经网站特约嘉宾,资深投资顾问,崇尚价值投资,选股看重基本面加技术面,喜欢从行为学分析主力大盘,效果极佳。擅长看长做短,波段投资。
 
  访谈实录:
 
  1、金融界:一带一路概念最近成为市场投资的热点,一带一路将影响很多行业,有一些行业的投资价值已经开始显现,但有一些行业还蓄势待发。从投资角度来看,您认为哪些板块将最先收益?哪些板块的投资价值将在后期显现?
 
  溪水长流:我认为收益行业的先后顺序为:
 
  ﹝1﹞工程机械
 
  ﹝2﹞基建
 
  ﹝3﹞能源石化
 
  ﹝4﹞油气管网及设备
 
  ﹝5﹞交通运输
 
  ﹝6﹞电网设备
 
  ﹝7﹞农产品(000061,咨询)加工
 
  ﹝8﹞商贸旅游
 
  2、金融界:对于一带一路概念收益行业的先后顺序,请您用最简洁的语言阐述缘由,并点评其未来发展空间。
 
  溪水长流:对于一带一路首先受益的基建和工程机械的股,俗话说的好要想富先修路,路修好了才是互通的基础,后续就是能源贸易等。
 
  3、金融界:在这些行业中,您认为有哪些股票投资需要重点关注?
 
  溪水长流:我认为应该重点关注的股票有:
 
  工程机械类:徐工机械(000425,咨询)
 
  理由:徐工机械,我国工程机械的龙头,受益海外基建工程建设,尤其是一带一路的拉动受益,政策上推动长期受益,又是湖南国资改革的重点,进军农机产业,谋划多元化发展,这个行业是政策长期规划的重点,中国国情会导致农机产业化自动化道路,对于未来属于长远的战略布局。 海外捷报连连,大订单不断,国际口碑良好,工程机械高端装备海外市场布局非常不错的龙头股。
 
  基建类:中国交建(601800,咨询)
 
  理由:中国交建一带一路龙头,业绩持续稳定增长,一带一路龙头阔步国际化,收购澳洲基建商 公司全面受益于国家一带一路战略,海外收入增长加速。国企改革预期、公司商业模式创新及海外拓展有助估值持续提升。
 
  交通运输:连云港(601008,咨询)
 
  理由:连云港作为港口城市,连云港地缘优势突出,“一个扁担挑两头”,一头是联着日韩,一头是上海合作组织。
 
  能源石化:新疆浩源(002700,咨询)
 
  理由:新疆是丝绸之路的核心国务院授权国家发改委等三部委发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出要发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用,形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心,打造丝绸之路经济带核心区,这对公司今后的发展将会产生积极影响。
 
  油气管网及设备:广汇能源(600256,咨询)
 
  理由:新疆地位在“一带一路”各项建设中,“中巴经济走廊”已逐渐展露出领跑姿态。
 
  电网设备:特变电工(600089,咨询)
 
  理由:新疆股新疆电力设备企业特变电工,在巴基斯坦100MW太阳能光伏项目正在建设中。是中国最大的能源装备制造企业、世界输变电制造行业的骨干企业,其中变压器产年能达到2.5亿kVA,居中国第一位,世界前三位。
 
  农产品及加工:西部牧业(300106,咨询)
 
  理由:新疆股西部开发板块公司主要客户有旺旺集团、伊利乳业、花园乳业、麦趣尔(002719,咨询)等疆内外知名企业。
 
  商业贸易:友好集团(600778,咨询)
 
  理由:新疆友好(集团)股份有限公司是新疆首家股份制商业零售企业上市公司,融商业、酒店餐饮、娱乐旅游、房地产开发、加油加气服务、物流仓储、电子商务、现代农业生态园为一体的综合性、多元化、跨地区、跨行业的集团化股份公司。新疆领跑“一带一路”建设
 
  旅游:西安旅游(000610,咨询)
 
  理由:文化部提出以文化先行方式建设“丝绸之路文化产业带”,作为“丝绸之路经济带”的一项重要内容加以打造,通过文化经贸加强与周边国家的文化交流和贸易往来。西安作为丝绸之路的起点,也是西北地区的经济中心,将优先受益“丝绸之路”战略。在经济、文化、贸易、商务活动等领域将受积极影响。基本面不算靓丽,但仍不乏亮点,且市值规模较小,主题投资者可短期重点关注。
 
  4、金融界:一带一路目前政策驱动很大,投资者的热情也是相对高涨,但任何投资都是有风险的。您认为想要从一带一路概念股中获益,需要规避哪些风险?
 
  溪水长流:找对龙头股,资金介入明显政策受益明显的股,对于一些垃圾股还是要规避的,“一带一路”就是一个多元、开放、兼容并包的工程,不设定主导方,不牵扯政治战略动机,而是一种贸易便利化为主要目标的政策。在“一带一路”中引入多国共担风险的同时,应进行整治风险保险机制、区域商事仲裁机构等风险防范机制的建设。此外还要防范企业经营风险和金融风险。
 
  5、金融界:一带一路概念股的估值往往会出现“弱业绩,重战略”情况,在这种估值情况下,投资者应该怎样选择标的?
 
  溪水长流:一带一路目的就是为了带动经济发展,业绩优良的公司会率先获得更多更大更广的支持,所以相比之下,一些龙头股的选择还是很有必要的。(至诚财经网)
 
  (注:以上均为个人观点,仅供投资者参考)
 
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