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午后股票推荐:4股获机构强烈推荐

2015-04-22 13:48:29 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  天健集团:深国资改革领头羊推进多元化产业转型

  核心观点:天健集团(000090) 14 年净利润同比增长11%,15 年1 季度净利润同比增长301%;作为深国资直属子公司,公司股权结构清晰,国资控股地位稳固,原有业务多元化,是深圳国企改革领头羊;深国资花费10 亿参与定增及批准激励比例高达4.7%的员工持股计划,足见深国资对于天健的重视程度,天健作为整合平台呼之欲出。

       待今年公司“十三五”规划确定之后,深国资对于公司整合平台的定位将更为明确,资产整合路径也将更为清晰;未来公司将对传统三大主营业务进行产业转型升级,全方位转型城市运营商,近期频繁转型项目的落地标志着公司转型正逐步推进当中;另外,公司旧改资源丰厚、潜在利润巨大,将助力公司业绩稳定释放和产业转型升级,其中15 年中粤通公司整合完成也将大幅扩充公司深圳旧改资源,未来业绩贡献较大。

       我们分别将公司2015-16 年的每股收益预测调整为0.93 和1.12 元,我们看好公司国企改革推进及产业转型升级,上调目标价至29.67 元,相当于31.9 倍2015 年市盈率和70%的2015 年净资产值溢价,重申买入评级。(中银国际  买入)

  欧亚集团:业绩高于行业平均,零售+旅游双业态发展值得关注

  核心观点:我们给予公司2015-2017年盈利预测分别为2.27、2.72元和3.26元。以2014年为基期三年复合增长率20%,目标价由32.00元上调至42.00元,对应2015年19倍市盈率。公司以较低成本的自有物业模式连锁扩张,垄断优势明显、抵抗租金能力强。

       我们认为未来几年能够确保每年25%净利润增速的百货标的物屈指可数,同时公司涉足旅游业,零售和旅游业务双业态发展的战略值得关注,长期看好公司的垄断优势和经营管理,维持买入评级。(中银国际  买入)

  辉丰股份:农一网进入放量期,期待龙头崛起

  核心观点:期待农资电商龙头崛起,维持买入评级:公司农药业务未来新品不断并维持业绩高速增长,仓储业务将逐步延伸至供应链金融,同时关于公司控股的农一网,我们认为产业互联网并不是诞生就完美的,就算是BAT 也要试错,传统产业转型互联网更要不断学习,不断试错,因此关键是看企业敏锐发现问题和纠错能力、强大的用户思维和坚定的执行力以及充足的资源。

       农一网成立4 个月,在这个过程中辉丰和农一网团队的学习和纠错能力,以及集中资源投入的决心是我们持续看好的关键因素。我们认为未来辉丰股份(002496)在主营增长、农一网平台和电子化工仓储基地三块业务均存在很大的超预期空间,维持买入-A 评级,维持目标价至45 元。(安信证券  买入)

  德威新材:产业互联网时代下平台价值凸显

  核心观点:电缆行业集中度低,企业资金成本高企,公司具备搭建平台整合产业链能力:电缆行业虽大但集中度低,中小电缆企业在产业链中处于劣势地位,对下游电力企业通常采取赊销的方式,而上游原材料都是先款后货,电缆企业资金成本高企。而且电缆中常用的铜、铝等大宗原材料价格变动快,回款周期长,导致风险大。

       公司是国内电缆料企业中少数可以在高压、超高压电缆绝缘料实现产业化、替代进口的公司,是国内电缆料企业龙头企业,因此公司对电缆产业链及其上、下游企业理解程度高,对下游电缆企业的质地、经营情况可谓知根知底,这是银行层面难以获取的信息。

       此外,公司作为上市公司,与中信保的合作密切,中信保的担保优势和上市公司信誉优势使得公司可以拿到基准利率的贷款。因此我们认为,公司在电缆行业具备极强的产业链整合能力、平台价值凸显!业绩快速增长,维持买入-A 评级,目标价25 元:公司未来将致力于高端产品的研发和生产,新建基地产能顺利投产后,公司将实现快速增长。

       同时在产业互联网大背景下,公司作为行业龙头,在谙熟产业链及上/下游企业、拥有资金成本优势的条件下,具备整合产业链、搭建产业平台的能力。我们预计公司15-17 年EPS 分别为0.32,0.50 和0.61 元,维持买入-A 评级,目标价25 元。(安信证券  买入)



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