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亚非合作受关注:“一带一路”料风口起舞 七股即将腾飞

2015-04-23 09:13:41 来源: 证券之星
一带一路概念股有哪些

  亚非合作受关注 “一带一路”料风口起舞

  编者按:日前,亚非领导人会议在印度尼西亚首都雅加达举行,国家主席习近平出席会议并发表题为《弘扬万隆精神 推进合作共赢》的重要讲话。分析人士指出,近期中国和巴基斯坦将中巴经济走廊打造成“一带一路”倡议重大项目,引发A股中“一带一路”主题投资的热潮。本次伴随着中非合作的推进,“一带一路”料将持续在风口起舞。

  中非合作受关注

  4月21日,中国国家主席习近平结束对巴基斯坦的国事访问,前往印度尼西亚出席亚非领导人会议和万箩议60周年纪念活动。4月22日亚非领导人会议在印度尼西亚首都雅加达举行,国家主席习近平出席会议并发表重要讲话。

  习近平强调,新形势下,中国将坚定不移地推进亚非合作,将于年内对已建交的最不发达国家97%税目产品给予零关税待遇,并将继续向发展中国家提供不附加任何政治条件的援助。中国愿同有关各方一道推进“一带一路”建设,共同建设好亚洲基础设施投资银行,发挥好丝路基金作用。中国将继续推动南南合作及南北合作,共同维护地区和世界和平稳定,促进共同发展繁荣。

  1955年万箩议的召开,拉开了南南合作的序幕。几十年中,亚非国家合作关系不断发展,经贸往来日益密切。国际力量对比朝着更趋均衡的方向发展,部分新兴市场国家和发展中国家走上发展快车道。

  分析人士指出,“一带一路”开拓思维,提出了政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大合作重点。这些领域相辅相成、互为支撑,将发掘沿线各国深层次的合作潜力和更广阔的合作空间。对发展中国家来说,合作面临的难题之一是资金不足。为此,中国筹建亚洲基础设施投资银行和丝路基金。目前,亚投行进展顺利,已确立拥有57个意向创始成员国的首发阵容,“一带一路”将为亚非合作注入新鲜血液。

  产业转移显优势

  从设计看,“一带一路”贯穿亚欧非大陆,涉及人口约44亿,占全球的63%,经济总量约为22亿美元,占全球的30%,沿线以新型经济体和发展中国家为主体。沿线国家已建立起一些合作机制,并开展合作项目。“一带一路”将在已有基础上,促进沿线国家战略对接和优势互补,放大合作效果。近期中国和巴基斯坦将中巴经济走廊打造成“一带一路”倡议重大项目,引发A股中“一带一路”主题投资的热潮。本次伴随着中非合作的推进,“一带一路”料将持续在风口起舞。中国“一带一路”倡议正逢其时,将推动亚非合作进入2.0时代。

  从目前来看,在帮助非洲发展中国家发展方面,中国还拥有一个重要的优势,即巨大的劳动密集型产业。由于国内工资上涨,中国在这方面的比较优势逐渐消失,大量的劳动力密集产业将逐渐转移出去。自工业革命以来类似的转移已有多次,为承接国创造了工业化、现代化的窗口机遇期。这次转移的新特点在于中国劳动密集型产业规模庞大。按照2014年公布的第三次工业普查,中国制造业的就业人员是1.24亿人,相当于在1960年代日本劳动密集产业向外转移时的12倍。世界上能够承接这么大规模劳动密集型产业转移的地方只有非洲。非洲有10亿人,大量剩余劳动力在农村,年轻人比例高,工资水平只有中国的十分之一至五分之一。在转移劳动密集型产业到非洲方面,已有2012年华坚鞋业集团在埃塞俄比亚投资设厂,当年创造2000个就业,使埃塞俄比亚鞋业出口翻一番成为埃塞最大出口企业的成功的案例。

  “一带一路”以基础设施建设促进互联互通为主,以经贸合作为辅。在非洲,可以是产业转移为主,基础设施建设为辅。就像车子的两个轮子一样,它们可以成为对外发展合作的两个支撑点。

  精选三大投资主线

  一带一路战略涵盖26个国家和地区,将产生21万亿美元的经济效益,最大的市场将产生最大的投资机会。业界预计,随着后续政策的落地,我国对外投资最大的亮点将出现在制造业、基建行业。

  从二级市场看,一带一路概念前期表现强势,预计还会持续表现。光大证也表示,“一带一路”将是贯穿未来3年至5年的超级投资主题,目前已有50个国家参与探讨,国内约31个省区市宣布加入“一带一路”规划建设中来,未来铁路、公路、航空、港口等基础设施建设将成为突破点。可持续关注大基建、高铁核电(上海电气、东方电气、中国一重、中核科技、中国南车、中国北车、金融(工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行)三大投资主线。

  国金证券表示,一带一路的加速推进将有助于“中国制造”的升级与创新,从而带来全产业链受益的系统性行情。投资者可以积极关注受益于“走出去”战略的“建筑、高铁和核电设备、航运港口、钢铁”等板块。

  广发证券称可以对该进行中期配置。受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的,在未来相当长一段时间内持续高速增长,相关主题基金将迎来红利收获期。

  对于一带一路投资机会,中金公司对中国一带一路走出去非常乐观,坚持推荐铁路基建、铁路设备、核电设备、工程机械等受益标的。同时给予鼎汉技术、辉煌科技、柳工、安徽合力等个股“推荐”的投资评级。

  对于建筑行业的投资机会,安信证券认为,在未来系列事件将持续催化预期下,维持建筑行业“强于大市”评级。一带一路主题重点推荐中国中铁、中国铁建、中材国际、中国电建、中国交建等。房地产产业链重点推荐估值超低的中国建筑(市盈率仅8倍)。在强势美元周期见顶预期下,还重点推荐中国中冶、中钢国际。此外,依然持续重点推荐PPP主题龙头标的:龙元建设、苏交科以及互联网家装龙头标的:金螳螂、亚厦股份、广田股份等。

  交通运输方面,广发证券认为,高速公路板块重点关注:山东高速、龙江交通、皖通高速、深高速。航运方面重点关注:中远航运、中国远洋。航空方面重点关注:南方航空、中国国航。

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