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“五一”假期持股还是持币过节?

2015-04-30 09:34:36 来源: 个人论坛

  一.外盘综述

  周三美国股市收跌。尽管美国第一季度经济几乎没有增长,但美联储认为这只是暂时现象,并表示对6月加息持开放态度。道琼斯跌幅为0.41%,标准普尔跌幅为0.37%,纳斯达克跌幅为0.63%。黄金下跌0.3%报每盎司1210美元,油价上涨2.7%收于每桶58.58美元。

  二.重大财经要闻

  港交所:深港通 标的 考虑纳入创业板股票

  港交所:期望深港通启动时间能上半年公布

  上周银证转账净流出2642亿,日平均数余额创新高

  中国核电 预披露招股书 拟发行38.91亿股

  一季度新开工项目投资增速回升,房地产 市场回暖

  三.行业及概念聚焦

  1、四部委:中央财政继续支持新能源汽车推广。据财政部网站,财政部等四部委日前发布《关于2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》指出,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。

  补助标准2017-2018年补助标准在2016年基础上下降20%,2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。

  点评:中央政府的持续补助是推动新能源汽车业发展的重要条件,关注产业链上的关键环节如动力电池、电机、整车、充电桩等,相关公司有安凯客车、比亚迪、宁波韵升、奥特迅、中恒电气等。

  2、事件性驱动+产业化突破 燃料电池“加速”。近期关于燃料电池的事件性驱动不断,上汽、奥迪、特斯拉纷纷发力燃料电池领域。4月29日第十六届上海国际汽车展落幕。展出了许多新能源汽车,如丰田氢燃料FV2概念车充电3分钟可续航500千米,上汽集团的第四代氢燃料950插电式混合动力轿车加氢3~5分钟,能行驶400千米等。受此影响,燃料电池指数今日大涨5.67%,成为市场关注的热点。

  点评:燃料电池近两年技术突破很快,随着2015年主要的世界汽车制造商推出燃料电池汽车,一股燃料电池的热潮将汹涌而来,而2015年也必将成为世界燃料电池汽车元年,A股市场中,燃料电池板块的估值远低于新能源汽车,有望令该板块进一步获得资金关注。相关标的有贵研铂业、同济科技、华昌化工等。

  3、上海发布城市更新办法 工业用地隐含巨大升值空间。上海市29日召开新闻发布会,介绍了即将实施的《上海市城市更新实施办法》。据上海市规土局介绍,随着土地利用遭遇“天花板”,本市城建工作将摆脱规模扩张,更加注重存量更新。将在符合区域发展导向和国家规划土地法规要求的前提下,允许用地性质的兼容与转换。

  点评:此前曾有媒体报道,上海国资委出资监管企业的土地总量不少于660平方公里。近年来随着产业结构调整,传统制造业萎缩,这些工业用地的产出明显偏低。一旦获准转换为商业或住宅用地,有望给土地价值带来数倍提升。

  公司方面,耀皮玻璃在浦东康桥有两个厂区共500亩;三爱富、氯碱化工、双钱股份的大股东华谊集团正在推进整体上市,在闵行吴泾有上千亩厂区。

  4、保险公司一季度业绩大增 后续存在补涨机会。新华保险、中国太保、中国平安29日晚间集中披露一季报,截至今年3月底,新华保险实现净利润36.24亿元,同比增长132.3%;中国太保实现净利润49.03亿元,同比增长52.7%;中国平安实现净利润199.64亿元,同比增长84.7%。

  点评:保险公司一季度业绩大增,主要受益于股票市场持续大涨,如中国人寿一季度总投资收益406.65亿元,同比增长72.7%。

  数据显示,截至一季度末,保险公司资金运用余额为98940亿元,其中投资于股票和证券的资金占比分别为13%和11%,后续还有很大的提升空间。在牛市中后期随着权益仓位增加,保险公司的业绩弹性巨大。

  今年初以来保险指数涨幅仅13%,同期沪深300指数涨幅达到35%,且基金一季度对保险板块严重低配,无论从行业轮动还是填补估值洼地考虑,保险板块后续都存在补涨机会、值得重点关注。

  5、PCB大厂耀华发生火灾 大陆企业或迎转单。日前台湾PCB大厂耀华土城二厂发生火灾,包括HDI等多条产线受灾,复产时间待定。耀华是台湾PCB龙头企业,年营收超过百亿元新台币,HDI板是公司的主打品种。此次火灾最高将影响耀华20%产能。

  点评:大陆PCB行业或将迎来短期转单,可关注超声电子、沪电股份、生益科技、中京电子等。

  四.个股追踪

  1、雅戈尔拟募资50亿元投O2O等项目。雅戈尔拟以不低于17.58元/股的价格,非公开发行不超过28442万股,募集资金不超过50亿元,投向O2O营销平台项目、雅戈尔珲春服装生产基地项目、苏州紫玉花园项目和明洲水乡邻里二期项目,并补充流动资金。

  点评:公司借助O2O营销平台项目将全面从“以生产为导向”向“以顾客为中心”转型 ,致力于成为集高端品牌设计、多元化服务体验于一身的国际文化时尚集团,并为公司业务板块的联动、协同发展奠定基础。

  2、海虹控股拟40亿元建新健康服务平台股票30日复牌。海虹控股拟以37.75元/股的价格非公开发行1.05亿股,募集资金总额不超过40亿元,扣除发行费用后拟全部用于“海虹新健康服务平台建设项目”,项目主要包括健康信息交互中心和TPA 服务平台两部分。

  公司控股股东中海恒拟以现金认购3178.8万股。海虹新健康平台拟通过建设人口健康管理信息数据交互中心,形成以人为核心的覆盖“保险 +医院 +互联网医疗”业务链、从而实现以人为本的“预防+治疗+康复”的健康服务闭环生态圈。

  3、蓝光发展1.65亿追加投资3D生物打印。蓝光发展控股子公司四川蓝光英诺生物科技拟对3D生物打印项目追加投资1.65亿元,原因是蓝光英诺前期在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得了一定的进展,在前期投资5000万元的基础上有必要加大投资力度。蓝光发展及其孙公司合计持有蓝光英诺100%股权。

  4、福瑞股份拟控股医疗器械商恩普医疗。福瑞股份子公司法国Echosens将通过增资的方式认购恩普医疗51%股权,并进行合作,共同开拓中国市场。其中,一次性现金出资8080万元,专有技术出资4000万元。恩普医疗是一家领先的创新医疗器械制造商,目前已成长为中国黑白超、彩超和可视人流手术仪产品领域内的代表性公司。本次收购有利于实现Fibroscan国产化,更好地适应中国市场的需求,加速诊断设备领域的资源整合。

  5、东软载波智能家居产品5月开始销售。东软载波在29日举行的业绩说明会上表示,公司智能家居产品预计5月份开始销售,将在微商城、京东等电商平台举行促销活动。

  此前,公司透过收购上海海尔切入芯片设计领域,联手惠普打造云端平台,已形成芯片、智能硬件和云平台一体化智能家居服务体系。公司也与安居宝达成合作协议,在“门禁对讲系统”领域建立合作关系,从智能家居衔接和拓展至智慧社区总体解决方案。

  随着公司产品线的不断延伸和完善,公司将加大国际市场的开拓力度,争取尽快走出国门,实现产品销售国际化。

  6、铁岭新城签署50亿项目开发协议。铁岭新城4月29日晚间发布公告,子公司铁岭财京与铁岭市人民政府签订《铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合 开发项目合作协议书》,项目总面积约1546.7公顷,总投资额约40—50亿元。

  五.个股雷达

  东软载波(300183):智能家居 产品5月开始销售

  远光软件( 002063 ):非电网领域再获进展

  欧菲光(002456):指纹识别 业务开始发力

  湘潭电化( 002125 ):五家机构合计买入8652万元,占当日总成交额的22%

  尚荣医疗(002551):两机构合计买入5300万元,占到当日成交额的7.7%

  六.今日停复牌

  复牌个股:长信科技、中核钛白、百润股份、捷成股份、美亚柏科、常发股份、国投中鲁、铁岭新城、雅戈尔、舜天船舶、海虹控股、众和股份、绵世股份、中科云网、内蒙发展、柳州医药、北京银行、

  停牌个股:*ST锐电、光洋股份、中昌海运、凤凰光学、美罗药业、百视通、东方明珠、*ST中富、宝鼎重工、新中基、雏鹰农牧、水井坊

  解禁个股:红日药业、TCL集团、ST生化、渤海租赁、国风塑业、信邦制药、煌上煌、开能环保、东方通

  七.今日市场策略

  周三市场虽然出现较大震荡,但主力机构明显是学乘了,证监会说话不能不听,采取稳指数、拉个股的手法,以满足管理层对慢牛行情的要求,两个小板则再次活跃,创业板大涨4.08%,中字头个股则普遍回落,市场风格再次发生转换。

  市场又回到指数小涨个股活跃的格局上,这也是管理层希望看到的结果,不能再动不动一天涨个一百多点,却赚不到钱,这是市场参与各方最不愿意看到的结果。

  周三大盘一度跌破了5日线,补去了本周一的跳空缺口,随后指数启稳上拉,成交量比明显萎缩,不过一般节前都会缩量上涨,许多投资者又开始纠结了,到底是持股还是持币过节了。周三国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会,国台办新闻发言人马晓光表示,在条件成熟的时候通过深化两岸资本市场合作,为台湾同胞享受大陆经济发展成果提供新的平台。

  后市预期沪台通热点可能又将受到市场关注,可以考虑提前介入。周四是本周最后一个交易日,预期仍会以稳中上涨为主,最近一直认为,虽然大盘已处于4500点高位,随时可能展开一波调整,但目前看场外资金不断加入,短线仍会让大盘在4500上下做震荡整固的可能更大,预期周四会收小阳线,冲上4500点迎“五一”可能较大。

  操作上,市场在高位震荡整理,总也跌不下来,投资者如何操作,其实,目前的市场用技术似乎已很难解释,因为所有技术指标基本都是超涨的,包括管理层也不断提示风险,因而总体操作思路仍是以轻仓操作为主,谨慎投资者如果已有清仓的,可以耐心等待观望,在看清市场企稳后再用少量资金做个股的短线操作。而手上仓位依然较重的投资者,对年后以来涨幅过大的个股群体,建议减持为主,防止突然中期见顶,对涨幅不大的个股群体,或近期已调整到位的,可继续持有到五一后再做决定,这也是到底持股还是持币过节的总体判断依据。

  五一后首周迎来5月第一批20余家新股发,现在对新股发行似乎已不怎么恐惧,所以后市对大盘的影响也不会太大,投资者可利用假期做好功课,为节后打新做好准备。具体个股机会方面今日可关注海虹控股(000503)雅戈尔(600177)金亚科技(300028)铁岭新城(000809)。(至诚证券网)



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