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本周股市大猜想:股市三大猜想及应对策略

2015-05-04 10:27:22 来源: 投资快报
股市大猜想
 

  猜想一:大盘震荡上行?

  实现概率:90%

  具体理由:A股4月高歌猛进,屡创新高,上证指数突破了4500点大关,成交量更是达到了万亿以上,创造了世界证券市场上的记录,无数新股民涌入股市,期待能够在牛市中分一杯羹,那么在5月,大盘会有怎样的表现呢?

  机构普遍认为,从近期数据看,主力做多仍有底牌底气:

  一是投保基金数据显示,近两周证券保证金累计净流入超5000亿元,场外资金进场势头依旧凶猛;

  二是上周新增A股账户数突破400万户,再创历史天量,尽管一人多户放开,但仍反映股民入市热情没有冷却,“兵源”尚足;三是前日再诞生百亿级基金,刷新近5年记录;但对比07年的密集百亿巨基、“日光潮”之疯狂,这更像是才刚刚开始。

  如果说这些数据不够权威的话,那再看看政策的发力方向:继沪港通之后,深港通脚步越来越近,甚至不排除沪台通;此外职业年金管理、养老金入市、QFII额度放开也提上日程,A股纳入MSCI指数等预期也不断增强。

  可见监管层仍大力引资入市,外加制度的不断改革,未来增量资金入市规模及改革红利可能超预期!

  分析认为,目前市场情绪并未达到历史疯狂程度,主力尚有进一步的运作空间;而近期投资者的担忧情绪升温,但市场越是担忧,从反身性理论角度看,“顶”就越可能不是顶。

  应对策略:牛市还在路上,行情还会延续,逢低仍是调仓以及布局的良机。

  猜想二:京津冀概念股起飞?

  实现概率:80%

  具体理由:中共中央政治局会议4月30日审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》。会议明确,推动京津冀协同发展是一个重大国家战略,核心是有序疏解北京非首都功能。据财政部测算,京津冀一体化建设未来6年需要投入42万亿元。

  业内人士表示,在京津冀一体化的布局中,交通一体化将率先发力,铁路、公路、航空、港口间的立体化规划都在执行中。规划出台后,北京有些优质资源要到河北、天津去配置,三地在加减法中联动加强。可以预见,在京津冀地区很快将掀起一轮又一轮投资建设高潮。

  其中,交通是建设重点。据初步规划,到2020年将着力打造京津冀“一环六放射二航五港”的交通一体化体系。届时将形成京津冀9000公里的高速公路网和主要城市3小时公路交通圈、9500公里的铁路网和主要城市1小时城际铁路交通圈。

  作为高层力推的国家级区域规划,京津冀协同规划将带来巨量投资,该板块依旧值得关注。民生证券称,京津冀地区协同发展上升为国家战略后,后续政策将迅速跟进,有4类机会值得关注:

  一是去产能带来的部分产业局部供需逆转产生的机会;

  二是机构转移承接带来的机会;

  三是环境污染治理带来的机会;

  四是交通设施互联互通带来的机会。

  应对策略:《京津冀协同发展规划纲要》令产业升级更加确定,相关个股“五一”后有望成为市场重新关注的焦点,投资者可重点关注京津冀概念股。

  猜想三:“中国制造2025”成焦点?

  实现概率:70%

  具体理由:“中国制造2025”是未来10年最强音。分析认为,将于近期正式印发的《中国制造2025》,即“中国版工业4.0”,将成为未来贯穿行业全局发展的又一投资主线。

  其主线是信息化与工业化的深度融合,“云联网+”传统工业的融合有望成为中国新一轮制造发展的制高点,并驱动中国制造向中国智造加速转变。据工信部和相关权威机构估计,未来20年中国工业云联网的发展有望带来3万亿美元以上的GDP增量。

  近期,政府“云联网+”行动计划和“智能专项”实施方案的提出,明确了“中国制造2025”未来的两个主攻方向。

  一是全面提升制造业的绿色数字化智能化水平;

  二是着力推进云联网、云平台、大数据等信息技术在制造业中的应用。

  智能制造和“云联网+”将成为“中国制造2025”战车的双轮驱动,数字化和绿色制造将构成中国制造2025乐章的动听音符。

  机构建议从以下三个具备硬件基础和可执行力的领域选择投资标的:

  一是机器人(咨询 买卖)领域,包括汇川技术(咨询 买卖)、新时达(咨询 买卖)、英威滕、机器人、上海机电(咨询 买卖)、慈星股份(咨询 买卖);

  二是数控机床领域,有华中数控(咨询 买卖)、亚威股份(咨询 买卖);

  三是工业云联网及自动化领域,包括科进股份、东土科技(咨询 买卖)、海得控制(咨询 买卖)。

  应对策略:中国制造2025方案即将出台,智能制造有望迎来风口,投资者宜潜伏相关受益股。(至诚证券网)



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