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开放式基金资产净值日报表2015年5月5日

2015-05-06 13:20:51 来源: 中金网
代码 名称 单位净值 累计净值
000001 华夏成长 1.675 3.876
000003 中海可转债A 1.379 1.589
000004 中海可转债C 1.382 1.592
000005 嘉实增强信用 1.063 1.116
000007 鹏华国企债 1.19 1.199
000008 中证500ETF联接 2.2005 2.201
000011 华夏大盘 12.515 16.395
000014 华夏聚利债券 1.088 1.088
000015 华夏纯债A 1.088 1.088
000016 华夏纯债C 1.078 1.078
000017 财通发展 2.375 2.725
000020 景顺长城品质 1.849 1.849
000021 华夏优势 2.08 3.250
000022 南方中票A 1.1117 1.112
000023 南方中票C 1.1051 1.105
000024 大摩双利A 1.182 1.182
000025 大摩双利C 1.175 1.175
000026 泰达信用A 1.164 1.254
000027 泰达信用B 1.169 1.249
000028 华富保本混合 1.242 1.392
000029 富国宏观策略 1.535 1.635
000030 长城久利 1.701 1.701
000031 华夏复兴 2.133 2.133
000032 易方达信用债A 1.09 1.090
000033 易方达信用债C 1.08 1.080
000039 农银低估值 2.1583 2.158
000041 华夏全球 0 0.000
000042 中证财通100 1.865 1.865
000043 嘉实美国(人民币) 0 0.000
000044 嘉实美国(现汇) 0 0.000
000045 工银产业债A 1.293 1.293
000046 工银产业债B 1.28 1.280
000047 华夏双债A 1.276 1.306
000048 华夏双债C 1.268 1.298
000049 中银标普 0 0.000
000050 长盛纯债A 1.159 1.159
000051 华夏沪深300 1.367 1.367
000052 长盛纯债C 1.15 1.150
000053 鹏华实业债 1.38 1.390
000054 鹏华双债 1.164 1.164
000055 广发纳指100美元 0 0.000
000056 建信消费升级 1.615 1.615
000057 中银消费主题 1.732 1.732
000058 国联安保本 1.165 1.165
000059 中证医药100 1.78 1.780
000060 国联安股债 1.422 1.422
000061 华夏盛世 1.383 1.383
000062 银华成长股债 1.361 1.361
000063 长盛电子 1.358 1.358
000064 大摩18个月 0 0.000
000065 富国焦点 1.346 1.372
000066 诺安鸿鑫 1.314 1.314
000067 民生加银转债A 1.251 1.651
000068 民生加银转债C 1.25 1.640
000069 中高等级债A 1.097 1.196
000070 中高等级债C 1.095 1.188
000071 恒生ETF联接 1.229 1.229
000072 华安保本混合 1.505 1.505
000073 上投成长 1.537 1.537
000074 工银瑞信债A 0 0.000
000075 恒生ETF联接(美元) 0.2009 0.201
000076 华夏恒生联接现钞 0 0.000
000077 工银瑞信债C 0 0.000
000078 工银两年定开A 0 0.000
000079 工银两年定开C 0 0.000
000080 天治可转债A 1.549 1.549
000081 天治可转债C 1.539 1.539
000082 嘉实阿尔法股票 1.939 1.939
000083 添富消费 2.663 2.663
000084 博时安盈A 1.046 1.082
000085 博时安盈C 1.04 1.072
000086 南方稳利 1.035 1.140
000087 金边中债ETF联接A 1.0603 1.060
000088 金边中债ETF联接C 1.0549 1.055
000091 信诚新双盈 1.305 1.313
000092 新双盈A 1.015 1.093
000093 新双盈B 1.48 1.445
000103 国泰中国企业 0 0.000
000104 华宸增利债券 1.054 1.264
000105 建信安心回报A 1.131 1.141
000106 建信安心回报C 1.12 1.130
000107 富国信用债A 1.066 1.227
000109 富国信用债C 1.056 1.217
000110 金鹰元安 1.243 1.243
000111 易方达1年债A 0 0.000
000112 易方达1年债C 0 0.000
000113 嘉实如意宝A/B 1.084 1.164
000115 嘉实如意宝C 1.081 1.156
000116 嘉实丰益纯债 1.029 1.133
000117 广发轮动配置 1.787 1.787
000118 广发聚鑫债A 1.467 1.592
000119 广发聚鑫债C 1.46 1.585
000120 中银美丽中国 1.586 1.621
000121 华夏永福养老 1.369 1.369
000122 添富实业债A 1.122 1.252
000123 添富实业债C 1.111 1.241
000124 华宝兴业服务 2.313 2.313
000125 上投天颐 1.066 1.230
000126 招商安润保本 1.343 1.343
000127 农银行业领先 1.8271 1.827
000128 大成景安债A 1.134 1.134
000129 大成景安债B 1.141 1.141
000130 大成景兴A 1.324 1.324
000131 大成景兴C 1.313 1.313
000136 民生加银策略 2.064 2.064
000137 民生加银增利A 0 0.000
000138 民生加银增利C 0 0.000
000139 富国国企债A 1.016 1.144
000141 富国国企债C 1.008 1.136
000142 融通通泰保本 1.174 1.174
000143 鹏华双债加利 1.127 1.177
000145 长盛季季红A 0 0.000
000146 长盛季季红C 0 0.000
000147 易方达高等债A 1.125 1.125
000148 易方达高等债C 1.115 1.115
000149 华安双债A 1.311 1.311
000150 华安双债C 1.309 1.309
000151 诺安信用债券 0 0.000
000152 大成景旭债A 1.162 1.162
000153 大成景旭债C 1.156 1.156
000165 瑞银精选 1.692 1.789
000166 中海安鑫保本 1.289 1.289
000167 广发聚优灵活 1.828 1.828
000169 泰达高票息A 1.25 1.250
000170 泰达高票息B 1.242 1.242
000171 易方达裕丰 1.321 1.321
000172 华泰量化股票 1.874 2.224
000173 汇添富美丽30 2.665 2.665
000174 汇添富高息债A 1.332 1.332
000175 汇添富高息债C 1.321 1.321
000176 嘉实沪深300增强 1.298 1.298
000177 嘉实丰益信债 1.04 1.160
000178 博时灵活配置 1.279 1.370
000179 广发美国地产(人民币) 0 0.000
000180 广发美国地产(美元) 0 0.000
000181 景顺金利债A 1.049 1.165
000182 景顺金利债C 1.046 1.158
000183 嘉实丰益策略 1.139 1.143
000184 工银添福A 1.578 1.578
000185 工银添福B 1.564 1.564
000186 华泰季季红 1.029 1.148
000187 华泰柏瑞丰盛A 1.065 1.130
000188 华泰柏瑞丰盛C 1.058 1.123
000190 中银保本二号 1.358 1.358
000191 富国信用债A 1.027 1.147
000192 富国信用债C 1.018 1.138
000193 国泰房地产 0 0.000
000194 银华四季红 1.043 1.188
000195 工银3号混合A 0 0.000
000196 工银3号混合B 0 0.000
000197 富国目标收益 1.039 1.146
000199 国泰目标收益 1.242 1.470
000200 博时岁岁增利 0 0.000
000201 诺安泰鑫 0 0.000
000202 富国目标两年 1.062 1.165
000205 易方达投债A 1.078 1.148
000206 易方达投债C 1.079 1.145
000207 建信双债A 1.187 1.197
000208 建信双债C 1.179 1.189
000209 信诚新兴股票 2.116 2.116
000212 泰信鑫益债A 0 0.000
000213 泰信鑫益债C 0 0.000
000214 广发成长优选 1.236 1.236
000215 广发趋势 1.247 1.247
000216 华安黄金易A 0.892 0.892
000217 华安黄金易C 0.888 0.888
000219 博时裕益灵活 1.452 1.575
000220 富国医疗 2.527 2.527
000221 汇添富年年A 1.134 1.134
000222 汇添富年年C 1.127 1.127
000225 长盛年年A 0 0.000
000226 长盛年年C 0 0.000
000227 华安年年红债 0 0.000
000235 诺安稳固收益 0 0.000
000236 工银月薪定债 1.392 1.392
000237 国投岁添利A 0 0.000
000238 国投岁添利C 0 0.000
000239 华安年年盈A 0 0.000
000240 华安年年盈C 0 0.000
000241 宝盈核心C 1.7828 2.233
000242 景顺精选 1.32 1.500
000244 天弘稳利A 1.12 1.159
000245 天弘稳利B 1.115 1.151
000246 博时月薪定债 0 0.000
000247 方正互利 0 0.000
000248 添富消费ETF联接 0 0.000
000251 工银金融地产 2.917 2.917
000252 景顺纯债A 1.153 1.153
000253 景顺纯债C 1.144 1.144
000254 长城增强债A 1.062 1.174
000255 长城增强债C 1.055 1.167
000256 上投红利回报 1.065 1.229
000257 上投岁岁债A 1.062 1.116
000258 上投岁岁债C 1.06 1.110
000259 农银汇理区间 1.5951 1.595
000260 信诚季季定期 1.259 1.337
000263 工银信息产业 2.811 2.811
000264 博时内需增长 1.388 1.213
000265 易方达恒久A 0 0.000
000266 易方达恒久C 0 0.000
000267 广发集利债A 0 0.000
000268 广发集利债C 0 0.000
000270 建信安心保本 1.371 1.371
000271 中邮定债A 0 0.000
000272 中邮定债C 0 0.000
000273 华润元大保本 1.474 1.474
000274 广发亚太债人 0 0.000
000275 广发亚太债美 0 0.000
000277 博时双月 0 0.000
000278 融通通泽灵活 0.951 1.031
000279 华商红利 1.167 1.590
000280 博时双债A 1.128 1.137
000281 博时双债C 1.124 1.133
000284 富安达信用A 1.4619 1.462
000285 富安达信用B 1.4515 1.452
000286 银华季季红 1.025 1.110
000287 银华永利A 1.154 1.154
000288 银华永利C 1.148 1.148
000289 鹏华丰泰 1.072 1.184
000290 鹏华全球收益 0 0.000
000291 鹏华丰信 1.095 1.235
000292 鹏华丰信A 1.002 1.071
000293 鹏华丰信B 1.137 1.310
000294 华安生态 1.796 1.796
000295 鹏华丰实A 1.094 1.210
000296 鹏华丰实B 1.093 1.204
000297 鹏华可转债 1.044 1.044
000298 中海纯债A 1.073 1.073
000299 中海纯债C 1.063 1.063
000302 国泰淘金 1.115 1.115
000303 长盛双月红A 0 0.000
000304 长盛双月红C 0 0.000
000305 中银中高级债 1.083 1.153
000306 天弘弘利债券 1.176 1.176
000308 建信创新 1.784 1.784
000309 大摩品质生活 1.611 1.611
000310 安信永利信用A 0 0.000
000311 景顺沪深300 2.096 2.096
000312 华安300A 1.725 1.725
000313 华安300C 1.706 1.706
000314 招商瑞丰灵活 1.31 1.310
000315 融通通祥 0 0.000
000316 中海惠利纯债 1.168 1.179
000317 中海惠利纯债A 1.022 1.070
000318 中海惠利纯债B 1.186 1.186
000319 泰达淘利A 1.108 1.108
000320 泰达淘利B 1.106 1.106
000328 上投摩根动力 1.559 1.559
000333 长城稳固A 1.071 1.071
000334 长城稳固C 1.07 1.070
000335 安信永利信用C 0 0.000
000336 农银灵活配置 1.7162 1.716
000338 鹏华双债保利 1.059 1.131
000339 长城医疗保健 1.464 1.464
000341 嘉实新兴市场A 0 0.000
000342 嘉实新兴市场B 0 0.000
000345 鹏华丰融定债 1.076 1.141
000346 建信安心两年A 1.046 1.134
000347 建信安心两年C 1.044 1.128
000348 广发金融债A 1.1091 1.109
000349 广发金融债C 1.1031 1.103
000351 岁岁恒丰A 0 0.000
000352 岁岁恒丰C 0 0.000
000354 长盛城镇主题 1.8 1.867
000355 南方丰元A 1.06 1.165
000356 南方丰元C 1.059 1.160
000357 大成景祥A 1.024 1.074
000358 大成景祥B 0 0.000
000360 年年有余A 1.239 1.239
000361 年年有余B 1.232 1.232
000362 国泰聚信A 1.675 1.675
000363 国泰聚信C 1.684 1.684
000367 国泰安康 1.172 1.172
000368 汇添富沪深300 1.7941 1.794
000369 广发全球人民币 0 0.000
000370 广发全球美元 0 0.000
000372 中银惠利纯债 0 0.000
000373 华安医药联接A 1.358 1.358
000376 华安医药联接C 1.353 1.353
000377 上投双债增A 1.147 1.289
000378 上投双债增C 1.148 1.285
000382 富国恒利 1.024 1.116
000383 富国恒利A 1.007 1.068
000384 富国恒利B 1.046 1.204
000385 景顺长城双利A 1.283 1.283
000386 景顺长城双利C 1.276 1.276
000387 泰达宏利瑞利A 1.023 1.070
000388 泰达宏利瑞利B 1.146 1.250
000390 华商优势行业 1.584 1.714
000391 招商标普指数 0 0.000
000392 招商标普美元 0 0.000
000393 招商标普港币 0 0.000
000394 融通通源一年 1.022 1.104
000395 汇添富安心债A 1.082 1.082
000396 汇添富安心债C 1.08 1.080
000398 华富恒鑫A 1.141 1.221
000399 华富恒鑫C 0 0.000
000400 道富增鑫定债A 0 0.000
000401 道富增鑫定债C 0 0.000
000402 工银纯债A 1.148 1.148
000403 工银纯债B 1.144 1.144
000404 易方达新兴成长 2.745 2.745
000405 信诚月月定期 1.426 1.426
000406 汇添富双利A 1.188 1.188
000407 汇添富双利C 1.189 1.189
000408 民生城镇混合 1.724 1.754
000409 鹏华环保产业 1.681 1.681
000410 益民服务领先 1.748 1.748
000411 景顺优质成长 1.515 1.515
000412 国开岁月定债A 0 0.000
000413 国开岁月定债C 0 0.000
000414 嘉实绝对收益 1.068 1.068
000415 大摩债18A 0 0.000
000416 大摩债18C 0 0.000
000417 国联安新精选 1.177 1.219
000418 景顺长城成长 1.741 1.741
000419 大摩信价债A 1.023 1.023
000420 大摩信价债C 1.021 1.021
000421 华泰丰汇债A 1.044 1.044
000422 华泰丰汇债C 1.042 1.042
000423 前海开源事件 1.036 1.036
000426 大成信用增A 1.17 1.170
000427 大成信用增C 1.164 1.164
000428 易方达聚盈 1.0224 1.099
000429 聚盈A 1.0124 1.087
000430 聚盈B 1.0248 1.249
000431 鹏华品牌传承 1.033 1.115
000432 中银优秀企业 1.766 1.766
000433 安信鑫发优选 1.161 1.161
000435 建信稳定添利A 1.166 1.357
000436 易方达裕惠 1.357 1.357
000437 融通月月利A 1.047 1.057
000438 融通月月利B 1.045 1.055
000440 大成景祥分级 1.296 1.296
000452 南方医保 1.213 1.428
000453 国金通用鑫利 1.014 1.121
000454 国金通用鑫利A 1.011 1.062
000455 国金通用鑫利B 1.021 1.186
000457 上投摩根核心 1.827 1.827
000458 英大领先回报 1.3702 1.550
000462 农银主题轮动 1.0009 1.001
000463 华商双债A 1.332 1.482
000465 景顺鑫月薪 1.007 1.066
000466 融通通瑞A 1.013 1.088
000469 富国目标纯债 1.066 1.066
000471 富国城镇发展 2.324 2.324
000473 广发集鑫A 1.07 1.099
000474 广发集鑫C 1.081 1.116
000477 广发主题领先 1.936 1.936
000478 建信中证500 2.1909 2.191
000480 东方红新动力 1.77 1.858
000481 华商双债C 1.327 1.467
000489 光大岁末A 1.041 1.048
000490 光大岁末C 1.039 1.045
000496 长安产业精选 1.159 1.159
000498 财通纯债A 1.002 1.072
000499 财通纯债B 0 0.000
000500 华富恒富 0 0.000
000501 华富恒富债A 0 0.000
000502 华富恒富债B 0 0.000
000503 中信建投稳信A 1.028 1.093
000504 中信建投稳信C 1.022 1.087
000507 泰达养老混合A 1.128 1.128
000508 泰达养老混合B 1.122 1.122
000510 诺安永鑫 0 0.000
000511 国泰国策驱动 1.356 1.356
000512 国泰灵活配置 1.406 1.406
000513 富国高端制造 1.72 1.720
000520 上银新兴价值 1.137 1.542
000522 华润元大信息 1.886 1.886
000523 国投瑞银医疗 1.527 1.605
000524 上投摩根民生 1.934 1.934
000526 国泰浓益 1.219 1.219
000527 南方新优享 1.608 1.608
000529 广发竞争优势 1.731 1.731
000530 招商丰盛稳定 1.121 1.121
000531 东吴灵活配置 1.294 1.294
000532 景顺长城优势 1.848 1.848
000534 长盛高端装备 1.86 1.860
000535 长盛航天海工 1.614 1.809
000536 前海开源债 1.579 1.579
000538 诺安优势行业 1.236 1.236
000541 华商创新成长 2.1 2.195
000545 中邮核心灵活 1.996 1.996
000546 兴业定开债 0 0.000
000547 建信健康民生 1.692 1.692
000549 华安大国新经济 1.953 1.953
000550 广发新动力 2.643 2.643
000551 信诚幸福消费 1.872 1.872
000552 中加纯债一年A 0 0.000
000553 中加纯债一年C 0 0.000
000554 中国梦基金 1.808 1.808
000556 国投新机遇A 1.258 1.278
000557 国投新机遇C 1.256 1.276
000561 南方启元A 1.036 1.036
000562 南方启元C 1.032 1.032
000563 南方通利A 1.03 1.116
000564 南方通利C 1.031 1.117
000566 华泰创新升级 1.973 1.973
000567 广发聚祥混合 1.68 1.680
000571 中邮双动力 1.573 1.573
000572 中银多策略 1.249 1.249
000573 天弘通利混合 1.034 1.103
000574 宝盈新价值 1.639 2.327
000577 安信价值精选 1.826 1.826
000578 鑫元一年定债A 0 0.000
000579 鑫元一年定债C 0 0.000
000583 江信聚福 0 0.000
000584 新华一路财富 1.688 1.688
000585 嘉实对冲套利 1.032 1.032
000586 景顺中小创业板 1.748 1.748
000587 大成灵活配置 2.302 2.302
000589 光大商机 1.604 1.854
000590 华安新活力 1.206 1.206
000591 中银健康生活 1.938 1.938
000592 建信改革红利 1.797 1.797
000593 易基全球美元 0 0.000
000594 大摩进取 1.857 1.857
000595 嘉实泰和混合 1.747 1.848
000596 前海中证军工 2.336 2.336
000597 中海积极收益 1.078 1.078
000598 长盛生态环境 1.757 1.757
000601 华宝兴业创新 1.406 1.406
000603 易创新驱动 1.478 1.478
000609 华商新量化 1.96 1.960
000610 新华阿里一号 0 0.000
000611 长城淘金 0 0.000
000612 华宝生态 2.108 2.108
000613 国寿沪深300 1.9464 1.946
000614 德国30联接 0 0.000
000616 上投优信增利A 1.344 1.344
000617 上投优信增利C 1.339 1.339
000619 东方红产业混合 1.927 1.927
000622 华富恒财 1.05 1.072
000623 华富恒财A 1.028 1.060
000624 华富恒财债券B 1.102 1.102
000628 大成高新 1.054 1.054
000629 圆信永丰债A 1.143 1.143
000630 圆信永丰债B 1.14 1.140
000631 中银聚利 1.069 1.069
000632 中银聚利A 1.02 1.044
000633 中银聚利B 1.181 1.181
000634 富国天盛 1.412 1.551
000639 宝盈祥瑞养老 1.257 1.337
000646 华润元大医疗 1.506 1.506
000649 长城久鑫 1.192 1.192
000652 博时裕蚂合 1.858 1.612
000654 华商新锐产业 1.654 1.674
000655 鑫元稳利 1.083 1.083
000656 前海沪深300 1.916 1.916
000663 国投美丽中国 1.395 1.497
000664 国联安灵活 1.091 1.144
000667 工银绝对收益A 1.07 1.070
000668 国寿尊享债A 1.165 1.165
000669 国寿尊享债C 1.163 1.163
000672 工银绝对收益B 1.058 1.058
000674 中海惠祥 1.051 1.063
000675 惠祥A 1.009 1.034
000676 惠祥B 1.087 1.087
000679 招商丰利灵活 1.104 1.104
000684 长盛养老 1.44 1.440
000688 景顺研究精选 1.527 1.547
000689 前海开源新经济 1.621 1.621
000690 前海大海洋 1.6 1.600
000692 汇添富双利c 1.278 1.278
000694 鑫元鸿利 1.08 1.080
000695 大成景益平稳 1.591 1.591
000696 汇添富环保 1.576 1.576
000697 汇添富移动互联 2.58 2.580
000698 宝盈科技30 2.02 2.020
000706 中邮多策略 1.488 1.488
000708 华安安享 1.029 1.029
000711 嘉实医疗保健 1.459 1.459
000714 诺安回报 1.251 1.251
000717 融通动力 1.304 1.304
000720 南方稳利C 1.031 1.136
000723 建信稳定添利C 1.103 1.241
000727 融通健康产业 1.426 1.426
000728 工银收益一年 0 0.000
000729 建信先锋 1.376 1.376
000736 诺安聚利A 1.024 1.024
000737 诺安聚利C 1.022 1.022
000739 平安新鑫 1.292 1.292
000742 国泰新经济 1.738 1.738
000743 红塔盛世 1.115 1.115
000744 北信瑞丰稳定A 1.038 1.088
000745 北信瑞丰稳定C 1.037 1.085
000746 招商行业精选 1.626 1.626
000747 广发逆向策略 1.579 1.579
000749 国金鑫安保本 1.04 1.040
000751 嘉实新兴 1.553 1.553
000752 博时优势收益 1.04 1.073
000753 华宝对冲A 1.082 1.082
000754 华宝对冲C 1.082 1.082
000755 富安达成长 1.2867 1.287
000756 建信潜力 1.507 1.507
000757 华富智慧城市 1.626 1.626
000761 国富健康 1.506 1.506
000763 工银新财富 1.276 1.276
000765 上投岁岁债B 1.061 1.061
000766 上投岁岁债D 1.057 1.057
000767 华富国泰民安 1.265 1.265
000768 长城久盈 1.109 1.109
000769 长城久盈A 1.001 1.025
000770 长城久盈B 1.171 1.171
000772 景顺中国回报 1.164 1.164
000774 天弘瑞利 0 0.000
000775 天弘瑞利A 0 0.000
000776 天弘瑞利B 0 0.000
000778 鹏华先进制造 1.494 1.494
000780 鹏华医疗保健 1.528 1.528
000781 国投岁增利A 0 0.000
000782 国投岁增利C 0 0.000
000788 前海中国成长 1.455 1.535
000793 工银高端制造 1.57 1.570
000794 宝盈创新A 1.568 1.568
000795 宝盈创新B 0 0.000
000796 宝盈创新C 1.558 1.558
000800 华商未来主题 1.441 1.441
000801 中金纯债A 1.035 1.035
000802 中金纯债C 1.032 1.032
000803 工银研究精选 1.681 1.681
000804 中信建投保本 1.106 1.106
000805 中银新经济 1.959 1.959
000810 富国收益A 1.125 1.125
000812 富国收益C 1.123 1.123
000813 鑫元合享 0 0.000
000814 鑫元合享A 0 0.000
000815 鑫元合享B 0 0.000
000817 中银安心回报 0 0.000
000820 华安中证A 1.1773 1.177
000821 华安中证C 1.1514 1.151
000822 东海美丽中国 1.515 1.515
000823 银华高端制造 1.458 1.458
000824 圆信双红利A 1.33 1.610
000825 圆信双红利C 1.323 1.596
000826 广发百发100A 1.41 1.770
000827 广发百发100E 1.409 1.769
000828 泰达转型机遇 1.189 1.409
000831 工银医疗保健 1.716 1.716
000834 大成纳斯达克 0 0.000
000835 华润中国A50 1.706 1.706
000839 上投丰利A 1.025 1.025
000840 上投丰利C 1.023 1.023
000841 富国新回报A 1.055 1.055
000843 富国新回报C 1.055 1.055
000844 南方绝对收益 1.065 1.095
000845 国投信息消费 1.33 1.430
000849 汇丰双核策略A 1.3567 1.357
000850 汇丰双核策略C 1.3485 1.349
000854 鹏华养老产业 1.61 1.610
000859 融通通瑞C 1.011 1.011
000865 大成景利 1.066 1.066
000866 华宝兴业制造 1.359 1.359
000867 华宝品质 1.173 1.173
000870 嘉实新收益 1.613 1.613
000875 建信稳得利债A 1.058 1.058
000876 建信稳得利债C 1.056 1.056
000877 华泰量化优选 1.3667 1.367
000878 中海医药A 1.515 1.515
000879 中海医药C 1.506 1.506
000880 富国研究精选 1.521 1.521
000884 民生优选股票 1.177 1.177
000885 广发全球农业美元 0 0.000
000886 北信互联 1.304 1.304
000887 上投稳进回报 1.088 1.088
000889 上投纯债添利A 1.022 1.022
000890 上投纯债添利C 1.02 1.020
000893 工银创新动力 1.42 1.420
000894 中欧睿达定开 0 0.000
000896 鑫元定开债A 0 0.000
000897 鑫元定开债C 0 0.000
000898 华富恒稳A 1.022 1.022
000899 华富恒稳C 1.02 1.020
000900 新华阿鑫一号 0 0.000
000904 银华回报 0 0.000
000906 广发全球美汇 0 0.000
000909 鑫元合丰 0 0.000
000910 鑫元合丰A 0 0.000
000911 鑫元合丰B 0 0.000
000913 农银医疗 0 0.000
000914 中加纯债A 0 0.000
000915 中加纯债B 0 0.000
000916 前海股息100 1.225 1.225
000924 宝盈先进制造 1.373 1.373
000925 汇添富外延 1.623 1.623
000926 中信建投睿信 1.151 1.151
000927 博时美元汇 0 0.000
000928 中融企改 1.345 1.345
000929 博时黄金ETFD 2.5582 1.063
000930 博时黄金ETFI 2.3833 0.991
000931 寿安保尊益 0 0.000
000932 前海睿远A 1.08 1.080
000933 前海睿远C 1.075 1.075
000934 国富大中华 0 0.000
000935 汇金转型成长 1.453 1.453
000936 博时产业新动力 1.282 1.282
000937 华商稳固添利A 1.009 1.009
000938 华商稳固添利C 1.008 1.008
000939 中银研究精选 1.235 1.280
000940 富国中小盘 1.362 1.362
000942 广发信息联接 1.4949 1.495
000945 华夏医疗A 1.437 1.437
000946 华夏医疗C 1.435 1.435
000947 德邦新动力 1.0131 1.013
000948 华夏沪港通联接 1.119 1.119
000950 易基非银ETF联接 1.1961 1.196
000955 南方产业 1.365 1.365
000960 招商医药 1.35 1.350
000961 天弘沪深300 1.3187 1.319
000962 天弘中证500 1.3967 1.397
000963 兴业多策略 1.212 1.212
000965 汇丰新动力 1.1416 1.142
000966 中邮核心科技 0 0.000
000967 华泰创新动力 1.205 1.205
000968 广发养老指数 1.2383 1.238
000969 前海大安全 1.302 1.302
000970 东方红睿元 0 0.000
000971 诺安新经济 1.17 1.170
000972 新华万银 0 0.000
000973 新华增盈 1.007 1.007
000974 安信消费医药 1.085 1.085
000975 MSCIA股联接 1.236 1.236
000976 长城新兴产业 1.113 1.113
000978 景顺量化 1.413 1.413
000979 景顺沪港深精选 0 0.000
000985 嘉实逆向策略 1.428 1.428
000986 中原英石灵活 1.094 1.094
000991 工银战略 1.127 1.127
000992 广发对冲 0 0.000
000993 华宝稳截报 1.029 1.029
000994 建信睿盈A 1.247 1.247
000995 建信睿盈C 1.239 1.239
000996 中银新动力 1.262 1.262
000997 南方双元A 1.009 1.009
000998 南方双元C 1.009 1.009
001000 中欧明睿 1.526 1.526
001001 华夏债券A/B 1.057 1.787
001003 华夏债券C 1.052 1.752
001005 中海合鑫 1.03 1.030
001007 国联安鑫安 1.03 1.030
001008 工银改革股票 1.19 1.190
001009 上投安全 1.083 1.083
001011 华夏希望 1.175 1.535
001013 华夏希望C 1.17 1.510
001014 中融融安保本 0 0.000
001015 华夏沪深300A 1.347 1.347
001016 华夏沪深300C 1.346 1.346
001017 泰达改革动力 1.373 1.373
001018 易方达新经济 1.328 1.328
001019 兴业年年利 0 0.000
001020 诺安裕鑫 1.009 1.009
001021 华夏亚债a 1.06 1.165
001023 华夏亚债c 1.044 1.149
001027 前海中证农指 1.001 1.001
001028 华安物联网 1.05 1.050
001029 国投新动力 1.035 1.035
001030 天弘云端 0 0.000
001031 华夏安康信用A 1.239 1.269
001033 华夏安康信用C 1.229 1.259
001034 华富旺财保本 1.026 1.026
001035 中银恒利 0 0.000
001036 嘉实企业变革 1.203 1.203
001037 国投锐意改革 0 0.000
001040 新华策略 1.019 1.019
001043 工银美丽城镇 1.028 1.028
001044 嘉实新消费 0 0.000
001047 光大企改 1.075 1.075
001048 富国新兴 0 0.000
001050 汇添富多因子 0 0.000
001051 华夏上证50 1.024 1.024
001053 南方创新经济 0 0.000
001054 工银新金融 1.029 1.029
001055 博时产业债 0.998 0.998
001056 北信健康生活 0 0.000
001059 中金绝对收益 1 1.000
001060 前海高端装备 0 0.000
001061 华夏收益(QDII)A 0 0.000
001063 华夏收益(QDII)C 0 0.000
001064 广发环保指数 1.0293 1.029
001065 华夏收益债券A(美元) 0 0.000
001066 华夏海外收益 0 0.000
001067 鹏华弘盛 1.024 1.024
001070 建信信息产业 0 0.000
001074 华泰量化驱动 0 0.000
001092 广发生物人民币 0 0.000
001093 广发生物美元 0 0.000
001097 华泰积极优选 0 0.000
001103 前海工业革命 0 0.000
001105 信达转型 0 0.000
001106 华商健康生活 0 0.000
001110 中欧瑾泉A 1.025 1.025
001111 中欧瑾泉C 1.009 1.009
001112 东方红优势 0 0.000
001115 广发聚安A 1.037 1.037
001116 广发聚安C 1.036 1.036
001117 中欧精选 1.056 1.056
001118 华宝事件 1.004 1.004
001119 国投新回报 1.012 1.012
001120 东方睿鑫A 0 0.000
001121 东方睿鑫C 0 0.000
001122 鹏华弘利A 1.009 1.009
001123 鹏华弘利C 1.008 1.008
001126 上投卓越制造 0 0.000
001127 中银宏观策略 0 0.000
001128 宝盈新兴产业 0 0.000
001133 广发消费联接 0 0.000
001136 易方达裕如 1.01 1.010
001139 华安新动力 0 0.000
001141 泰达创盈A 1.01 1.010
001142 泰达创盈B 1.01 1.010
001146 中欧瑾源A 0 0.000
001147 中欧瑾源C 0 0.000
001148 申万多策略 0 0.000
001149 汇丰恒生龙头C 1.779 1.779
001150 融通互联传媒 0 0.000
001155 中海安鑫宝 1.008 1.008
001157 国联安睿祺 0.999 0.999
001159 大成景秀 1.005 1.005
001164 中欧琪和A 1.01 1.010
001165 中欧琪和C 1.01 1.010
001168 国投优选 1 1.000
001169 国投新价值 1.001 1.001
001172 鹏华弘泽 1.006 1.006
001173 中欧瑾和A 0.998 0.998
001174 中欧瑾和C 0.998 0.998
001189 广发聚宝 0 0.000
001190 鹏华弘润A 1.002 1.002
001191 鹏华弘润C 1.002 1.002
001194 景顺稳截报 0.999 0.999
001198 东方惠新 0 0.000
001205 建信稳健回报 0.997 0.997
001206 广发聚惠A 1.008 1.008
001207 广发聚惠C 1.008 1.008
001229 德邦福鑫 0.9998 1.000
001247 华泰新利 0.9994 0.999
001262 大成景明 0.999 0.999
002001 华夏回报 1.416 4.073
002011 华夏红利 2.77 5.243
002021 华回报二 1.249 3.017
002031 华夏策略 3.088 3.688
020001 国泰金鹰 1.507 4.647
020002 国泰金龙债券 1.048 1.696
020003 国泰金龙债券 0.715 4.371
020005 国泰金马 0.985 4.059
020009 国泰金鹏 1.657 2.675
020010 国泰金牛 1.891 2.264
020011 国泰300 0.9184 1.315
020012 国泰金龙债券C 1.047 1.673
020015 国泰区位 2.23 2.275
020018 国泰金鹿保本 1.15 1.386
020019 国泰双利A 1.164 1.430
020020 国泰双利C 1.148 1.400
020021 金融ETF联接 1.755 1.755
020022 国泰保本 1.219 1.361
020023 国泰事件 2.347 2.347
020025 中小成长联接 1.645 1.645
020026 国泰成长 2.375 2.397
020027 国泰信用债券A 1.171 1.171
020028 国泰信用债券c 1.157 1.157
020029 国泰创利 1.022 1.022
020033 国泰增利A 1.131 1.272
020034 国泰增利C 1.127 1.259
020035 国债ETF联接A 1.055 1.055
020036 国债ETF联接C 1.048 1.048
040001 华安创新 0.886 4.295
040002 华安A股 0.909 4.019
040004 华安宝利 1.739 4.292
040005 华安宏利 4.1329 4.753
040007 华安成长 1.5894 2.904
040008 华安优选 1.0748 2.611
040009 华安收益A 1.1634 1.576
040010 华安收益B 1.1601 1.544
040011 华安核心 1.7804 2.280
040012 华安强债A 1.309 1.641
040013 华安强债B 1.29 1.605
040015 华安动态 1.565 1.748
040016 华安行业轮动 1.8059 1.806
040018 华安香港 0 0.000
040019 华安稳固 1.336 1.426
040020 华安升级 1.809 1.809
040021 华安大中华升级股票 0 0.000
040022 华安可转债A 1.833 1.833
040023 华安可转债B 1.804 1.804
040025 华安科技 2.825 2.825
040026 华安信用 1.049 1.225
040035 华安逆向 1.936 2.316
040036 华安安心收益A 1.222 1.443
040037 华安安心B 1.226 1.447
040040 华安纯债A 1.079 1.106
040041 华安纯债C 1.076 1.100
040045 华安信用强债 1.181 1.318
040046 华安纳斯达克 0 0.000
040047 华安纳斯美钞 0 0.000
040048 华安纳斯美汇 0 0.000
040180 180ETF联接 1.5728 1.573
040190 龙头ETF联接 1.636 1.636
050001 博时增长 0.971 3.473
050002 博时沪深300指数 1.3657 3.346
050004 博时精选 1.9504 3.549
050006 博时稳定B 1.308 1.669
050007 博时平衡 1.158 2.594
050008 博时产业 1.202 3.884
050009 博时新兴 0.919 4.018
050010 博时特许 1.742 2.182
050011 博时信用A 1.948 2.063
050012 博时策略灵活配置 1.278 1.302
050013 超大ETF联接 1.0986 1.099
050014 博时创业 1.707 1.779
050015 博时亚太 0 0.000
050016 博时宏观A 1.283 1.334
050018 博时行业 1.228 1.228
050019 博时转债A 1.706 1.711
050020 博时抗通胀 0 0.000
050021 F200ETF联接 1.339 1.339
050022 博时回报 1.767 1.883
050023 博时天颐A 1.266 1.519
050024 资源ETF链接 1.0033 1.003
050025 博时标普500 0 0.000
050026 博时医疗 1.964 2.103
050027 博时信用债纯债 1.049 1.203
050028 博时安心收益A类 0 0.000
050030 博时亚洲债券 0 0.000
050106 博时稳定 1.32 1.704
050111 博时信用C 1.932 2.029
050116 博时宏观C 1.283 1.326
050119 博时转债C 1.695 1.699
050123 博时天颐C 1.248 1.491
050128 博时安心收益C类 0 0.000
050201 博价值贰 0.85 2.305
050202 博时亚洲美汇 0 0.000
050203 博时亚洲美钞 0 0.000
051011 博时信用B 0 0.000
070001 嘉实成长 1.1543 4.184
070002 嘉实增长 10.174 10.805
070003 嘉实稳健 1.285 3.424
070005 嘉实债券 1.526 2.051
070006 嘉实服务 6.617 7.117
070009 嘉实短债 1.0397 1.318
070010 嘉实主题 1.956 3.479
070011 嘉实策略 2.168 2.749
070012 嘉实海外 0 0.000
070013 嘉实精选 2.984 3.637
070015 嘉实多元A 1.194 1.543
070016 嘉实多元B 1.186 1.516
070017 嘉实量化 1.603 1.683
070018 嘉实回报 1.264 1.422
070019 嘉实价值 1.897 1.929
070020 嘉实稳固 1.163 1.246
070021 嘉实新动力 1.647 1.647
070022 嘉实领先 2.426 2.426
070023 深120联接 1.5165 1.517
070025 嘉实信用A 1.123 1.247
070026 嘉实信用c 1.115 1.232
070027 嘉实周期 2.546 2.606
070030 中创400联接 2.4785 2.479
070031 嘉实全球房地产 0 0.000
070032 嘉实优化 1.35 1.828
070033 嘉实定期开放债 1.049 1.187
070037 嘉实纯债A 1.094 1.094
070038 嘉实纯债C 1.088 1.088
070099 嘉实优质 1.683 2.600
080001 长盛成长价值 1.831 3.803
080002 长盛创新先锋 1.5924 2.379
080003 长盛积极配置 1.4289 1.602
080005 长盛量化 2.115 2.155
080006 长盛环球 0 0.000
080007 长盛同鑫 1.627 1.658
080008 长盛同祥 1.79 1.840
080009 同禧A 1.393 1.393
080010 同禧c 1.369 1.369
080012 长盛电子 2.169 2.739
080015 长盛同鑫二号 1.299 1.299
090001 大成价值 1.2026 3.863
090002 大成债券 1.1902 1.953
090003 大成蓝筹 0.9763 3.546
090004 大成精选 1.3935 3.459
090006 大成2020 0.86 2.682
090007 大成策略 1.727 2.502
090008 大成强债 1.3144 1.514
090009 大成行业 1.429 1.429
090010 大成中证 1.638 1.638
090011 大成核心 1.617 1.617
090012 深成长联接 1.177 1.177
090013 大成保本 1.886 1.896
090015 大成内需 2.188 2.188
090016 大成消费 1.476 1.733
090017 大成可转债 1.966 1.976
090018 大成新锐 1.917 2.117
090019 大成景恒保本 1.308 1.308
090020 500沪市联接 1.452 1.452
092002 大成债C 1.206 1.908
096001 大成标普500 0 0.000
100016 富国天源 1.5533 3.266
100018 富国天利 1.2922 2.295
100020 富国天益 1.6591 4.670
100022 富国天瑞 1.1936 4.596
100026 富国天合 1.815 3.377
100029 富国天成 1.9173 2.398
100032 富国中证 1.905 2.659
100035 富国增强A 1.472 1.537
100037 富国增强C 1.435 1.500
100038 富国沪深300 1.646 1.646
100039 富国通胀主题 1.7 1.750
100050 富国全球 0 0.000
100051 富国可转债 1.815 1.815
100053 综指ETF联接 1.554 1.554
100055 富国全球消费品 0 0.000
100056 富国低碳 2.588 2.588
100058 富国产业债 1.087 1.305
100060 富国高新 2.068 2.068
100061 富国中国中小盘 0 0.000
100066 富国纯债A 1.037 1.120
100068 富国纯债C 1.035 1.110
100070 富国定期债A 0 0.000
100071 富国定期债C 0 0.000
100072 富国强回报A 1.175 1.205
100073 富国强回报C 1.159 1.189
110001 易基平稳 2.465 3.750
110002 易基策略 5.124 6.572
110003 易基50 1.2252 3.075
110005 易基积极 0.9892 4.771
110007 易稳健收益A 1.344 1.768
110008 易稳健收益B 1.3468 1.796
110009 易基价值 1.7421 3.129
110010 易基成长 2.1595 2.253
110011 易方达中小盘 2.7393 2.779
110012 易方达科汇 1.952 6.203
110013 易方达科翔 2.553 7.265
110015 易行业领先 2.268 2.384
110017 易增强回报A 1.388 1.823
110018 易增强回报B 1.374 1.779
110019 深100ETF联接 1.2364 1.236
110020 易基沪深300 1.4258 1.426
110021 易基中盘联接 1.6619 1.662
110022 易基消费 1.41 1.410
110023 易基医疗 2.031 2.031
110025 易基资源 1.023 1.023
110026 创业板ETF联接 3.0373 3.037
110027 安心回报A 1.647 2.172
110028 安心回报B 1.643 2.148
110029 易基科讯 1.9644 7.779
110030 易基量化 2.2057 2.206
110031 H股ETF链接 1.2392 1.239
110032 H股ETF链接(美汇) 0.2025 0.203
110033 H股ETF链接(美钞) 0.2025 0.203
110035 易基双债A 1.152 1.302
110036 易基双债B 1.131 1.281
110037 易方达纯债A 1.109 1.155
110038 易方达纯债c 1.1 1.143
112002 易策二号 2.155 3.785
118001 易基亚洲 0 0.000
118002 易基全球 0 0.000
121001 国投融华 1.8033 3.145
121002 国投景气 1.3875 3.357
121003 国投核心 1.2734 2.803
121005 国投创新 1.0531 3.111
121006 国投稳健 1.514 2.144
121007 瑞福优先 1.013 1.175
121008 国投成长 1.1143 3.145
121009 国投稳定 1.1067 1.588
121010 国投瑞源 1.038 1.287
121012 国投强债A 1.434 1.474
121013 国投纯债A 1.05 1.106
121099 瑞福分级 1.55 1.632
128013 国投纯债B 1.05 1.111
128112 国投强债C 1.434 1.454
150001 瑞福进取 0 0.000
150008 瑞和小康 0 0.000
150009 瑞和远见 0 0.000
150012 双禧A 0 0.000
150013 双禧B 0 0.000
150016 合润A 0 0.000
150017 合润B 0 0.000
150018 银华稳进 0 0.000
150019 银华锐进 0 0.000
150020 汇利A 0 0.000
150021 汇利B 0 0.000
150022 申万收益 0 0.000
150023 申万进取 0 0.000
150027 天弘添利B 0 0.000
150028 信诚中证500A 0 0.000
150029 信诚中证500B 0 0.000
150030 银华金利 0 0.000
150031 银华鑫利 0 0.000
150032 嘉实多利优先 0 0.000
150033 嘉实多利 0 0.000
150034 聚利A 0 0.000
150035 聚利B 0 0.000
150036 建信稳健 0 0.000
150037 建信进取 0 0.000
150039 中欧鼎利A 0 0.000
150040 中欧鼎利B 0 0.000
150042 利鑫B 0 0.000
150047 银华瑞吉 0 0.000
150048 银华瑞祥 0 0.000
150049 消费收益 0 0.000
150050 消费进取 0 0.000
150051 信诚300A 0 0.000
150052 信诚300B 0 0.000
150053 泰达稳健 0 0.000
150054 泰达进取 0 0.000
150055 工银500A 0 0.000
150056 工银500B 0 0.000
150057 久兆稳健 0 0.000
150058 久兆积极 0 0.000
150059 银华金瑞 0 0.000
150060 银华鑫瑞 0 0.000
150064 长盛同瑞A 0 0.000
150065 长盛同瑞B 0 0.000
150066 互利A 0 0.000
150067 互利B 0 0.000
150068 双翼B 0 0.000
150069 双力A 0 0.000
150070 双力B 0 0.000
150071 盛世A 0 0.000
150072 盛世B 0 0.000
150073 诺安稳健 0 0.000
150075 诺安中创 0 0.000
150076 浙商稳健 0 0.000
150077 浙商进取 0 0.000
150078 金鹰回报B 0 0.000
150080 双佳B 1.207 1.207
150081 信诚双盈B 0 0.000
150082 信达利B 0 0.000
150083 广发100A 0 0.000
150084 广发100B 0 0.000
150085 中小板A 0 0.000
150086 中小板B 0 0.000
150087 中欧信用B 0 0.000
150088 金鹰中证500A 0 0.000
150089 金鹰中证500B 0 0.000
150090 万家创A 0 0.000
150091 万家创B 0 0.000
150092 诺德300A 0 0.000
150093 诺德300B 0 0.000
150094 泰信400A 0 0.000
150095 泰信400B 0 0.000
150096 招商商品A 0 0.000
150097 招商商品B 0 0.000
150098 同庆800A 0 0.000
150099 同庆800B 0 0.000
150100 资源A 0 0.000
150101 资源B 0 0.000
150102 长信利众B 0 0.000
150103 银河银泰 1.5671 4.427
150104 华安沪深300A 0 0.000
150105 华安沪深300B 0 0.000
150106 易基稳健 0 0.000
150107 易基进取 0 0.000
150108 同辉100A 0 0.000
150109 同辉100B 0 0.000
150110 华商500A 0 0.000
150111 华商500B 0 0.000
150112 工银100A 0 0.000
150113 工银100B 0 0.000
150114 中海惠裕B 0 0.000
150116 银华永兴B 0 0.000
150117 国泰国证房地产A 0 0.000
150118 国泰国证房地产B 0 0.000
150119 中欧纯债B 0 0.000
150120 东吴鼎利B 0 0.000
150121 银河优先 0 0.000
150122 银河进取 0 0.000
150123 建信50A 0 0.000
150124 建信50B 0 0.000
150127 招商双债增强B 0 0.000
150128 工银增B 0 0.000
150129 鹏华丰利B 0 0.000
150130 医药A 0 0.000
150131 医药B 0 0.000
150132 元盛B 0 0.000
150133 德信A 0 0.000
150134 德信B 0 0.000
150135 国富100A 0 0.000
150136 国富100B 0 0.000
150137 安信宝利B 0 0.000
150138 银华800A 0 0.000
150139 银华800B 0 0.000
150140 国金300A 0 0.000
150141 国金300B 0 0.000
150142 添富互利B 0 0.000
150143 转债A 0 0.000
150144 转债B 0 0.000
150145 招商300高贝A 0 0.000
150146 招商300高贝B 0 0.000
150147 同利B 0 0.000
150148 信诚医药A 0 0.000
150149 信诚医药B 0 0.000
150150 信诚有色A 0 0.000
150151 信诚有色B 0 0.000
150152 富国创业板A 0 0.000
150153 富国创业板B 0 0.000
150154 惠丰B 1.218 1.218
150156 互利B 1.278 1.278
150157 信诚800金融A 0 0.000
150158 信诚800金融B 0 0.000
150159 中欧添B 0 0.000
150160 融通通福B 0 0.000
150161 新华惠鑫B 0 0.000
150162 银华永益B 1.274 1.274
150164 东吴转债A 0 0.000
150165 东吴转债B 0 0.000
150166 国富恒利B 0 0.000
150167 银华300A 0 0.000
150168 银华300B 0 0.000
150169 添富恒生A 0 0.000
150170 添富恒生B 0 0.000
150171 申万证券A 0 0.000
150172 申万证券B 0 0.000
150173 信诚TMTA 0 0.000
150174 信诚TMTB 0 0.000
150175 银华H股A 0 0.000
150176 银华H股B 0 0.000
150177 证保A 0 0.000
150178 证保B 0 0.000
150179 信息A 0 0.000
150180 信息B 0 0.000
150181 军工A 0 0.000
150182 军工B 0 0.000
150184 申万环保A 0 0.000
150185 申万环保B 0 0.000
150186 申万军工A 0 0.000
150187 申万军工B 0 0.000
150188 招商转债A 0 0.000
150189 招商转债B 0 0.000
150190 NCF环保A 0 0.000
150191 NCF环保B 0 0.000
150192 鹏华地产A 0 0.000
150193 鹏华地产B 0 0.000
150194 互联网A 0 0.000
150195 互联网B 0 0.000
150196 国泰有色A 0 0.000
150197 国泰有色B 0 0.000
150198 食品A 0 0.000
150199 食品B 0 0.000
150200 招商证券A 0 0.000
150201 招商证券B 0 0.000
150203 鹏华传媒A 0 0.000
150204 鹏华传媒B 0 0.000
150205 国防A 0 0.000
150206 国防B 0 0.000
150207 300地产A 0 0.000
150208 300地产B 0 0.000
150209 国企改A 0 0.000
150210 国企改B 0 0.000
150213 国投创A 0 0.000
150214 国投创B 0 0.000
150215 国泰TMTA 0 0.000
150216 国泰TMTB 0 0.000
150223 FG证券A 0 0.000
150224 FG证券B 0 0.000
151001 银河稳健 1.8119 4.345
151002 银河收益 1.2651 2.855
159901 深100ETF 0 0.000
159902 中小板 0 0.000
159903 深成ETF 0 0.000
159905 深红利 0 0.000
159906 深成长 0 0.000
159907 中小300 0 0.000
159908 深F200 0 0.000
159909 深TMT 0 0.000
159910 嘉实深证基本面120ETF 0 0.000
159911 民营ETF 0 0.000
159912 深300ETF 0 0.000
159913 交银深证300价值ETF 0 0.000
159915 易方达ETF 0 0.000
159916 深F60ETF 0 0.000
159917 中小成长 0 0.000
159918 嘉实中创400ETF 0 0.000
159919 300etf 0 0.000
159920 恒生ETF 1.2799 1.280
159921 诺安中小等权 0 0.000
159922 嘉实中证500ETF 0 0.000
159923 中证100ETF 0 0.000
159924 景顺300等权 0 0.000
159925 南方300 0 0.000
159926 嘉实国债ETF 0 0.000
159927 鹏华A300ETF 0 0.000
159928 消费ETF 0 0.000
159929 医药ETF 0 0.000
159930 能源ETF 0 0.000
159931 金融ETF 0 0.000
159932 500深ETF 0 0.000
159933 金地ETF 0 0.000
159934 黄金ETF 0 0.000
159935 景顺500 0 0.000
159936 广发可选消费 0 0.000
159937 博时黄金 0 0.000
159938 广发医药 0 0.000
159939 信息技术 0 0.000
160105 南方积配 1.5958 3.238
160106 南方高增 2.2641 4.081
160119 南方500 1.9127 2.013
160121 南方金砖 0 0.000
160123 南方中证50A 1.1391 1.169
160124 南方50c 1.122 1.152
160125 南方中国 0 0.000
160127 南方消费 1.264 1.840
160128 南方金利A 1.042 1.211
160129 南方金利C 1.041 1.202
160130 南方永利 1.214 1.565
160131 南方聚利 1.021 1.132
160132 南方永利C 1.216 1.559
160133 南方天元 1.817 1.817
160134 南方聚利C 1.02 1.130
160211 国泰小盘 2.078 2.481
160212 国泰估值 1.582 1.582
160213 国泰纳指 0 0.000
160215 国泰价值 1.616 1.616
160216 国泰大宗商品 0 0.000
160217 国泰互利 1.186 1.282
160218 国泰地产 0.978 2.062
160219 国泰医药 0.9705 1.574
160220 国泰民益 1.207 1.207
160221 国泰有色 0.9932 0.993
160222 国泰食品 1.3943 1.402
160224 国泰TMT50 1.0237 1.024
160311 华夏蓝筹 1.492 4.983
160314 华夏行业 1.477 7.084
160415 华安深证300指数(LOF) 1.636 1.636
160416 华安石油 0 0.000
160417 华安300 1.651 1.734
160505 博时主题 3.229 5.287
160512 博时卓越品牌 1.962 2.123
160513 博时裕祥分级 1.315 1.390
160514 裕祥A 1.166 1.266
160515 安丰18 1.045 1.203
160602 普天债券A 1.227 1.741
160603 普天收益 1.348 3.794
160605 鹏华中国50 1.571 3.941
160607 鹏华价值 1.32 4.274
160608 普天债券B 1.211 1.675
160610 鹏华动力 1.674 2.149
160611 鹏华治理 1.125 1.225
160612 鹏华丰收 1.111 1.498
160613 鹏华创新 1.905 2.302
160615 鹏华300 1.691 1.751
160616 鹏华500 1.644 1.644
160617 鹏华丰润 1.273 1.402
160618 鹏华丰泽 1.056 1.421
160620 鹏华资源分级 1.598 1.071
160621 鹏华中小企债 0 0.000
160622 鹏华丰利 1.057 1.087
160623 鹏华丰利A 1.001 1.092
160624 鹏华领先 1.784 1.658
160625 鹏华证保 1.074 2.145
160626 鹏华信息 1.321 1.867
160627 鹏华策略 1.651 1.341
160628 鹏华地产分级 1.193 1.705
160629 鹏华传媒 1.064 1.633
160630 鹏华国防 1 1.523
160631 鹏华银行 0.955 0.955
160706 嘉实300 1.237 3.105
160716 嘉实50 1.4163 1.416
160717 恒生H股 0.9025 0.903
160718 嘉实多利 1.0334 1.253
160719 嘉实黄金 0 0.000
160720 嘉实中期企债A 1.09 1.090
160721 嘉实中期企债C 1.0863 1.086
160805 长盛同智 1.4093 2.870
160806 长盛同庆 1.653 1.506
160807 长盛300 1.497 1.547
160808 长盛同瑞 1.767 1.849
160809 长盛同辉 1.85 1.920
160810 长盛同丰 1.104 1.104
160812 长盛同益 1.903 5.219
160813 长盛同盛优选 1.281 3.840
160910 大成创新 1.208 2.419
160915 大成景丰 1.435 1.507
160916 优选LOF 2.405 1.888
160918 大成中小盘 1.549 4.354
160919 大成产业 1.594 3.580
161005 富国天惠 2.5788 4.617
161010 富国天丰 1.108 1.514
161014 富国汇利 1.154 1.365
161015 富国天盈 0.852 1.470
161017 富国500 2.313 2.313
161019 富国天锋 1.017 1.250
161022 富国创业 1.263 1.855
161024 富国军工 1.013 2.081
161025 富国互联 1.145 1.677
161026 富国企改 1.381 1.381
161027 富国证券 1.039 1.039
161028 新能源车 1.018 1.018
161115 易基岁丰 1.602 1.746
161116 易方达黄金主题 0 0.000
161117 易基永旭 1.058 1.232
161118 易基中小 1.7669 1.802
161119 易基综债A 1.0986 1.099
161120 易基综债c 1.0929 1.093
161207 瑞和300 1.785 1.339
161210 国投新兴 0 0.000
161211 国投金融 1.5723 1.572
161213 国投消费 1.615 1.615
161216 国投双债A 1.054 1.446
161217 国投资源 0.865 0.865
161219 国投产业 1.628 1.954
161221 国投双债C 1.059 1.287
161222 国投瑞利 1.107 1.107
161223 国投创业 1.009 1.009
161505 银河通利A 1.265 1.335
161506 银河通利C 1.308 1.338
161507 银河增强 1.42 1.477
161601 新蓝筹 1.2835 3.579
161603 融通债券A 1.122 1.676
161604 融通深证100 1.6 2.963
161605 融通蓝筹 1.396 3.029
161606 融通行业 1.152 3.092
161607 融通巨潮 1.397 2.911
161609 融通动力 2.057 2.602
161610 融通领先 1.397 3.970
161611 融通内需 1.272 1.392
161612 融通深成指 1.155 1.155
161613 融通创业板 2.095 2.705
161614 融通四季添利 1.099 1.227
161616 融通医疗 1.662 2.026
161618 融通岁岁添利A 1.101 1.177
161619 融通岁岁添利B 1.1 1.168
161620 融通丰利 0 0.000
161624 融通标普A 1.443 1.553
161625 融通标普C 1.434 1.544
161626 融通通福 1.254 1.268
161627 融通通福A 1.019 1.070
161693 融通债券C 1.115 1.662
161706 招商成长 1.8646 3.775
161713 招商信用 0 0.000
161714 招商金砖 0 0.000
161715 大宗商品 1.216 1.298
161716 招商双债增强 1.011 1.139
161717 招商双债增强A 0 0.000
161718 招商300高贝 1.133 1.681
161719 招商转债 1.036 1.704
161720 招商证券分级 1.23 1.230
161721 招商地产分级 1.381 1.381
161810 银华内需 1.631 1.551
161811 银华300 1.234 1.465
161812 银华100 1.2 1.339
161813 银华信用 1.157 1.342
161815 银华通胀 0 0.000
161816 银华中证90 1.816 1.247
161818 银华消费分级股票 1.915 1.962
161819 银华资源 1.59 0.953
161820 银华纯债 1.063 1.193
161821 银华50A 1.106 1.106
161822 银华50C 1.099 1.099
161823 银华永兴 1.123 1.123
161824 银华永兴A 1.014 1.082
161825 银华800 1.256 1.809
161826 银华转债 0.924 1.454
161827 银华永益 1.112 1.132
161828 银华永益A 1.022 1.048
161831 银华H股 1.23 1.251
161902 万家债券 1.2639 2.092
161903 万家公用 0.8059 2.206
161907 万家红利 1.6905 1.691
161908 万家添利 0.9832 1.417
161910 万家中创 1.6197 1.698
161911 万家强债 1.0945 1.197
162006 长城久富 1.5212 4.057
162010 长城久兆 1.671 1.741
162102 金鹰中小盘 1.4421 3.045
162105 金鹰回报 1.0075 1.373
162106 金鹰回报A 0 0.000
162107 金鹰500 1.9099 1.996
162108 金鹰元盛 1 1.062
162109 元盛A 0 0.000
162201 泰达成长 1.9281 4.123
162202 泰达周期 1.4856 3.531
162203 泰达稳定 1.2966 3.237
162204 泰达精选 5.0133 6.818
162205 泰达预算 1.2424 2.867
162207 泰达效率 1.5129 3.639
162208 泰达首选 2.149 2.469
162209 泰达市值 1.3528 1.353
162210 集利债券A 1.3982 1.543
162211 泰达品质 1.55 2.010
162212 泰达红利 1.919 2.158
162213 泰达大盘 1.8147 1.835
162214 泰达领先 1.765 1.765
162215 泰达聚利 1.456 1.456
162216 泰达500 1.0645 2.166
162299 集利债券C 1.3532 1.499
162307 海富100 1.331 1.331
162308 海富增利 1.734 1.734
162411 华宝油气 0 0.000
162509 双禧100 1.76 1.439
162510 国安双力 1.989 2.057
162511 国联安双佳 1.196 1.251
162512 双佳A 1.016 1.131
162605 景顺鼎益 1.643 3.743
162607 景顺资源 1.126 3.207
162703 广发小盘 3.0156 4.326
162711 广发500 1.7569 1.757
162712 广发聚利 1.377 1.510
162714 广发100 1.3587 1.447
162715 广发聚源 1.04 1.040
162716 广发聚源债C 1.034 1.034
162907 泰信400 1.055 2.210
163001 长信100 1.629 1.629
163003 长信利鑫 1.403 1.432
163004 利鑫A 1.014 1.163
163005 长信利众 1.196 1.244
163006 长信利众A 1.0107 1.103
163109 申万深成 0.8687 0.995
163110 申万量化 2.075 2.075
163111 申万中小板分级 1.6205 1.688
163112 申万债券 1.127 1.176
163113 申万证券 1.164 2.287
163114 申万环保 1.2746 1.760
163115 申万军工 1.3335 1.816
163208 诺安油气 0 0.000
163209 诺安中创 1.626 1.699
163210 诺安纯债A 1.188 1.188
163211 诺安纯债C 1.178 1.178
163302 大摩资源 3.0541 4.629
163402 兴全趋势 1.5014 8.265
163406 兴全合润 2.2413 2.227
163407 兴全300 1.5822 1.582
163409 兴全绿色 2.546 2.546
163411 兴全保本 1.1924 1.384
163412 兴全轻资 2.94 2.940
163415 兴全模式 2.071 2.071
163503 天治核心 0.934 2.848
163801 中银中国 1.9 4.440
163803 中银增长 1.1809 4.185
163804 中银收益 1.7609 3.111
163805 中银策略 2.162 2.692
163806 中银增利 1.227 1.437
163807 中银优选 1.9942 2.399
163808 中银100 1.27 1.280
163809 中银蓝筹 1.558 1.578
163810 中银价值 1.705 1.725
163811 中银双利A 1.42 1.420
163812 中银双利B 1.396 1.396
163813 中银全球策略 0 0.000
163816 中银转债增强A 2.407 2.407
163817 中银转债增强B 2.371 2.371
163818 中银中小盘 1.895 1.895
163819 中银信用 1.185 1.329
163821 中银沪深300 1.951 1.951
163822 中银主题 2.597 2.597
163823 中银保本 1.507 1.507
163824 中银盛利 1.091 1.171
163825 中银互利 1.242 1.268
163826 互利A 1.005 1.078
163827 中银定开债 1.118 1.118
163907 中海惠裕 1.155 1.192
163908 中海惠裕A 1.014 1.102
163909 中海惠丰 1.202 1.213
163910 惠丰A 1.006 1.073
164105 华富强债 1.495 1.566
164205 天弘深成 1.095 1.095
164206 天弘添利债券 1.305 1.336
164207 天弘添利A 1.006 1.193
164208 天弘丰利 1.0341 1.558
164210 天弘同利分级 1.157 1.176
164211 同利A 1.03 1.080
164303 新华惠鑫A 1.015 1.067
164304 新华环保 0.997 1.546
164401 前海健康 0 0.000
164402 前海中航军工 1.006 1.006
164508 国富100 1.115 1.115
164509 国富恒利 0 0.000
164510 国富恒利A 0 0.000
164606 华泰柏瑞信用增利 1.105 1.156
164701 汇添富黄金及贵金属 0 0.000
164702 添富季红 1.057 1.192
164703 添富互利 1.166 1.206
164704 添富互利A 1 1.077
164705 添富恒生 1.118 1.143
164808 工银四季 1.107 1.467
164809 工银500 1.9616 2.039
164810 工银纯债 1.027 1.153
164811 工银100 1.5837 1.638
164812 工银增利 1.194 1.211
164813 工银增A 1.007 1.098
164814 工银双债 0 0.000
164815 工银标普全球 0 0.000
164902 交银添利 1.248 1.359
164905 交银新能 1.069 1.069
165309 建信300 1.3245 1.325
165310 建信双利 1.565 1.661
165311 建信信用强债 1.26 1.411
165312 建信央视50 1.4701 1.536
165313 建信优势动力 1.588 1.588
165314 建信信用C 1.255 1.255
165508 信诚深度 2.244 2.244
165509 信诚增强 1.131 1.426
165510 信诚四国 0 0.000
165511 信诚500 1.529 1.630
165512 信诚机遇 2.43 2.430
165513 信诚商品 0 0.000
165515 信诚300 0.998 1.623
165516 信诚周期 2.581 2.581
165517 信诚双盈 1.057 1.057
165518 信诚双盈A 0 0.000
165519 信诚医药 0.977 1.543
165520 信诚有色 0.943 1.486
165521 信诚金融 1.239 1.844
165522 信诚TMT 1.067 1.574
165705 诺德双翼 1.041 1.267
165706 双翼A 0 0.000
165707 诺德S300 1.881 1.950
165806 东吴100 1.49 1.490
165807 东吴鼎利分级 1.045 1.086
165808 鼎利优先 1.001 1.088
165809 东吴中证债券 1.053 1.493
166001 中欧趋势 1.3601 1.620
166002 中欧蓝筹 1.6097 2.320
166003 中欧稳A 1.0254 1.311
166004 中欧稳C 1.0292 1.282
166005 中欧价值 2.073 2.073
166006 中欧小盘 1.2583 1.308
166007 中欧300 1.5727 1.618
166008 中欧强债 1.0948 1.307
166009 中欧动力 2.3123 2.312
166010 中欧鼎利分级 1.214 1.329
166011 中欧盛世 1.147 2.376
166012 中欧信用 1.004 1.194
166013 中欧信用A 0 0.000
166016 中欧纯债 0 0.000
166017 中欧纯债A 0 0.000
166019 中欧价值智选 2.189 2.189
166020 中欧成长优选 1.176 1.226
166021 中欧添利 0 0.000
166022 中欧添A 0 0.000
166105 信达增利 1.1 1.149
166106 信达利A 1 1.126
166301 华商500 2.118 2.118
166401 浦银增利 1.036 1.036
166801 浙商新思维 2.067 2.067
166802 浙商300分级 1.567 1.648
166902 民生增利 1.053 1.203
166903 民生增C 1.052 1.192
166904 民生添利A 1.073 1.171
166905 民生添利C 1.072 1.164
167502 安信宝利A 1.015 1.090
167601 国金300 1.262 2.001
167701 德邦德信 1.003 1.105
167901 华宸300 1.803 1.803
169101 东方红睿丰 1.472 1.523
169102 东证睿阳 0 0.000
180001 银华优势 1.7437 3.501
180002 银华保本 1.1324 1.204
180003 银华88 1.1943 2.994
180010 银华优质 2.3923 4.311
180012 银华富裕 1.7292 2.682
180013 银华领先 2.1055 2.776
180015 银华收益 1.238 1.524
180018 银华和谐 2.325 2.405
180020 银华成长 1.631 1.656
180025 银华双利A 1.236 1.356
180026 银华双利C 1.214 1.334
180028 银华永祥 1.313 1.515
180029 银华永泰A 1.244 1.244
180030 银华永泰C 1.211 1.211
180031 银华中小盘 2.8 2.880
180033 银华上证50等权ETF联接 1.718 1.718
183001 银华全球 0 0.000
200001 长城久恒 1.545 2.785
200002 长城久泰 1.7866 4.647
200006 长城消费 1.0713 2.511
200007 长城回报 1.025 2.618
200008 长城品牌 1.4039 1.404
200009 长城稳健 1.102 1.407
200010 长城双动力 2.1407 2.246
200011 长城景气 1.896 1.921
200012 长城中小盘 1.394 1.394
200013 长城积极增利A 1.216 1.346
200015 长城优化 1.633 1.748
200016 长城保本 1.43 1.430
200017 长城岁岁金 0 0.000
200113 长城积极增利C 1.193 1.323
202001 南方稳健 1.3687 3.224
202002 南稳放 0.7405 2.382
202003 南方绩优 1.9959 3.073
202005 南方成份 1.3061 1.606
202007 南方隆元 0.922 0.922
202009 南方盛元 1.537 1.650
202011 南方价值 1.95 2.670
202015 南方300 1.5928 1.753
202017 南方深成 1.1173 1.117
202019 南方策略 1.32 1.340
202021 南方小康 1.6058 1.626
202023 南方成长 1.839 1.839
202025 380ETF联接 1.9089 1.909
202027 南方高端装备 1.442 1.817
202101 南方宝元 1.74 3.080
202102 南方多利C 1.1268 1.534
202103 南方多利A 1.1282 1.554
202105 南方广利A 1.532 1.712
202107 南方广利C 1.507 1.687
202108 南方润元A 1.111 1.141
202109 南方润元B 0 0.000
202110 南方润元c 1.099 1.129
202202 南方避险 3.115 3.804
202211 南方恒元 1.121 1.465
202212 南方保本 1.238 1.353
202213 南方安心保本 1.427 1.427
202801 南方全球 0 0.000
206001 鹏华成长 1.1568 4.888
206002 鹏华精选 1.627 1.627
206003 鹏华信用增利A 1.254 1.284
206004 鹏华信用增利B 1.236 1.266
206005 民企ETF联接 1.74 1.740
206006 鹏华环球 0 0.000
206007 鹏华消费 2.009 2.009
206008 鹏华丰盛 1.175 1.286
206009 鹏华产业 2.3 2.300
206010 民营ETF联接 1.6741 1.674
206011 鹏华美国房地产 0 0.000
206012 鹏华价值精选 1.656 1.656
206013 鹏华保本 1.363 1.363
206015 鹏华纯债 1.116 1.260
206018 鹏华产业债 1.133 1.217
210001 金鹰优选 0.9476 2.818
210002 金鹰红利 1.4594 2.117
210003 金鹰优势 1.3978 1.428
210004 金鹰稳健 1.755 1.935
210005 金鹰主题 1.277 1.277
210006 金鹰保本 1.058 1.196
210007 金鹰中证 1.7449 1.745
210008 金鹰策略 2.0322 2.032
210009 金鹰核心 1.891 1.991
210010 金鹰元泰精选债A 1 1.210
210011 金鹰元泰精选债C 1 1.201
210014 金鹰元丰保本 1.062 1.107
213001 宝盈鸿利 1.1527 3.214
213002 宝盈区域 0.8141 2.608
213003 宝盈策略 1.9531 2.533
213006 宝盈核心A 1.8005 2.461
213007 宝盈增收A/B 1.3198 1.692
213008 宝盈资源 2.7675 3.415
213010 宝盈100 1.37 1.370
213917 宝盈增收C 1.281 1.653
217001 招商股票 0.6129 3.707
217002 招商平衡 1.3537 2.993
217003 招商债券 1.1754 1.852
217005 招商先锋 0.905 2.855
217008 招商安本 1.4053 2.025
217009 招商价值 1.2589 1.379
217010 招商蓝筹 2.22 2.600
217011 招商安心收益 1.325 1.565
217012 招商领先 1.397 1.697
217013 招商精选 1.756 1.756
217015 招商全球 0 0.000
217016 招商深证100 1.389 1.389
217017 消费ETF联接 1.473 1.473
217018 招商安瑞 1.605 1.605
217019 深TMT联接 2.027 2.027
217020 招商安达 1.297 1.595
217021 招商优势 1.974 1.974
217022 招商产业债 1.101 1.341
217023 招商强债 1.117 1.324
217024 招商保本 1.447 1.447
217027 招商财经50 1.599 1.599
217203 招商债B 1.2054 1.814
229001 泰达宏利全球格局 0 0.000
229002 泰达逆向 2.319 2.319
233001 大摩基础 0.7864 2.331
233005 大摩强债 1.447 1.482
233006 大摩领先 1.9001 1.900
233007 大摩卓越成长 2.4682 2.468
233008 大摩消费 1.6206 1.621
233009 大摩多因子 2.148 2.329
233010 大摩深证300 1.839 1.839
233011 大摩主题 2.249 2.249
233012 大摩多元收益A 1.426 1.426
233013 大摩多元C 1.409 1.409
233015 大摩量化配置 2.264 2.264
240001 宝康消费 2.5933 7.393
240002 宝康配置 2.1135 3.844
240003 宝康债券 1.2605 1.871
240004 华宝动力 1.6429 4.153
240005 华宝策略 0.8538 4.706
240008 华宝收益 6.1366 6.137
240009 华宝先进 3.5373 3.805
240010 华宝精选 1.7035 1.704
240011 华宝大盘 2.3085 2.389
240012 华宝强债A 1.3527 1.373
240013 华宝强债B 1.3192 1.339
240014 华宝中证100 1.3143 1.314
240016 上证180ETF联接 1.704 1.734
240017 华宝新兴 2.7699 2.770
240018 华宝可转债 1.6779 1.678
240019 成长ETF联接 1.717 1.717
240020 华宝医药 1.834 2.123
240022 华宝资源 1.269 1.269
241001 华宝海外中国 0 0.000
241002 华宝动量 0 0.000
253010 国联安安心 0.61 1.870
253020 国联安增利A 1.188 1.433
253021 国联安增利B 1.18 1.408
253030 国联安信心增益 1.194 1.302
253060 国联安信心A 1.101 1.166
253061 国联安信心B 1.097 1.154
253070 国联安中债 1.102 1.102
255010 国联安稳健 1.369 3.099
257010 国联安小盘 1.598 3.759
257020 国联安精选 1.277 3.549
257030 国联安优势 1.262 1.818
257040 国联安红利 1.504 2.207
257050 国联安主题 1.785 1.785
257060 商品ETF联接 0.772 0.772
257070 国联安优选 2.331 2.532
260101 景顺股票 2.1988 4.200
260103 景顺平衡 0.9405 3.231
260104 景顺增长 5.857 7.673
260108 景顺成长 1.039 2.399
260109 景内需贰 1.351 3.147
260110 景顺蓝筹 1.613 1.613
260111 景顺治理 1.788 2.136
260112 景顺能源 1.851 1.866
260115 景顺中小盘 1.722 1.722
260116 景顺核心 2.7 2.850
260117 景顺长城支柱 1.685 1.965
261001 景顺收益A 1.088 1.098
261002 景顺优信增利A 1.209 1.219
261101 景顺收益C 1.069 1.079
261102 景顺优信增利C 1.195 1.205
262001 景顺长城大中华 0 0.000
263001 景顺180ETF联接 1.935 1.935
270001 广发聚富 1.6552 3.965
270002 广发稳健 1.9271 3.726
270005 广发聚丰 1.1355 5.967
270006 广发优选 2.1985 3.459
270007 广发大盘 1.1161 1.116
270008 广发核心 3.14 3.350
270009 广发强债 1.22 1.453
270010 广发300 2.014 2.304
270021 广发聚瑞 2.485 2.485
270022 广发内需 0.976 1.076
270023 广发亚太 0 0.000
270025 广发行业 2.318 2.318
270026 中小300联接 1.5352 1.535
270027 广发全球农业指数 0 0.000
270028 广发制造 2.548 2.548
270029 广发聚财债A 1.307 1.316
270030 广发聚财B 1.294 1.302
270041 广发消费品 1.989 1.989
270042 广发纳斯达克100指数 0 0.000
270043 广发理财年年红 0 0.000
270044 广发双债添利A 1.101 1.101
270045 广发双债添利C 1.092 1.092
270048 广发纯债债A 1.142 1.167
270049 广发纯债债C 1.139 1.163
270050 广发新经济 2.259 2.259
288001 华夏经典 1.687 3.977
288002 华夏收入 4.723 6.123
288102 中信双利 1.0973 1.758
290002 泰信先行 0.999 3.253
290003 泰信双息 1.0829 1.379
290004 泰信优质 1.7156 2.316
290005 泰信优势 1.975 2.485
290006 泰信蓝筹 1.7035 2.129
290007 泰信强债A 1.0966 1.273
290008 泰信发展 1.729 1.869
290009 泰信周期债 1.145 1.305
290010 泰信中证200 1.361 1.381
290011 泰信中小盘 2.262 2.387
290012 泰信保本 1.248 1.278
290014 泰信服务业 1.742 1.802
291007 泰信强债C 1.0876 1.250
310308 盛利精选 1.3576 3.155
310318 申万沪深300增强 2.2501 3.043
310328 新动力 1.0998 3.307
310358 新经济 1.16 2.492
310368 申巴优势 2.0439 2.514
310378 申万添益宝A 1.114 1.389
310379 申万添益宝B 1.121 1.371
310388 申万消费 1.737 1.835
310398 申万沪深300 1.4545 1.455
310508 申万稳债 1.279 1.425
310518 申万可转债 1.862 2.012
320001 诺安平衡 1.2536 3.514
320003 诺安股票 1.545 3.429
320004 诺安优化债券 1.2994 1.679
320005 诺安价值 1.2899 2.235
320006 诺安灵活 2.099 2.679
320007 诺安成长 1.377 1.822
320008 诺安增利债券A 1.402 1.567
320009 诺安增利债券B 1.355 1.520
320010 诺安中证100 1.295 1.295
320011 诺安中小盘 2.189 2.249
320012 诺安主题 1.839 1.939
320013 诺安黄金 0 0.000
320014 新兴产业ETF联接 1.625 1.625
320015 诺安保本 1.236 1.503
320016 诺安策略 1.788 1.788
320017 诺安全球收益 0 0.000
320018 诺安新动力 1.897 2.017
320020 诺安汇鑫保本 1.391 1.391
320021 诺安双利债 1.379 1.379
320022 诺安中小ETF 0.995 1.729
340001 兴全转基 1.7144 3.689
340006 兴全全球 2.3945 4.661
340007 兴全社会 2.842 3.032
340008 兴全有机增长 2.5385 2.539
340009 兴全增利 1.243 1.469
350001 天治财富 1.3909 2.936
350002 天治品质 1.2796 3.805
350005 天治创新 2.0928 2.093
350006 天治双盈 1.5694 1.609
350007 天治趋势 1.011 1.011
350008 天治成长 2.005 2.005
350009 天治稳债 1.085 1.254
360001 量化核心 1.4764 3.500
360005 光大红利 4.4722 5.130
360006 光大增长 2.0252 3.305
360007 光大优势 1.3358 1.336
360008 光大增利A 1.046 1.292
360009 光大增利C 1.034 1.263
360010 光大精选 1.4084 1.528
360011 光大配置 1.694 2.024
360012 光大中小盘 1.6417 1.672
360013 光大信用添益A 1.125 1.320
360014 光大信用添益C 1.116 1.306
360016 光大行业 1.391 1.781
370021 上投分红A 1.147 1.285
370022 上投分红B 1.145 1.270
370023 上投消费 1.608 1.788
370024 上投摩根核心 3.005 3.005
370025 上投轮动债A 1.065 1.098
370026 上投轮动债C 1.06 1.087
370027 摩根智选30 1.816 1.816
371020 上投债券A 1.311 1.311
371120 上投债券B 1.279 1.279
372010 上投强化回报A 1.29 1.340
372110 上投强化回报B 1.271 1.318
373010 上投双息 1.3329 3.065
373020 上投双核 1.7908 2.032
375010 上投优势 2.7082 5.778
376510 上投大盘 1.59 1.590
377010 上投阿尔法 4.0639 5.984
377016 上投亚太 0 0.000
377020 上投内需 1.6729 2.021
377150 上投品质 2.416 2.416
377240 上投新兴 2.663 2.663
377530 上投行业 2.339 2.339
378006 上投全球新兴 0 0.000
378010 上投先锋 1.7541 2.623
378546 上投天然 0 0.000
379010 上投中小盘 2.54 2.580
380005 中银纯债A类 1.145 1.145
380006 中银纯债C类 1.13 1.130
380009 中银添利 1.246 1.246
393001 中海保本 1.278 1.343
395001 中海收益 1.213 1.553
395011 中海增强收益A 1.258 1.298
395012 中海强债 1.236 1.276
398001 中海成长 0.8691 3.922
398011 中海分红 1.0627 2.463
398021 中海能源 0.9503 1.260
398031 中海蓝筹 1.6332 2.298
398041 中海量化 1.351 1.388
398051 中海环保 1.297 1.297
398061 中海消费 2.645 2.855
399001 中海上证50 1.279 1.279
399011 中海上证380 1.475 1.885
400001 东方龙 1.308 3.070
400003 东方精鸯合 1.9692 5.944
400007 东方策略 2.954 2.954
400009 东方稳截报 1.113 1.183
400011 东方核心 1.4175 1.418
400013 东方保本 1.156 1.282
400015 东方增长 2.5053 2.505
400016 东方强化债 1.212 1.212
400018 东方央视50 1.5325 1.533
400020 东方安心 1.2604 1.260
400022 东方利群混合 1.1638 1.164
400023 东方多策略 1.1841 1.184
400025 东方新兴 1.4874 1.487
400027 东方双债A 1.4599 1.460
400029 东方双债C 1.4577 1.458
400030 东方添益债券 1.0372 1.037
410001 华富竞争力 1.2447 3.021
410003 华富成长 1.2407 1.531
410004 华富增强债券A 1.6592 1.971
410005 华富增强债券B 1.6533 1.935
410006 华富策略精选 1.6915 1.852
410007 华富价值 1.7597 1.760
410008 华富中证100 1.316 1.316
410009 华富量子 1.2977 1.298
410010 华富中小板 1.82 1.820
420001 天弘精选 0.7947 2.187
420002 天弘债A 1.1006 1.364
420003 天弘成长 1.5626 1.898
420005 天弘策略 1.357 1.728
420008 天弘债券A 1.101 1.130
420009 天弘安康养老 1.299 1.299
420102 天弘债B 1.1016 1.395
420108 天弘发起B 1.089 1.117
450001 国富收益 0.7929 2.554
450002 国富弹性 1.7166 3.158
450003 国富潜力 1.5427 2.115
450004 国富价值 1.851 2.321
450005 国富债A 1.2452 1.473
450006 国富债C 1.06 1.451
450007 国富成长 1.974 2.154
450008 国富300 1.657 1.657
450009 国富中小盘 1.772 1.772
450010 国富策略 1.515 1.515
450011 国富精选 2.039 2.039
450018 国富信用债券A 1.224 1.224
450019 国富信用债券C 1.216 1.216
457001 国富亚洲机会 0 0.000
460001 华泰盛世 0.987 3.522
460002 华泰成长 1.9326 2.068
460003 华泰增利B 1.1151 1.419
460005 华泰价值 2.1429 2.683
460007 华泰行业 1.703 1.703
460008 华泰稳健收益A 1.183 1.183
460009 华泰量化 1.554 1.574
460010 华泰亚洲 0 0.000
460108 华泰稳健收益C 1.172 1.172
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.464 1.464
460300 华泰柏瑞300联接 1.8735 1.874
470006 添富医药 2 2.050
470007 添富上证 1.439 1.439
470008 添富策略 1.941 2.011
470009 添富活力 3.213 3.463
470010 添富多元债A 1.237 1.430
470011 添富多元债C 1.224 1.414
470018 汇添富双利债A 1.398 1.398
470028 添富责任 2.547 2.547
470058 添富可转债A 1.939 2.009
470059 添富可转债C 1.91 1.980
470068 深证300ETF联接 1.7158 1.716
470078 添富增收C 1.175 1.420
470088 添富信用债A 1.126 1.145
470089 添富信用债C 1.113 1.132
470098 添富逆向 2.434 2.584
470888 添富优选 0 0.000
481001 工银价值 0.4715 4.780
481004 工银成长 2.4039 2.654
481006 工银红利 1.1569 1.197
481008 工银蓝筹 1.443 1.853
481009 工银沪深300 1.6362 1.831
481010 工银中小盘 1.733 1.733
481012 深红利联接 1.2935 1.294
481013 工银消费 1.591 1.591
481015 工银主题 2.755 2.755
481017 工银量化 1.987 1.987
483003 工银平衡 0.8172 2.267
485005 工银强债B 1.2523 1.707
485007 工银添利B 1.2698 1.664
485011 工银双利B 1.483 1.483
485014 工银添颐B 1.859 1.859
485019 工银信用B类 1.077 1.077
485105 工银强债A 1.2545 1.747
485107 工银添利A 1.2687 1.698
485111 工银双利A 1.514 1.514
485114 工银添颐A 1.913 1.913
485119 工银信用A类 1.089 1.089
486001 工银全球 0 0.000
486002 工银精选 0 0.000
487016 工银保本 1.049 1.266
487021 工银保本2号 1.351 1.351
502000 西部中证500 0.939 0.939
502048 易方达50 0.9746 0.975
502049 易方达50A 0 0.000
502050 易方达50B 0 0.000
505888 嘉实元和 0 0.000
510010 治理ETF 0 0.000
510020 超大ETF 0 0.000
510030 上证180价值ETF联接 0 0.000
510050 50ETF 0 0.000
510060 央企ETF 0 0.000
510070 民企ETF 0 0.000
510080 长盛债券 1.543 2.397
510081 长盛精选 1.7093 3.667
510090 责任ETF 0 0.000
510110 周期ETF 0 0.000
510120 非周ETF 0 0.000
510130 中盘ETF 0 0.000
510150 消费ETF 0 0.000
510160 小康ETF 0 0.000
510170 商品ETF 0 0.000
510180 180ETF 0 0.000
510190 龙头ETF 0 0.000
510210 综指ETF 0 0.000
510220 中小ETF 0 0.000
510230 金融ETF 0 0.000
510260 新兴ETF 0 0.000
510270 国企ETF 0 0.000
510280 成长ETF 0 0.000
510290 380ETF 0 0.000
510300 300ETF 0 0.000
510310 沪深300ETF 0 0.000
510330 华夏300 0 0.000
510410 资源ETF 0 0.000
510420 景顺180ETF 0 0.000
510430 50等权 0 0.000
510440 500沪市 0 0.000
510450 上投180高ETF 0 0.000
510500 南方中证500ETF 0 0.000
510510 广发中证500 0 0.000
510520 诺安500 0 0.000
510610 能源行业 0 0.000
510620 材料行业 0 0.000
510630 消费行业 0 0.000
510650 金融行业 0 0.000
510660 医药行业 0 0.000
510680 万家380ETF 0 0.000
510700 长盛百强ETF 0 0.000
510880 红利ETF 0 0.000
510900 H股ETF 1.3128 1.313
511010 国债ETF 0 0.000
511210 博时企债ETF 0 0.000
511220 城投ETF 0 0.000
512010 医药ETF 0 0.000
512070 非银ETF 0 0.000
512110 中证地产 0 0.000
512120 中证医药 0 0.000
512210 景顺食品 0 0.000
512220 景顺TMT 0 0.000
512230 景顺医药 0 0.000
512300 中证500ETF 0 0.000
512600 嘉实主要消费 0 0.000
512610 嘉实医药卫生 0 0.000
512640 嘉实金融地产 0 0.000
513030 华安德国30 0 0.000
513100 国泰纳斯达克100 0 0.000
513500 500ETF 0 0.000
513600 恒指ETF 0 0.000
513660 恒生通 0 0.000
518800 国泰黄金 0 0.000
518880 华安黄金ETF 0 0.000
519001 银华优选 2.5556 8.481
519002 华安安信消费 1.626 1.653
519003 海富收益 0.939 2.554
519005 海富股票 0.949 2.898
519007 海富回报 1.065 2.561
519008 添富优势 4.7444 7.060
519011 海富精选 0.6385 4.214
519013 海富优势 1.073 2.179
519015 海富通放 0.889 1.209
519017 大成成长 1.647 2.804
519018 添富均衡 1.2001 3.902
519019 大成景阳 1.179 4.217
519020 国泰金泰 1.073 0.983
519021 国泰金鼎价值 1.036 2.710
519023 海富债券C 1.158 1.249
519024 海富债券A 1.176 1.267
519025 海富通领先 1.72 1.870
519026 海富通中小盘 1.607 1.607
519027 上证周期ETF联接 1.412 1.412
519029 华夏稳增 2.558 3.363
519030 海富稳固 1.65 1.650
519032 非周ETF联接 1.66 1.660
519033 海富国策 2.654 2.654
519034 海富低碳 2.063 2.063
519035 富国天博 1.5516 4.843
519039 长盛同德 1.4762 4.230
519050 海富通养老 1.307 1.307
519051 海富通定债 0 0.000
519052 海富通双利A 1.02 1.069
519053 海富通双利B 1.155 1.313
519055 海富通双利债 1.061 1.061
519056 海富通内需 1.778 1.778
519057 海富通双福A 1.024 1.049
519058 海富通双福B 1.346 1.346
519059 海富通双福 1.121 1.121
519060 海富通纯债C 2.095 2.095
519061 海富通纯债A 2.107 2.107
519062 海富通阿尔法 1.084 1.084
519066 添富蓝筹 2.1 2.610
519068 添富焦点 2.2145 2.633
519069 添富价值精选 2.494 3.110
519078 添富增收A 1.196 1.441
519087 新华分红 1.0416 3.800
519089 新华成长 1.6616 2.722
519091 新华资源 1.905 1.905
519093 新华企业 2.194 2.194
519095 新华轮换 2.881 2.881
519097 新华中小市值 2.054 2.054
519099 新华灵活 2.018 2.018
519100 长盛100 1.2874 1.948
519110 浦银价值 2.513 2.583
519111 浦银收益A 1.502 1.512
519112 浦银收益C 1.468 1.478
519113 浦银生活 1.721 1.781
519115 浦银红利 1.852 1.852
519116 浦银沪深300 1.425 1.425
519117 浦银中证400 2.03 2.030
519118 浦银幸福A 0 0.000
519119 浦银幸福B 0 0.000
519120 浦银新产业 2.106 2.106
519121 浦银6个月A 0 0.000
519122 浦银6个月C 0 0.000
519123 浦银添A 0 0.000
519124 浦银添C 0 0.000
519125 浦银消费升级 1.805 1.805
519126 浦银新经济 1.775 1.775
519127 浦银盛世精选 1.138 1.138
519128 浦银月月盈A 0 0.000
519129 浦银月月盈C 0 0.000
519130 海富通新内需 1.358 1.358
519150 新华优选 2.104 2.464
519152 新华纯债A类 1.235 1.235
519153 新华纯债B类 1.224 1.224
519156 新华行业配置 1.595 1.595
519158 新华趋势 2.111 2.111
519160 新华安享债A 0 0.000
519161 新华安享债C 0 0.000
519162 新华信用增债A 1.22 1.220
519163 新华信用增债C 1.214 1.214
519165 新华鑫利灵活 1.61 1.610
519167 新华鑫安保本 0 0.000
519170 浦银增长 1.085 1.085
519180 万家180 1.0775 3.418
519181 万家和谐 0.8872 1.826
519183 万家引擎 1.2884 1.978
519185 万家精选 1.6397 1.720
519186 万家稳增A 1.2421 1.442
519187 万家稳增C 1.2374 1.417
519188 万家恒利债A 1.1567 1.157
519189 万家恒利债C 1.1423 1.142
519190 万家得利 1.0438 1.111
519191 万家城建 1.0108 1.132
519192 万家市政 0 0.000
519300 大成300 1.4189 2.829
519519 华泰增利A 1.1425 1.447
519601 海富通海外 0 0.000
519602 海富通大中华 0 0.000
519606 国泰金鑫 1.494 1.622
519652 银河鑫利A 1.004 1.004
519653 银河鑫利C 1.004 1.004
519654 银河泽利 1.005 1.005
519655 银河服务 1.002 1.002
519656 银河灵活配置A 2.176 2.176
519657 银河灵活配置C 2.168 2.168
519660 银河增利债A 1.458 1.458
519661 银河增利债C 1.451 1.451
519662 银河岁岁回报A 1.385 1.385
519663 银河岁岁回报C 1.375 1.375
519664 银河美丽A 1.805 1.805
519665 银河美丽C 1.776 1.776
519666 银信添利B 1.0836 1.492
519667 银信添利A 1.0854 1.522
519668 银河成长 1.9278 3.046
519669 银河领先债券 1.136 1.206
519670 银河优选 3.014 3.669
519671 300价值 1.452 1.452
519672 银河精选 1.97 1.970
519673 银河康乐股票 1.737 1.737
519674 银河创新 2.5324 2.532
519675 银河润利 1.328 1.328
519676 银河保本 1.481 1.481
519677 银河定投宝 2.004 2.004
519678 银河消费 1.817 1.817
519679 银河主题 4.325 4.325
519680 交银增利A/B 1.0365 1.519
519682 交银增利C 1.0368 1.485
519683 交银双利A/B 1.272 1.610
519685 交银双利C 1.25 1.585
519686 交银治理 1.488 1.488
519688 交银精选 1.0405 3.261
519690 交银稳健 2.19 3.971
519692 交银成长 5.2387 5.760
519694 交银蓝筹 1.1613 1.176
519696 交银环球 0 0.000
519697 交银优势 2.126 2.266
519698 交银先锋 1.9688 2.073
519700 交银主题 1.603 1.618
519702 交银趋势 1.424 1.424
519704 交银制造 2.103 2.103
519706 深价值ETF联接 1.674 1.674
519709 交银全球资源股票 0 0.000
519710 交银荣安保本 1.217 1.438
519712 交银阿尔法 2.29 2.290
519714 交银沪深300等权 1.958 1.997
519718 交银纯债A 1.062 1.134
519720 交银纯债C 1.048 1.119
519723 交银双轮A/B 1.049 1.129
519725 交银双轮C 1.041 1.118
519726 交银保本 1.06 1.388
519727 交银成长30 1.757 1.757
519729 交银荣泰保本 1.219 1.354
519730 交银月月丰A 1.263 1.263
519731 交银月月丰C 1.253 1.253
519732 交银双息 1.78 1.780
519733 交银强债A 1.121 1.161
519735 交银强债C 1.118 1.158
519736 交银新成长 1.79 1.790
519738 交银周期回报 1.097 1.267
519740 交银丰盈收益 0 0.000
519743 交银丰润A 0 0.000
519745 交银丰润C 0 0.000
519748 交银丰享 0 0.000
519749 交银丰泽 0 0.000
519908 华夏兴华 1.983 6.421
519909 华安安顺混合 1.723 1.870
519915 富国消费 1.628 1.628
519918 华夏兴和 1.721 4.025
519969 长信新利 1.229 1.229
519971 长信改革红利 1.22 1.220
519972 长信纯债C 0 0.000
519973 长信纯债A 0 0.000
519975 长信量化 1.169 1.169
519976 长信可转债C 1.5985 2.126
519977 长信可转债A 1.6168 2.177
519979 长信内需 1.805 2.255
519981 长信标普100 0 0.000
519983 长信量化 1.846 1.846
519985 长信中短债 1.2281 1.228
519987 长信恒利 1.602 1.633
519989 长信利丰 1.3 1.793
519991 长信双利 1.876 2.282
519993 长信增利 1.3641 2.603
519995 长信金利 1.107 3.091
519997 长信银利 1.1571 3.077
530001 建信价值 0.8567 3.118
530003 建信成长 1.9358 3.386
530005 建信优化 1.6287 2.179
530006 建信精选 1.699 2.584
530008 建信稳定增利A 1.477 1.750
530009 建信收益A 1.438 1.553
530010 建信责任 1.8291 1.829
530011 建信内生 1.637 1.645
530012 建信保本 1.99 2.058
530015 深F60联接 1.5178 1.518
530016 建信恒稳 2.022 2.122
530017 建信双息A 1.284 1.529
530018 建信深证100 1.638 1.638
530019 建信社会责任 2.342 2.342
530020 建信转债强债A 2.302 2.302
530021 建信纯债A 1.114 1.114
531008 建信稳定增利C 1.486 1.486
531009 建信收益C 1.405 1.520
531017 建信双息C 1.224 1.290
531020 建信转债C 2.278 2.278
531021 建信纯债C 1.103 1.103
539001 建信全球 0 0.000
539002 建信新兴 0 0.000
539003 建信全球资源 0 0.000
540001 汇丰2016 1.4486 2.399
540002 汇丰龙腾 1.9912 3.237
540003 汇丰策略 1.9982 2.118
540004 汇丰晋信2026 1.541 2.161
540005 汇丰晋信增利A 1.057 1.164
540006 汇丰大盘 2.2063 2.266
540007 汇丰中小盘 1.62 1.640
540008 汇丰低碳 2.0178 2.118
540009 汇丰消费 1.2328 1.233
540010 汇丰科技 2.5519 2.552
540012 汇丰恒生 1.7729 1.773
541005 汇丰晋信增利C 1.0573 1.181
550001 信诚四季 1.3408 2.658
550002 信诚精萃 0.9919 3.086
550003 信诚蓝筹 2.607 2.977
550004 信诚三得益A 1.217 1.400
550005 信诚三得益B 1.208 1.366
550006 信诚优债A 1.112 1.320
550007 信诚优债B 1.111 1.290
550008 信诚优胜 1.894 1.894
550009 信诚中小盘 1.924 2.054
550015 信诚季季添金 1.007 1.111
550016 信诚岁岁添金 1.394 1.684
550017 信诚添金 1.131 1.295
550018 信诚优质债A 1.198 1.208
550019 信诚纯债B 1.186 1.196
560002 益民红利 0.5916 1.651
560003 益民创新 1.3333 1.353
560005 益民多利 0.9918 1.113
560006 益民核心 1.698 1.698
570001 诺德价值 1.4349 1.435
570005 诺德成长 2.095 2.095
570006 诺德中小盘 1.541 2.071
570007 诺德优选 1.502 1.502
570008 诺德周期 2.195 2.195
571002 诺德灵活 2.0736 2.074
573003 诺德强债 1.222 1.249
580001 东吴嘉禾 1.0275 2.748
580002 东吴动力 1.9089 2.649
580003 东吴轮动 0.9145 0.995
580005 东吴进取 1.6288 1.699
580006 东吴新经济 1.711 1.711
580007 东吴新创业 1.745 1.805
580008 东吴产业 2.577 2.577
580009 东吴内需增长 1.965 1.965
582001 东吴优信A 1.1779 1.190
582002 东吴增利A 1.188 1.228
582003 东吴保本 1.147 1.147
582201 东吴优信C 1.1515 1.164
582202 东吴增利C 1.171 1.211
585001 东吴中证 1.587 1.587
590001 中邮核心优选 1.7431 2.963
590002 中邮核心成长 1.0165 1.017
590003 中邮核心优势 2.072 2.252
590005 中邮核心主题 2.122 2.282
590006 中邮中小盘 2.232 2.232
590007 中邮上证380 2.144 2.204
590008 中邮战略 5.086 5.086
590009 中邮稳定收益A 1.138 1.240
590010 中邮稳定收益c 1.13 1.232
610001 信达领先 1.6534 1.983
610002 澳银精华 2.04 2.460
610003 信达稳定价值A 1.48 1.480
610004 信达中小盘 1.345 1.345
610005 信达红利 1.45 1.520
610006 澳银产业 2.099 2.099
610007 信达消费 2.145 2.145
610008 信达澳银信用A 1.26 1.260
610103 信达稳定债券B 1.441 1.441
610108 信达澳银信用C 1.246 1.246
620001 宝石动力 1.3625 1.423
620002 金元成长动力 1.488 1.708
620003 金元丰利 1.143 1.165
620004 金元价值 1.454 1.454
620005 金元核心 1.391 1.391
620006 金元消费 1.558 1.558
620007 金元保本 1.038 1.164
620008 金元新经济 2.192 2.192
620009 金元惠理惠利 1.162 1.162
630001 华商领先企业 2.123 2.674
630002 华商盛世成长 4.5637 4.829
630003 华商强债A 1.498 1.723
630005 华商动态 2.434 2.434
630006 华商产业 1.602 1.602
630007 华商稳健双利债券型A 1.582 1.643
630008 华商策略 1.714 1.714
630009 华商稳定增利A 1.474 1.474
630010 华商价值 2.893 2.963
630011 华商主题 3.102 3.202
630015 华商大盘量化 2.079 2.479
630016 华商价值共享 2.444 2.594
630103 华商强债B 1.482 1.688
630107 华商稳健B 1.559 1.613
630109 华商稳定增利C 1.447 1.447
650001 英大纯债A 1.1392 1.139
650002 英大纯债C 1.1289 1.129
660001 农银成长 2.7936 3.394
660002 农银增利A 1.3672 1.481
660003 农银双利 1.7348 1.975
660004 农银策略 1.832 1.832
660005 农银中小盘 2.7159 2.746
660006 农银大盘 1.4015 1.402
660008 农银沪深300 1.4421 1.442
660009 农银增强收益A 1.3518 1.423
660010 农银精选 1.2283 1.228
660011 农银中证500 2.1183 2.118
660012 农银消费 2.7742 2.854
660013 农银信用债 1.1478 1.246
660014 农银深证100 1.7422 1.822
660015 农银行业轮动 2.6674 2.767
660102 农银增利C 1.3463 1.407
660109 农银增强C 1.3323 1.403
671010 纽银策略 1.285 1.285
673010 纽银新动向 1.339 1.689
675011 纽银稳债A 1.106 1.106
675013 纽银稳债C 1.093 1.093
675021 纽银稳增A 1.018 1.033
675023 纽银稳增C 1.011 1.024
686868 浙商聚盈A 1.202 1.202
686869 浙商聚盈C 1.19 1.190
688888 浙商产业 1.35 1.350
690001 民生蓝筹 1.555 1.585
690002 民生强债A 1.872 2.002
690003 民生精选 1.317 1.317
690004 民生稳健 1.498 1.498
690005 民生内需 1.599 1.599
690006 民生双利A 1.514 1.544
690007 民生景气 1.831 1.831
690008 民生内地 0.96 0.960
690009 民生红利 1.496 1.794
690011 民生成长 1.641 1.641
690202 民生强债C 1.826 1.956
690206 民生双利c 1.493 1.523
700001 平安先锋 1.791 2.071
700002 平安深证300 1.866 1.946
700003 平安策略 1.962 2.062
700004 平安保本 1.383 1.383
700005 平安大华添利债券A 1.329 1.329
700006 平安大华添利债券C 1.314 1.314
710001 安达优势 2.1789 2.179
710002 安达策略 2.1578 2.198
710301 安达增强A 1.4575 1.478
710302 安达增强C 1.4404 1.460
720001 财通价值 2.297 2.387
720002 财通多策略债基 1.069 1.204
720003 财通保本混合 1.191 1.191
730001 方正富邦创新动力 1.764 1.964
730002 方正富邦红利 1.656 1.656
740001 长安宏观 1.304 2.124
740101 长安300非周期 1.774 1.849
750001 安信策略 1.851 1.991
750002 安信目标债A 1.057 1.222
750003 安信目标债C 1.045 1.210
750005 安信平稳 1.403 1.403
762001 国金通用 1.6276 1.928
770001 德邦优化 1.2853 2.085

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