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股市大盘行情:5月6日今天股市行情走势分析

2015-05-06 14:42:07 来源: 中国投资咨询网

  收评:主力砸盘三真相 明日走势预测
  昨日消息面有:1、5月4日下午,中共中央组织部副部长王京清宣布了三大石油公司主要领导变动的决定。其中,中海油总公司原董事长、党组书记王宜林担任中石油集团董事长、党组书记,周吉平到龄退出领导班子;中国工程院原副院长王玉普任中石化集团董事长、党组书记,傅成玉到龄退出领导班子;中海油总公司原总经理杨华任中海油总公司董事长、党组书记,接替王宜林。

      在央企合并传言四起的时候,三大石油公司换帅必将引起社会关注,大大提高了三大石油公司合并的预期,石油改革有望突破。
 
  2、据发改委网站消息,近日,经国务院同意,国家发展改革委会同国家卫生计生委、人力资源社会保障部等部门发出通知,决定自2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价,同步完善药品采购机制,强化医保控费作用,强化医疗行为和价格行为监管,建立以市场为主导的药品价格形成机制。
 
  3、5月5日,交通部发布关于促进交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见。意见提出,近期目标是,优化和完善交通一卡通互联互通顶层设计,统一行业技术标准,建立全国安全、高效、分级的清分结算体系,建立较为完备的行业监管制度体系,到2020年基本实现各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互联互通。
 
  4、两融降杠杆的接力赛正在持续上演。招商证券今日发布公告称,公司自即日起下调1352只证券折算率。此前,中信、海通亦大面积调整了可充抵保证金证券的折算率。而华泰、申万宏源、国金等券商则采用上提保证金比例的手法来加强两融业务的风险管理。
 
  大盘分析:
 
  昨日大盘指数在早盘4488点新高后一路下探,午盘尾盘上演了疯狂砸盘的举动,盘中跌破4400点和4300点两个整数关口,低点4282点,主力如此残暴的砸盘动作背后显露三大真相。
 
  真相一,4500点关前再现杀机。4月28日4572点新高后指数连续回踩,说明要站稳4500点阵地还需花费时间和精力,昨天和今天两次高点接近4500点,但是均未能站上,再度显示了4500点关口隐藏了巨大的阻力。
 
  真相二,高位砸盘不破不立。2014年7月大盘开启了新牛市的征程,2014年11月牛市提速,接下来指数突破了2009年3478点高点,重回4000点千点关口,在这期间大盘没有演绎像样的回踩夯实,在上至4500点之后才有了今天的高位残暴砸盘动作,回踩20日线,所谓不破不立,经过今天的大杀跌洗礼,大盘将再度在20日线上方显现黄金坑的做多机会。
 
  真相三,主力趁砸盘补足筹码。在4572点之后的震荡反复,出于主力的洗盘意图,洗盘的目标在于补足进攻筹码,今天的砸盘将致使大量的恐慌抛售,对主力而言,显然这是低价吸筹的良好契机。
 
  跳水回升藏重要新变局 明日大盘走势预测
 
  昨日消息面有:1、5月4日下午,中共中央组织部副部长王京清宣布了三大石油公司主要领导变动的决定。其中,中海油总公司原董事长、党组书记王宜林担任中石油集团董事长、党组书记,周吉平到龄退出领导班子;中国工程院原副院长王玉普任中石化集团董事长、党组书记,傅成玉到龄退出领导班子;中海油总公司原总经理杨华任中海油总公司董事长、党组书记,接替王宜林。在央企合并传言四起的时候,三大石油公司换帅必将引起社会关注,大大提高了三大石油公司合并的预期,石油改革有望突破。
 
  2、据发改委网站消息,近日,经国务院同意,国家发展改革委会同国家卫生计生委、人力资源社会保障部等部门发出通知,决定自2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价,同步完善药品采购机制,强化医保控费作用,强化医疗行为和价格行为监管,建立以市场为主导的药品价格形成机制。
 
  3、5月5日,交通部发布关于促进交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见。意见提出,近期目标是,优化和完善交通一卡通互联互通顶层设计,统一行业技术标准,建立全国安全、高效、分级的清分结算体系,建立较为完备的行业监管制度体系,到2020年基本实现各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互联互通。
 
  4、两融降杠杆的接力赛正在持续上演。招商证券今日发布公告称,公司自即日起下调1352只证券折算率。此前,中信、海通亦大面积调整了可充抵保证金证券的折算率。而华泰、申万宏源、国金等券商则采用上提保证金比例的手法来加强两融业务的风险管理。
 
  今天大盘延续昨日震荡的行情,石油板块高举领涨龙头,盘中“中海油服”冲击涨停,龙头品种券商板块也顺势回升,但是其他板块纷纷回落,石油,券商板块不足以支撑大盘强势上行。题材股的表现也十分疲弱,拖累创业板块失守2800点大关。截止午间收盘,沪指报4398.16点,下跌82.30点,跌幅1.84%,成交4535.37亿;深成指报14475.44点,下跌385.09点,跌幅2.59%,成交3235.83亿。
 
  午后市场加速杀跌,军工股一度出现护盘动作,但无奈抛盘汹涌,各题材概念股纷纷回落。沪指大跌超过4%,深指大跌近5%,跌幅最少的创业板也超过3%。板块方面,仅工业4.0、机器人红盘,电力、钢铁、港口航运、一带一路等跌幅居前。个股方面,国发股份、常铝股份、长青集团等近70股涨停,福能股份、内蒙君正、上海电力等近20股跌停。
 
  有分析人士指出,A股将在中长期维持慢牛状态,但题材股在新股发行的影响下,将承受一定的压力,短期可能继续面临回调。而且近期大盘连续上涨,积累了大量获利盘,后市股指或会在4500点一线压力明显。短期内投资者还需保持适当谨慎,控制好手中仓位。
 
  高位跳水或掀又一风险 主力调仓须静候
 
  周二是新股申购日,市场预计冻结资金将达2.5-3万亿之间。如此巨大的抽血压力,自然令处于高位的A股“压力山大”,周二两市股指高位纷纷大跳水杀跌,大盘亦在近两月来罕见的跌破10日均线,主力高位调仓、杀跌动作可见一斑。
 
  从盘面来看,我们更可感受到主力杀跌血腥“一幕”。周二两市跌停股再现,跌幅5%的股票也大面积增加,极大吞噬了投资者的利润。其中,创业板市值一哥东方财富高位大跳水,直接引发了业绩暗淡、筹码松动个股大幅杀跌,如数源科技、裕兴股份的跌停板,大智慧更是高位杀跌达20%;此外,前期涨幅巨大、利好透支类二线蓝筹也全线暴跌,上海电力触及跌停,百视通、中国中冶亦破位大幅跳水等,主力砸盘出逃可谓凶悍,而个股最大的利空便是主力出逃,其下跌往往快速而巨大。因此对涨幅过大、筹码松动、技术破位、逆势下跌与主力出逃个股,我们应尽快调仓换股。
 
  资金大举调仓出逃、权重与题材共同下挫,说明当前高位市场筹码已大幅松动,经过周二大幅跳水后,后市主力或有更大面积杀跌与调仓动作。我们广州万隆认为,四月各大主要指数涨幅均在20%左右,市场短期积累了巨大的获利盘。在证监会加大新股供应引导股市慢牛、4月汇丰PMI创12个月新低、外资纷纷大举减仓下,短期涨幅巨大的A股确实面临着回调的压力。同时技术上,大盘若午后不拉回的话,则在日线上形成了一个小的平台跌破,这意味着股指前期单边上涨正式结束,短期调整正式到来,个股将呈现出更加剧烈分化走势。
 
  不过,虽然股指高位跳水暴露了个股分化杀跌危机,但在牛市大格局不变下,大盘杀跌更能让我们挑选到真正的领涨牛股。我们认为,在股指高位跳水中,具有主力积极护盘与中报业绩大增双保险的个股,便是当前股指跳水中避风港,如好股互动中以下四大品种。
 
  1,凡是涨幅没有到位的个股,这里杀跌便带来短线低吸机会,如石油板块异动拉升、中海油服逆势涨停等;2,凡是量能充沛,上涨趋势极强的股票我们都不应错杀,如电力板块频频大涨,国电电力连续涨停板;3,具有主力深度介入、且符合国家战略级题材的,我们均可大胆持有,如机器人概念王者归来,沈阳机床涨停再创新高;4,中报业绩大增、符合高成长且股价未大幅拉升类个股,此类股回调便是买入良机。(广州万隆)
 
  周三股市三大猜想及应对策略
 
  大势猜想:股指前期单边上涨正式结束?
 
  实现概率:70%
 
  具体理由:周二是新股申购日,市场预计冻结资金将达2.5-3万亿之间。如此巨大的抽血压力,自然令处于高位的A股“压力山大”,周二两市股指高位纷纷大跳水杀跌,大盘亦在近两月来罕见的跌破10日均线,主力高位调仓、杀跌动作可见一斑。
 
  资金大举调仓出逃、权重与题材共同下挫,说明当前高位市场筹码已大幅松动,经过周二大幅跳水后,后市主力或有更大面积杀跌与调仓动作。我们认为,四月各大主要指数涨幅均在20%左右,市场短期积累了巨大的获利盘。在证监会加大新股供应引导股市慢牛、4月汇丰PMI创12个月新低、外资纷纷大举减仓下,短期涨幅巨大的A股确实面临着回调的压力。同时技术上,今日大幅暴跌在日线上形成了一个小的平台跌破,这意味着股指前期单边上涨正式结束,短期调整正式到来,个股将呈现出更加剧烈分化走势。
 
  综上所述,与昨日观点相同,5月份的板块个股必将难再现普涨局面,出现剧烈大分化的可能性较大。而在量能充沛下,指数可以调整无行情,但市场板块个股必然精彩纷呈,特别是受益于保增长与政策利好类主线个股,更有望成5月领涨新龙头。
 
  应对策略:投资者应注意回落风险,可继续布局低估值和本轮行情中滞涨的板块个股。
 
  主力猜想:QFII一季度再现大减仓 “5·30”暴跌前曾出
 
  实现概率:80%
 
  具体理由:据本栏不完全统计,在已披露的一季报上市公司相关数据中,QFII现身前十大流通股东榜的次数超过200次,期末累计持股数量从去年年末的超42亿股减持到今年一季度末的约37.5亿股,共约减持4.5亿股。
 
  在A股大涨背景下,QFII累计持股流通市值从2014年底的715.26亿元略增至今年一季度末的721.54亿元,增幅仅为0.88%。从单只QFII绝对减持金额来看,兴业银行以逾百亿高居榜首。今年一季度以来,恒生银行大举减持兴业银行9.5亿股,套现金额高达136.39亿元。
 
  本栏还注意到,2007年5月初,多家QFII曾对当时气势如虹的A股行情密集发布看空观点,同时积极减仓,随后A股出现“5·30”大跌。2007年5月初,彼时A股刚刚经历一轮持续数月的大涨,上证指数当年3月到5月涨幅高达33%。
 
  但随着指数上证综指高位盘旋于4000点上下,多家外资投行却发出一片看空之声。在当年5月14日于上海召开的里昂证券中国投资论坛上,多位参会QFII人士均认为,A股市场短期涨速过快。此前,里昂证券中国研究部主管刘炜已表示,包括里昂证券在内的不少QFII在减仓,当年5月之前的一个多月的累计赎回比例达4%到19%。
 
  随后市场走势印证了QFII的判断。2007年5月29日,财政部调整证券(股票)交易印花税税率,由1‰调整为3‰,受此影响,2007年5月30日沪深两市重挫,上证指数跌281.84点;深成指跌829.45点,跌幅均逾6%,不计ST股和未股改股,两市有859只个股跌停。此后沪指调整近2个月,两度下探才恢复元气。
 
  应对策略:投资者应注意调整风险,可多参与打新,“打新”依旧是股民不可错过的一份红包。
 
  热点猜想:药品价格提前至6月1日起放开
 
  实现概率:75%
 
  具体理由:国家发改委5月5日消息,废止1996年以来的166个药品价格文件,除麻醉药品和一类精神药品仍实行最高出厂价格和最高零售价格管理外,其他药品政府定价均予以取消,药价放开政策预期落地。
 
  此次药价放开,是发改委新的药品价格管理思路的体现,市场有一定预期,早前的官方文件是宣布从7月1日起执行。不过业内人士指出,对药品价格的管理不光是发改委的最高零售价,还涉及招标价,以及正在酝酿的医保支付价等,除了明显供不应求的血液制品和部分品牌OTC(非处方药)企业外,其他品种的提价难度很大。
 
  一位医药研究员表示,血液制品由于供应紧张,需求旺盛,最高零售价放开后,血液制品企业将优先受益,华兰生物(002007)、上海莱士(002252)、博雅生物(300294)、天坛生物(600161)等值得关注。“血液制品不受招标价限制,产品供不应求,占用医保资金少,符合多方利益,目前多数血液制品出厂价接近最高零售价,需求完全刚性。在药价放开之后,提价在预期之中。”
 
  此前,华兰生物(002007)、上海莱士(002252)相关负责人也均表示,药价放开后,确定将会提价。
 
  前述人士表示,除血液制品企业受益外,品牌OTC企业也具备一定议价能力,如云南白药(000538),仁和药业(000650),华润三九(000999),东阿阿胶(000423),同仁堂(600085),片仔癀(600436)等。
 
  应对策略:相关受益股如华兰生物、上海莱士、博雅生物、天坛生物、云南白药、仁和药业、华润三九、东阿阿胶、同仁堂、片仔癀等值得关注。

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