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打新股:4大秘笈揭秘

2015-05-08 15:54:12 来源: 金融界股票
  打新股4大秘笈揭秘
 
  截至2015年4月23日,中国证监会受理首发企业562家,其中,已过会34家,未过会528家。未过会企业中正常待审企业485家,中止审查企业43家。今年4月已经有两轮合计55家企业获准上市,一个月发行55只新股,这也创下史上单月最多的IPO纪录。未来这样的节奏或将成为常态。本期信托小公主跟各位看官一起来探索打新股的秘笈大法。
 
  秘笈1
 
  申购新政向公募基金倾斜
 
  首次公开发行股票后总股本4亿股(含)以下的,网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的60%;发行后总股本超过4亿股的,网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的70%。其中,应安排不低于本次网下发行股票数量的40%优先向通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金配售,安排一定比例的股票向根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金配售。
 
  对网下投资者进行分类配售的,同类投资者获得配售的比例应当相同。公募基金、社保基金、企业年金基金和保险资金的配售比例应当不低于其他投资者。从当前市场来看,信托打新产品主要投资与公募基金专户产品,并可凭借信托资金优势,提高中签率!
 
  秘笈2
 
  打新中签收益率高
 
  2014年1月至2015年3月上市的172只新股中,首日涨幅30%-50%有169家,占到了98%;处于0-30%涨幅的有3家,占到了2%。在上市后的前10日,有126只新股涨幅达到了100%以上,其中有55只的涨幅达到了200%。
 
  秘笈3
 
  高价股打新绝对收益更高
 
  以2015年3月发行的24只新股为例。网上申购中签率超过1%的个股数为4只,首发价格在每股20元以上的个股有6只。一般来说,投资者(特别是大妈)对高价股都有一种无以言状的恐惧心理,但是就打新股来说,高价股的绝对收益也更高。

      自2014年IPO开闸以来,几乎所有的新股上市首日均能实现44%的顶格上涨。假设新股发行价为20元/股,另一只新股发行价为10元/股。在同样中签500股的情况下,前者上市首日便能浮盈4400元,后者仅有2200的浮盈。
 
  股票代码股票简称发行价格中签率(%)300435 中泰股份(行情55.95 +5.77%,咨询)14.73 0.1775603338 浙江鼎力(行情76.04 +5.88%,咨询)29.56 0.3603603869 北部湾旅(行情25.58 +4.54%,咨询)5.03 0.5262603199 九华旅游(行情39.47 +3.3%,咨询)12.08 0.7221603158 腾龙股份(行情39.68 +6.01%,咨询)14.53 0.9024603030 全筑股份(行情37.85 +8.27%,咨询)9.85 0.8299603020 爱普股份(行情45.41 +5.09%,咨询)20.47 1.1603603012 创力集团(行情25.61 +3.73%,咨询)13.56 1.2202300431 暴风科技(行情189.97 +10%,咨询)7.14 0.3432300429 强力新材(行情70.24 +10.01%,咨询)15.89 0.7446002750 龙津药业(行情77.7 +6.31%,咨询)21.21 0.6441002749 国光股份(行情77.45 +4.8%,咨询)26.92 0.6873002747 埃斯顿(行情88.87 +10%,咨询)6.8 0.3913603729 龙韵股份(行情110.92 +10%,咨询)26.61 0.538603519 立霸股份(行情39.43 +7.82%,咨询)13.69 0.5735603268 松发股份(行情42.44 +4.92%,咨询)11.66 0.5891601689 拓普集团(行情23.25 +3.84%,咨询)11.37 1.1352600958 东方证券10.03 1.6235300432 富临精工(行情72.45 +8.46%,咨询)13.97 0.5704300430 诚益通(行情104.5 +10%,咨询)18.91 0.5315300428 四通新材(行情46.85 +8.2%,咨询)14.71 0.6603300374 恒通科技(行情37.45 +7.15%,咨询)13.21 0.6674002748 世龙实业(行情34.5 +9.11%,咨询)15.38 0.6055300433 蓝思科技(行情114.68 +10%,咨询)22.99 0.6557
 
  秘笈4
 
  慎选打新基金
 
  看到这么高的打新绝对收益,以及考量到公募基金更高的中签率,您是不是立马准备取存款买打新基金了?且慢!打新基金的选择也有秘笈中的秘笈!从媒体跟踪的61只主要打新基金的平均收益率来看,1月到3月的收益率均为2%以上,但是截至到4月24日,在该月还剩最后4个交易日时,其平均收益率仅为0.98%。

      是的,我们不否认有客观的原因影响了打新收益率。比如说,在回拨机制下,包括基金在内的参与网下申购的机构仅能获得发行了的10%,基金获配的市值和比例与其他月份相比大幅减少。另外,4月也缺少如东方证券、国信证券这样规模的大盘股。但是,其中也有部分打新基金一味做大申购规模,对投资者利益保护不够完善造成的。
 
  根据上投摩根的测算,未来每月上市新股数会保持20只左右的速度,单只基金用于打新的资金最大限额应约为20亿左右(已考虑到资金二次重复利用)。如今每月上市新股数量远远大于20只,最大限额也应当适当提高。但是,规模的一味膨胀,引发了部分套利资金,从而摊薄了现有投资者的利益。
 
  所以,在选择打新基金的时候,除了了解其打新策略,更要关心规模和申购的设置。
 
  从市场上信托打新产品来看,往往通过结构化设计放大资金杠杆,提升产品收益率。同时信托公司也通常采取自有资金跟投不少于5%的基金规模,与投资者共享收益,共担风险。
 
  最后想说,每天都被提示风险,每天都在创新高,一腔热情扑进去,可能又会遇到回调。从1楼走到10楼可能需要5分钟,从10楼掉到1楼,只需要1秒。这就是股市。在牙医和司机都推荐股票的现在,更要对市场保持敬畏。希望在层层洗盘中仍然坚守的各位,在2015均能实现财务自由。
(至诚证券网)
 
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