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5月12日股票推荐:周二挖掘10只黑马股

2015-05-11 17:40:25 来源: 中金在线/股票编辑部
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  中兴通讯:受益一路一带,斩获俄12亿智慧城市订单

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司

  投资要点:公司在俄罗斯签署约12亿元的智慧城市合作协议,表明其在“一路一带”战略中的重要位置。随着4G 收入的确认,公司2015-2017年将进入业绩增长的“舒适期”,我们维持2015-2017年EPS 为1.02/1.25/1.4元,维持 “增持”评级,给予2015年35倍PE,目标价35.7元。

  中兴在俄斩获12亿智慧城市合作协议。据俄罗斯《报纸报》消息,隶属于俄罗斯技术公司的俄罗斯电子股份公司或将与中兴签署合作协议,研究双方在以创新形式完成“智慧城市”、“智能交通系统”等领域的合作发展前景,协议预期价值为人民币12亿元。

  我们对此的理解:

  1)佐证了中兴在“一路一带”战略上的重要地位。俄媒体发布时点正值习主席参加红场阅兵期间,而中兴在前期更参与了巴基斯坦等国的通信建设,凭借其深厚的技术积累、丰富的海外项目运作经验在打造国与国“互联互通”的信息高速公路中受益最为明显;

  2)认可公司在智慧城市方面的积累。我们反复强调,中兴未来的增长将依托于政企业务的拉动,近期公司已在银川推进智慧城市顶层设计,涉及智慧政务、智慧医疗、车联网等多个领域,为将来“走出去”奠定基础。

  催化剂:俄罗斯合作协议正式落定为订单;中兴努比亚近期推出全球首款无边框的智能手机Z9,除电商渠道外还将通过线下实体渠道销售,有望成为2015年的爆款。

  风险因素:此次仅是框架协议,存在项目执行的不确定性。

  雏鹰农牧:“雏鹰模式”进入2.0,关注电竞领域布局

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司

  投资要点:4月猪价震荡上行,看好15年行业景气触底回升。公司升级“雏鹰模式”实现轻资产运营,出栏量将重拾增长。预计2015-17年EPS为0.42/0.67/0.92元(均维持不变)。参考行业平均估值,给予2016年32倍PE,维持目标价21.4元,“增持”评级。

  员工持股计划出炉。公司员工持股计划的参与对象为公司核心骨干员工,总人数不超过750人,资金总额上限为1.3亿元。公司按照不超过2:1的比例设立优先级份额和进取级份额,员工持股计划认购全部的进取级份额,通过二级市场购买等方式取得公司股票。锁定期12个月,存续期不超过24个月。

  “雏鹰模式”2.0,合作投资内蒙古项目。新模式下,公司主要负责租赁土地及养殖过程管理,合作方负责养殖场建设、设备投入,养殖户负责单个猪舍的精细化管理,依据养殖成果获取代养费。较“雏鹰模式”1.0,利益捆绑更紧密、实现轻资产运营。

  公司拟在内蒙古乌兰察布市建设300万头商品猪养殖项目,配套饲料、屠宰、肉制品深加工、有机肥等,计划总投资额43.11亿元,其中公司投资6.41亿元。

  布局电竞公司,发挥粉丝经济。电竞粉丝群体年轻、粘度高、消费能力强,适合发展粉丝经济。OMG俱乐部是国内最优秀的电竞俱乐部之一,未来计划以导流至公司平台、捆绑肉制品销售等方式变现。

  风险提示:猪价下跌、出栏量低预期风险、疫病风险、食品安全等。(至诚证券网)

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