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围猎一带一路概念股龙头解析

2015-05-13 17:17:40 来源: 南方财富网

  围猎一带一路概念股 一带一路概念股龙头解析
 
  社保、基金、保险、券商、私募、QFII等机构投资者进驻69只“一带一路”概念股,沙漠的驼铃照响,海上涛声依旧,千年前的丝路辉煌一度尘封在历史的沧桑中。如今随着“一带一路”国家战略的实施,这段盛世华章重新唱响,其回音更是响彻资本市场。

据数据显示,自去年10月24日亚投行成立至2015年4月30日,中证一带一路主题指数涨幅达154.66%,今年以来累计上涨69.44%,均大幅跑赢沪深300指数。嗅觉敏感的机构投资者出手阔绰,重金布局“一带一路”概念股。


  截至一季度末,79只中证一带一路主题指数样本股中,69只有机构投资者跻身前十大流通股东名单,合计持股市值720.01亿元;不仅如此,市场第一大主力机构公募基金纷纷推出相关主题基金,储备着166亿元的弹药。
 
  “随着‘一带一路’战略逐步推进,相关企业将伴随着大型央企在海外共同成长,对他们来说现在是全新的发展机遇期。”“随着‘一带一路’进入实施阶段,不但政策的风口仍在持续,而且实际订单逐步落实。‘一带一路’主题的行情也已进入订单驱动阶段,并将持续向好。”
 
  720亿元机构资金抢食概念股
 
  中国建筑成机构“小鲜肉”
 
  据《证券日报》基金新闻部通过整理上市公司一季报数据发现,一季度末,机构资金对中证一带一路指数样本股覆盖率达87.34%。在79只“一带一路”样本股中,有69只股票的前十大流通股股东名单出现社保、基金、保险、券商、私募、QFII等机构投资者的身影,合计持股市值达720.01亿元。
 
  据资讯最新统计,基金一季度末进驻64只样本股,合计持股市值298.24亿元,成为布局“一带一路”的第一主力军;社保基金紧随其后,进驻25只“一带一路”样本股,合计持股市值达259.12亿元;券商、保险、QFII、私募分别持有“一带一路”样本股市值54.43亿元、50.28亿元、37.02亿元、20.92亿元。
 
  具体来看,中国建筑(601668)的机构投资者持股市值最大,机构投资者合计持有该股规模最大,该股前十大流通股股东中,第一大投资机构则是全国社会保障基金理事会转持三户,持该股11.28亿股,持股市值为86.52亿元;

  国泰君安证券股份有限公司新进该股2.10亿股,持股市值为16.07亿元;此外,包括上证50交易型开放式指基在内的公募基金配置该股4.94亿股,持股市值为37.92亿元。上述三类基金投资者合计持有中国建筑市值为140.51亿元,且该股同时是基金、社保、券商重仓持有规模最大的“一带一路”样本股。
 
  此外,中国北车(601299)、中国重工(601989)、中国中铁(601390)、中国南车(601766)、中国石化(600028)、国电南瑞(600406)、中国石油(601857)、中国铁建(601186)成为机构投资者重点突击的对象,机构投资者持股市值均超过20亿元。

  这些股票除了基金重仓持有外,中国北车、中国中铁、中国南车、国电南瑞、中国石油、中国铁建等还得到社保基金的配置。而QFII最看重中国石化,一季度末持股市值为8.35亿元,中国北车、中国南车同样也是QFII的心头好。

  持股市值分别为8.16亿元、7.87亿元;保险资金则更看重招商轮船(601872),持股市值达15.98亿元,国电南瑞、中兴通讯(000063)次之,持股市值分别为8.15亿元、4.59亿元;阳光私募也是资本市场的重要投资力量,晋西车轴(600495)成为阳光私募的“小鲜肉”,持股市值高达15.94亿元。
 
  主题基金相继出炉
 
  基金储备166亿元弹药
 
  与“一带一路”相关的个股大涨相辅相成,基金出手阔绰大笔资金布局其中,且新产品也相继出炉,后备弹药约166亿元。目前,市场上有3只“一带一路”主题基金,都是今年新发的基金产品,分别为华安基金旗下的华安新丝路主题基金。

  以及国投瑞银旗下的国投瑞银新丝路混合、前海开源一带一路灵活配置混合。公开资料显示,华安新丝路基金为股票型基金,于4月9日成立,首募规模为78.23亿元;国投瑞银新丝路是一款混合型基金,于4月10日成立,首募规模为9.53亿元。

  其仓位更加灵活;市场上首只“一带一路”主题基金则是前海开源“一带一路”灵活配置混合基金,于4月29日成立,首募规模为16.14亿元。3只基金的非现金资产部分80%以上须投资于“一带一路”主题相关股票,且目前正处于建仓期,以此估算,3只预计持股市值规模合计约83.12亿元。
 
  值得注意的是,还有3只主题基金正在发行,分别是博时丝路主题股票、中融中证一带一路主题指数分级、鹏华中证一带一路主题指数分级基金,其中博时丝路主题股票于5月7日发行,2只指数分级基金则均将于5月8日正式发行。

  若按已经成立的3只基金平均首募规模估算,3只获批待发基金或带来超100亿元的资金,按80%的仓位估算,又有83亿元进驻“一带一路”相关个股。加上已经发行的3只主题基金,合计约有166.24亿元的储备弹药。

  此外,正在发行的华宝兴业国策导向,也明确表示投资“一带一路”概念股。“除了以‘新丝路’‘一带一路’命名的主题基金外,更大规模的资金投放是在一些非主题基金上。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示。

  记者注意到,成立于2011年的广发制造业精选超10%资产的比例配置于“一带一路”主题股票,截至5月5日,该基金今年以来的收益为67.81%,远远跑赢沪深300指数35.49%的涨幅,排在同类产品业绩榜单前1/4;申万菱信竞争优势目前主要投资于银行板块和“一带一路”板块的股票,年内回报率为46.98%,居同类基金前半营。
 
  相对于公募基金的“速度与激情”,私募基金显得更为冷静。星石投资首席策略师杨玲认为,“一带一路”是一项极其复杂的战略规划,需要众多国家和地区的配合,推进过程中难免遇到各种各样的困难甚至挫折,这也是投资“一带一路”时面临的主要风险。

  在众多标的中,星石投资最为看好的是与“一带一路”走出去战略直接相关且在国际上有相当竞争力的行业。据观察者报道,2013年,习近平主席提出共建“一带一路”战略构想以来,中国与沿线国家一系列务实合作结出了早期的果实。

  近日,发改委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》宣告“一带一路”进入了全面推进阶段。央视新闻联播从今天起推出系列报道《一带一路 共建繁荣》,带您走进一带一路沿线国家,感受一带一路建设的新动向,了解中国与沿线国家在政策、设施、贸易、资金等各方面寻求和实现互联互通所做的种种努力。

  播出第一集《一带一路绘就发展新蓝图》。观察者网注意到,在央视发布的“一带一路”版图当中,首次加入了“21世纪海上丝绸之路”的南线——从南海到南太平洋的路线。这一路线与官方文件相一致,但此前媒体制作的相关图片中并未体现出来。
 
  央视发布权威
 
  另据澎湃新闻报道,被中央赋予“21世纪海上丝绸之路核心区”定位的福建,对接“一带一路”的实施方案已经基本成形。福建省提出,支持泉州市建设“海丝”先行区。

  支持福州市设立福州新区,加快平潭综合实验区等开放合作重点功能区建设。福建将加快通陆达海的重大基础设施项目建设,争取年内开工建设吉永泉铁路、福厦高铁等一批重大项目。
 
  “一带一路”绘就发展新蓝图
 
  横贯欧亚大陆的古丝绸之路,留给世界“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的精神遗产。沟通历史与未来,连接中国与世界,习近平主席准确把握新时期国际秩序深刻调整、经济全球化不断深入的大趋势,高屋建瓴提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,吸引了全世界的目光,得到有关国家积极响应。
 
  日前发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,近9000字的文件系统勾勒出“一带一路”路线图,标志着“一带一路”步入全面推进阶段。以互联互通为抓手,以金融合作为前导,激发大市场活力,共享发展新成果。
 
  先来看一带一路的版图有多大。一带,指的是“丝绸之路经济带”,是在陆地。它有三个走向,从中国出发,一是经中亚、俄罗斯到达欧洲;二是经中亚、西亚至波斯湾、地中海;三是中国到东南亚、南亚、印度洋。“一路”,指的是“21世纪海上丝绸之路”,重点方向是两条,一是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;二是从中国沿海港口过南海到南太平洋。
 
  国务院发展研究中心学术委员会秘书长程国强就此表示,(一带一路)一端是发达的欧洲经济圈,另一端是极具活力的东亚经济圈,由此来带动中亚、西亚、南亚以及东南亚的发展,并且辐射到非洲去。
 
  商务部综合司副司长宋立洪表示,“一带一路”是开放包容的,我们不设国别范围,不搞排他性的制度设计,好事大家商量着一起办,各施所能,各施所长,实现互利共赢,互利互惠,来惠及沿线国家更多的人。
 
  地图上画出这几条线路并不难,但如何把蓝图变成现实?关键在于做好“通”的文章,也就是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。其中,政策沟通是重要保障,基础设施互联互通是优先领域。

  俗话说,“要想富,先修路”,当然基础设施不只包括修桥建路,还有油气管道、输电网、跨境光缆建设等。贸易畅通解决投资贸易便利化问题,消除投资和贸易壁垒。资金融通重点在于亚洲货币金融体系建设与金融监管合作;民心相通包括教育、旅游、医疗、科技、文化等多层面的合作。
 
  国家发改委西部开发司巡视员欧晓理表示,抓紧推进一批在建工程,力争再能够新开工一批工程,争取签署一批新的项目合作协议,包括的范围比较广,有基础设施互联互通的,也有产业合作的,当然也有一些人文交流的。
 
  项目先行的同时,中国还主动拿出了真金白银。出资400亿美元设立的丝路基金,已经顺利启动;倡导成立1000亿美金的亚洲基础设施投资银行,目前超过50个国家和地区申请加入,遍及亚洲、欧洲、非洲、南美洲和大洋洲,在全球范围内掀起一股“亚投行热”。
 
  外交部经济司司长张军表示,亚(洲开发银)行曾经作报告说,在2020年之前,亚洲基础设施的资金缺口将达7300亿美元,无论是亚投行还是丝路基金,它的目的都是解决“一带一路”建设的资金问题。
 
  目前,已经有60多个国家和国际组织积极响应一带一路的倡议,这些国家的总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。亿赞普大数据发现,在一带一路沿线上,不同区域表现出的热度体现在不同的方面。

  最热的区域是东南亚,他们最期待和中国在基础设施方面的合作;中亚和南亚紧随其后,他们最热衷和中国做买卖;而欧洲最关注的是中国的海外投资。当然,这些仅仅是一个开始,随着合作深入,“一带一路”将有可能成为世界上跨度最长的经济大走廊。

  在这条经济走廊上,2014年中国与沿线国家的货物贸易额达到1.12万亿美元,占我国货物贸易总额的四分之一。而未来10年,这个数字将翻一番,突破2.5万亿美元。数字翻番,带来的是更大的市场空间,更多的就业机会和更广的合作领域。(至诚证券网)

  一带一路的沿线国家,也将形成更加紧密的利益共同体、命运共同体和责任共同体
 
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