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2015年5月18日股市行情大盘走势

2015-05-18 10:41:46 来源: 南方财富网
股市行情大盘走势
 

  今日股市行情大盘走势:5月18日时报早知道

  【本期导读】

  ○以国际视野挖掘中国竞争优势产业

  ○白酒白电中药等消费品获外资增持

  ○一带一路经济走廊与战略支点初定

  ○生猪养殖业产能淘汰力度远超预期


  【主编观点】

  以国际视野挖掘中国竞争优势产业

  当国内投资者正激动于市梦率极高的创业公司宏大故事之时,德工业巨头蒂森克虏伯却低调收购了鞍钢旗下公司股权。这一反差实际上并不孤立,数据统计显示,一季度QFII的增仓主要集中于汽车、家电以及白酒、中药等低估值品种。

  考虑到6月份A股或纳入MSCI新兴市场指数,以及深港通开通等因素,国内资本市场对外开放将进一步提速,有必要以国际视野挖掘中国竞争优势产业。

  近年以来,受赚钱效应带动,“你看不懂,人家在情绪”第四维度思考模式流行于市,投资者人人怕被淘汰,人人追逐创新,资金热情将部分“无盈利、无技术、无模式”的概念品种市值推升至“你看不懂”的高度。

  但健康的投资行为不应是筹码的击鼓传花,而是通过对价值创造企业的投资,分享其成长收益和经营成果,蒂森克虏伯、QFII以及未来国际产业、金融资本感兴趣的品种,或才是国内投资者不应忽略的。

  以家电业为例,虽然商业模式并不独特,也没见其昭示改变人类宏大想法,但在国际资本眼里却深具核心竞争力,中国家电业经十年洗牌,正以强大的份额和渠道品牌,为股东和客户不断创造价值。

  而中高端白酒,在历经两年波折后,消费者结构已发生巨大变化,个人消费者已成主流。外资认为,这些企业有看得见的未来,没有技术替代风险,有稳定的消费人群,这一逻辑也同样适用于电力、重工等部分国内高端制造,以及真正受惠于国内巨大市场的新兴产业。

  值得提醒的是,在国际资本的眼里,创业和创新是有本质分野的,创业不一定创新,但创新不可能凭空产生,须有传承。资本要投资的是创新,而不是讲故事的所谓创业。

  就现阶段而言,站在国际产业分工协作的角度,医药、TMT仍是美日强项,未来真正能够走向世界的产业,或很大程度上脱胎于正在艰难转型升级中的中国传统优势产业。

  【机构动向】

  白酒白电中药等消费品获外资增持

  报资讯统计显示,从增持金额及个股行业分类等指标看,新年首季QFII(合格境外机构投资者)增持品种主要集中在白酒、白电、汽车零部件、中药等消费领域。

  具体而言,有8家白电个股受增持或新进,其中美的集团(000333)一季度除了美林、瑞银合计增持1139万股,摩根士丹利股份公司新增了3149万股。白酒股中,贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)等成为被增持主力。

  7只中药股倍受青睐,其中,东阿阿胶(000423)有2家QFII新进合计714万股。汽车零部件行业有10只个股受到QFII一季度青睐,其中宗申动力(001696)、威孚高科(000581)等获大幅买入。

  国华人寿开拓电视销售新增长渠道

  据了解,作为互联网保险新锐,国华人寿正与多地电视台洽谈保险代销合作事宜,积极开拓电视销售这一新利润增长渠道,首批落地合作方包括上海东方购物频道等。据其内部测算,若该业务拓展顺利,将在2015年带来至少30%的利润同比增长。目前天茂集团(000627)持有国华人寿7.14%股权,定增完成后该比例将增至51%,同时完成并表。

  【权威声音】

  一带一路经济走廊与战略支点初定

  本产品10日披露,一带一路建设发展将采取“点轴”带动模式,通过选择轴线上的节点城市,建立农业、工业、旅游等产业园,形成“串珠状”经济合作格局。

  据进一步了解,未来的发展轴线已进一步细化为包括中俄蒙、新欧亚大陆桥、中伊土、中巴在内的九大经济走廊,沿各经济走廊将建设重点产业园超20个。此外,海上丝绸之路的战略支点,除已曝光的瓜达尔港、关丹港外,还包括西哈努克港、雅加达港等近十处。

  【产业观察】

  生猪养殖业产能淘汰远超预期 猪价或反转

  由于生猪养殖业“去产能”的力度远超预期,猪价有望迎来反转。本轮下跌周期中,大量养殖户退出,从而导致供给端大幅收缩。农业部15日公布的数据显示,4月全国能繁母猪存栏3971万头,同、环比分别下跌14.9%和1.7%,这是有数据以来首破4000万头关口,也是连续第20个月持续下滑。

  价格方面,全国生猪最新价格为每公斤14.03元,较3月低点上涨21%。仔猪价格于今年1月见底后快速上涨,上涨幅度高达86%。机构预计,6月起生猪供给将一步紧张,而每年三四季度是猪肉需求旺季,未来生猪价格有望迎来一波势头较猛的上涨。

  A股公司中,天邦股份(002124) 于2013年接手生猪养殖公司艾格菲后,目前养殖成本已领先行业平均水平,公司的饲料业务也将受益于养殖景气度回升;雏鹰农牧(002477) 是专业化生猪养殖龙头企业,公司通过刚刚完成的定向增发,进一步加码主业,猪价上涨有望助公司业绩提升。

  【视点】

  有色需求逐步释放 锌锂有望率先回暖

  随着二季度稳增长政策陆续出台,中国经济企稳回升的可能性加大,业内预计,金属需求也有望逐步释放。此外,美元继续调整及原油价格上涨,也为有色反弹创造了条件。

  5月15日,隔夜美元指数收于94点左右,继续为期两月的调整。具体来看,供需关系改善以及受益产业链景气度提升的品种,有望率先回暖。

  受益产能收缩及库存出清,锌正处于供不应求的拐点。锌价两个月来涨20%,成为近期涨幅最大品种,且均价同比去年涨约15%。A股公司中,中金岭南(000060) 在国内铅锌行业具有产能优势,公司在2009年金属行情低迷时,在澳大利亚收购了澳洲第二大铅锌矿。随着锌价反弹,该矿产能有望扩大。

  在政策持续支持下,新能源汽车今年销量有望继续爆发式增长。锂动力电池、锂电设备等将成为最大受益领域,同时也为上游锂矿供需扭转提供了机会。在供应受限,需求增加的背景下,今年来,锂精矿涨价幅度超15%。

  天齐锂业(002466) 是全球最大的矿石提锂企业。其收购的澳大利亚泰利森公司,拥有全球最大的在产锂辉石矿,占市场需求的80%。 (至诚证券网)

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