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5曰22日股票推荐:周五机构一致最看好的十大金股

2015-05-21 14:24:16 来源: 证券之星
股票推荐
 

  黄河旋风:布局智造,成就工业4.0新贵

  类别:公司研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:刘晓波 日期:2015-05-21

  事件:

  公司公告发行股份购买资产并募集配套资金:

  1、公司以发行股份的方式,购买四位自然人及黄河集团所持有的上海明匠智能100%的股权。资产作价4.2亿元,拟发行数量为5330万股。

  2、公司将向包括董事长及明匠原实际控制人在内的7人锁价增发,募集资金4.2亿元。其中3.3亿元用于上市公司宝石级大单晶金刚石产业化项目、3000万元用于补充明匠营运资金,剩余6000万元用于补充公司流动资金。

  明匠是智能工厂解决方案的专家企业:

  明匠智能成立于2010年,是一家专业提供智能工厂解决方案的新兴服务型科技企业。它是行业内少数能够实现自主设计生产“智能核心零部件-软件-本体制造-系统集成”的全产业链企业。其解决方案主要用于汽车、汽配、电动车、仓储等行业,并向家电、钢铁、钢构、教育等领域积极拓展。

  明匠智能承诺15-17年度的归母净利润分别不低于3000万元、3900万元和5070万元。

  布局智造,成就工业4.0新贵:

  公司是市场占有率近30%的全球第二大超硬材料生产企业,业务覆盖超硬材料全产业链。去年借力定增在超硬材料表面金属化和高端刀具项目上率先进发。目前又积极布局工业4.0板块,希望实现高端材料与智能制造系统的互动发展,为未来开启更广阔的成长空间。

  盈利预测和估值:

  我们预测公司15-17年收入分别为23.1、29.2和35.1亿元,对应归属母公司净利润4.1、5.4和6.4亿元。考虑本次收购及增发摊薄,备考eps分别为0.51、0.68和0.81元。

  金刚石业务15年净利润3.68亿元,给予35X估值,智能工厂系统15年净利润2900万元,给予50X估值,则总市值至少应为143亿元,增发后总股本达7.92亿股,对应目标价18.09元。

  风险提示:

  本次收购定增能否顺利获得证监会审核通过。

  盛达矿业:优质银矿利润高,转型互联网想象空间大

  类别:公司研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:巨国贤,宋小庆,吴怡平,陈子坤 日期:2015-05-21

  公司银都矿业储量大品位高,盈利能力极强。

  盛达矿业主要资产为银都矿业62.96%的股权,银都矿业储量大,品位高。探明矿石量约1567.1万吨,含银金属量3,573.82吨(品位228g/t)、铅金属量35.93万吨(品位2.29%)、锌金属量79.87万吨(品位5.1%)。该矿同时达到银大型矿,锌大型矿标准。高品位造就超高净利率,公司盈利能力极强。公司2014年毛利率80.4%,净利率51.7%。

  年初至今金属价格反弹,公司将迎量价齐增。

  自2015年初以来,铅、锌、银价已上涨6.61%、5.14%和11.73%。公司2015年第一季度净利润3,168.06万元,同比增长13.39%,一季度毛利率已环比回升。预计金属价格反弹将带动公司2015年全年采选矿量同比2014年有较大幅度增长,量价齐增将带动公司业绩进一步提升。

  集团优质矿山注入渐行渐近。

  集团承诺:待“赤峰金都”十地矿区取得开发利用方案等相关手续;“三河华冠”子公司“光大矿业”所属大地银多金属矿取得采矿证等相关手续满足注入条件时,即启动相关程序。三河华冠大地和老盘道项目储量丰富,含银品位高,值得重点关注。

  参股浪漫百合网,插上腾飞的翅膀。

  公司拟出资8,000万元参与百合网增资扩股,增资后公司占其总股本5.13%。百合网是婚恋服务行业龙头,已拥有近1亿注册用户,在全国100个城市合计开设136家实体店,具有庞大的用户和数据基础。

  我们认为公司在现金奶牛银都矿业的平稳运行下有实力进行扩张,公司此次投资是其探索互联网经济模式的开始,未来将继续开拓互联网业务,想象空间巨大。

  给予“买入”评级。

  预计2015-2017年EPS 分别为0.61、0.7和0.78元,对应PE 分别为46、40和36倍。给予公司“买入”评级。

  风险提示:金属价格风险,产能投放不达预期风险。(至诚证券网)

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