至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

5月22日股票行情:5大券商周五看好6板块55股

2015-05-21 15:09:34 来源: 中国证券网

  航空航天:中国制造2025国防领风骚 荐10股

  《中国制造2025》勾勒制造强国宏伟蓝图。5月19日,国务院正式印发了《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,明确提出力争十年时间迈入世界制造强国行列,并指出九大战略任务和重点,新一代信息技术产业、高端装备、新材料、航空航天装备等将是未来重点突破的十大领域。

  点评:

  《中国制造2025》颁布,军工行情再获强心剂,维持行业“增持”评级。

  根据《中国制造2025》,我们判断,我国国防工业将成为制造强国的主力军。在该纲领中提出的十个重点领域,排序靠前的“航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶”基本是由国防工业提供,而新一代信息技术、高档数控机床和机器人、新材料等也与国防工业息息相关。

  我们认为,在新一轮科技革命和产业变革中,国防工业具有无可比拟的竞争优势,军民技术将加速融合,在打造2025制造强国的浪潮中引领风骚。

  国家重大专项有望出台,加速航天、电子、新材料等核心技术国产化。

  我们认为,《中国制造2025》颁布之后,国家将通过政策引导、财税补贴、大项目投资等方式,促进该行动纲领的加速落地。

  为了突破关键核心技术瓶颈、提高国产化率,我们预计,我国“十三五”期间将出台新的国家科技计划(专项、基金等),航天、电子、航空、船舶领域将有可能密集推出大型专项投资计划,与国防工业关系密切的航天、电子、材料领域可能是重中之重,预计单个专项投资规模有望达到千亿元级别。

  打造2025制造强国,“国防工业改革+军民融合+金融创新”值得期待。

  我们认为,要真正实施好该纲领,国家在国企改革、创新金融投资工具等方面将有更多配套政策:

  1)大力推动国防装备采用先进的民用标准,推动军用技术标准向民用领域的转化和应用。

  2)稳步推进国防科技工业改革,推动军民融合深度发展,开展军民两用技术联合攻关,尤其是核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等“四基”领域。

  3)加大财税政策支持力度:我们预计,国防工业作为高端装备和制造业转型升级的关键领域,将最为受益。

  受益标的:结合对《中国制造2025》的深入分析,我军工未来超预期主要集中在航天、电子、新材料领域。

  ①航天三剑客:航天长峰、航天动力、航天机电。

  ②电科四大天王:国睿科技、四创电子、杰赛科技、卫士通;

  ③新材料:博云新材;

  ④航空装备:中直股份。

  机械:买入牛市主线智能制造标的 荐17股

  今日,国务院正式印发《中国制造2025》,标志着市场此前预期的纲领性政策正式兑现,我们对此次政策内容进行梳理,发现内容非常丰富。《中国制造2025》提出了通过三步走实现制造强国的战略目标,提出以金融领域改革创新、财政支持、人才培养等形式促进高端制造业的发展,并明确了九项战略任务和十大重点领域。

  评论

  《中国制造2025》是中国第一次从国家战略层面描绘建设制造强国的宏伟蓝图,是为制造业转型升级、提升效率而出台的顶层设计规划,涵盖包括机械装备、电力设备、新能源汽车、医疗器械等十来个重要行业或领域,是国家对当前国内制造业的一个完整梳理,并希望借此实现制造业整体的转型升级。

  我们认为《中国制造2025》的出台是国家意志的体现。在国家整体面临转型升级的大背景下,制造业作为国民经济发展的基础地位无可替代,既然转型升级是本轮牛市的最大主题,那么代表中国制造业未来发展方向的中国制造2025相关的板块无疑是主线之一。

  随着该纲领性政策的发布,后续预计将会有更多产业支持政策细则出台,行业内现有的和潜在的制造业转型升级的标的都将受益,而资本市场对主题投资的热情也有望再度被引燃。

  智能制造是中国制造2025的核心。从当前中国制造业存在的问题来看,当前最主要的问题还是在装备制造技术以及信息化技术比发达国家的先进水平仍然相差较大,而这也是未来国家、企业需要花大力气去追赶的两大领域。国家对于“两化融合”一贯重视,而智能制造将确定作为未来的主攻方向。

  参考德国提出的工业4.0,我们认为未来的制造业流程将更具智能化,主要归因于制造业技术水平的提升以及新一代信息技术对制造业带来的变革,中国在此方面仍将任重而道远。

  智能制造涵盖智能装备制造、信息化两大主要板块,涉及到的子板块非常广泛,其中装备制造板块包括核心零部件、伺服系统、机器人、数控机床、激光装备、3D打印、传感器等,信息化包括工业互联网+、物联网、云计算、大数据等,相关的投资标的都将迎来较好的投资机会。

  投资建议

  我们建议关注:

  1、博实股份(手术机器人唯一标的)、机器人(行业龙头,投资标配);

  2、海伦哲、科大智能、埃斯顿、金自天正、斯莱克、东方精工、万讯自控(工业4.0领域高弹性品种);

  3、上海机电、双环传动、博林特、华工科技、天奇股份、美亚光电、南风股份、巨轮股份等(稳健型成长股)  (至诚证券网)

更多精彩