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5月22日股票推荐:今日股评家最看好的股票

2015-05-22 09:13:46 来源: 中金在线股票编辑部
 股票推荐

  一家机构推荐罗莱家纺:正式跨入智能家居行业

  公司公告:

  (1)拟通过子公司南通罗莱商务咨询以2931万元投资迈迪加,持股21.38%、成为第一大股东。

  (2)罗莱商务咨询计划使用自有资金5000万投资设立全资孙公司罗莱智能家居,子公司持股100%。

  罗莱投资迈迪加意义在于:

  (1)占据“智能卧室生态系统”的关键位置:以迈迪加产品为起点,未来通过投资、战略合作等整合各类传感器和智能设备,使整个卧室环境通过人体数据监测实现自调节;在卧室拥有话语权后,再向其他家庭功能区块智能化方向进军。

  (2)与公司传统业务协同效应显着:公司将通过强势线上线下渠道资源,对智能家居产品大力推广,同时整合产业链资源,标志着公司正式跨入智能家居行业,成为智能产品的“出品人”、“制片人”、“导演”与“发行方”,广阔的市场空间随之打开。

  (3)开启智能家居企业资本运作途径:未来将通过股权投资、并购等方式整合国内外优秀智能家居企业,并通过新三板、主板及海外交易市场等渠道实现股权价值最大化。

  拟出资2亿与加华裕丰合作设立产业投资基金

  5月19日公司公告南通罗莱商务咨询拟出资2亿与加华裕丰股权投资合伙企业合作设立产业投资基金,基金目标规模2.02亿,持续期7年,将重点围绕大家纺、大家居产业链和相关生态圈进行布局,着力收购符合具备良好成长性和协同性的家纺、家居行业中的优秀企业。

  加华裕丰成立已有十几年,在消费品类投资比较知名,包括食品饮料、家纺等、成功IPO上市的已有5家;加华3个自然人股东具备投行背景,在纺织领域有较多人脉。

  看好公司布局智能家居+互联网++大健康

  我们从14年12月发布的年度策略报告,直至15年5月罗莱家纺调告中对公司进行了持续推荐:

  (1)家纺行业底部复苏趋势确立,罗莱弹性最大;

  (2)经历了2年多调整,公司模式理顺,从体制上进行变革、强调对员工及加盟商的激励,包括合伙人机制、加盟商股权合作等;

  (3)看好公司司转型大家居打开市场空间,布局智能家居+大健康生态圈背景下拉开并购序幕,目前公司账上现金和其他流动资产15亿,为并购奠定了资金支持。

  维持15-17年为EPS1.67、2.01、2.48元,公司在提出智能家居+大健康生态圈+互联网+的“产业+资本”双轮驱动战略后,并购迅速落地提升估值,可类比板块贵人鸟、探路者、搜于特、报喜鸟、朗姿股份,重申“买入”评级,上调目标市值至250亿。

  风险提示:消费低迷风险,并购整合不当风险。

  一家机构推荐漫步者:宽带提速降价 云音响生态布局加快

  维持“增持”评级,上调目标价至56.1元(+15.3元,+37.5%)。公司借助与互联网+内容提供商的合作,有望向音频内容定制化服务商蜕变,将成为此次国办推进“网络提速降费”指导意见的直接受益标的。我们预计公司业绩加速释放概率较大,维持2015-2016 年EPS 为0.51/0.75 元的预测,给予2015 年110 倍市盈率,目标价从40.8 元上调至56.1 元,维持“增持”评级。

  宽带提速降价,让云端和终端“沟通”地更顺畅。根据国务院办公厅印发的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》,2015 年网络建设投资超过4300 亿元,推进光纤到户进程,2015年完成4.5 万个铜缆接入小区的光纤化改造,新建光纤到户家庭超过8000 万户。

  我们认为,网络传输基建的提速升级将缩短云-端的“距离”,降低传输成本,提升用户体验,将加速家居的智能化改造。

  与互联网+企业牵手,加速云音响生态系统布局,畅游百亿蓝海市场。公司与喜马拉雅携手进军智能音响领域,是音频内容“落地生根”的一步。而与腾讯的合作更是有望向多模式合作发展,以打造涵盖音乐资源、软件应用、设备互联、语音控制入口的生态系统。

  云音响是智能家居中尚待开发的百亿级蓝海市场,目前公司已占据硬件入口,“品牌优势”+“内容端资源延伸”,未来有望通过内生或外延方式在内容和云端平台方面走地更远,或将围绕云音响为核心构建互联网生态系统。

  催化剂:公司外延式拓展实现云音响产业链布局。

  核心风险:音箱业务产品升级低于预期。

  一家机构推荐浙富控股:核电业务将迎爆发期

  浙富控股(002266 公告, 行情, 资讯, 财报)核电业务值得关注。根据我国核电规划,2015年预计将有6-8台机组开工建设,有8台机组投入商业运行,将成为核电重启的关键之年。而根据《核电安全规划》规定,2016年后只有采用第三代技术的核电站才能开工建设。

  我国目前三代核电技术已经率先推广“华龙一号”,其被称为“我国自主研发的三代核电技术路线”,被确认为核电“走出去”的主力机组,未来国内和国外的需求前景看好。

  公司控股子公司华都公司拥有的ML-B型控制棒驱动机构是目前唯一通过三代标准抗震试验和满足60年使用寿命要求的核控制驱动机构。按每年最少9台机组估算,每年的市场需求为10亿元。

  公司目前是核三代技术里核反应控制棒驱动设备唯一国内供应商,产品订单确定性高,含金量大,随着国内核电密集开工和核电出口的不断推进,公司核电业务将迎来爆发期。

  预计公司2015-2017年可实现归属母公司净利润分别为128百万元、263百万元和385百万元,对应EPS分别为0.08元、0.17元和0.25元,3年复合增速达50%。

  考虑到A股其它核电概念公司的估值泡沫严重,公司在扣除二三四五市值和梦响强音投资(按公司斥资的8.2亿元计算),剩余水电和核电及其他资产估值为148亿。认为公司市值依然存在向上空间,首次给予“买入”的投资评级。(至诚证券网)

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